秦港股份:秦皇岛港股份有限公司日常关联交易公告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-037
秦皇岛港股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与河北港口集团有限公司（以下简称“集团公司”）之间 2022 年至 2024 年《租赁框架协议》、《综合服务协议》及与河北港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）之间 2022
年至 2024 年《金融服务框架协议》将于 2024 年 12 月 31 日到期，公司拟与集团公司
续签 2025 年至 2027 年《租赁框架协议》、《综合服务协议》，与财务公司续签 2025
年至 2027 年《金融服务框架协议》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称“上市地上市规则”），公司与集团公司续签 2025 年至 2027 年《租赁框架协议》，并确定上述日常关联交易年度上限金额，无需提交股东大会审议；
公司与集团公司续签 2025 年至 2027 年《综合服务协议》、与财务公司续签 2025 年
至 2027 年《金融服务框架协议》，并确定上述日常关联交易年度上限金额，需提交股东大会审议。
对公司的影响：各项日常关联交易于本公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商业条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益。

一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 10 月 29 日，本公司 2024 年第四次独立董事专门会议以 4 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了续签关联交易框架协议议案，发表如下审核意见：三项日
常关联交易于本公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商业条款进行，协议、
交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益。
2024 年 10 月 29 日，本公司第五届董事会第二十五次会议以 6 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于签署<租赁框架协议>的议案》、《关于签署<综合服务协议>
的议案》、《关于签署<金融服务框架协议>的议案》，关联董事张小强、聂玉中、高
峰均回避表决，非关联董事一致同意上述议案。
《关于签署<综合服务协议>的议案》、《关于签署<金融服务框架协议>的议案》
尚需提交股东大会审议。本公司控股股东集团公司将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
本公司前次日常关联交易的预计和执行情况如下：
单位：人民币万元
交易金额及上限
执行依据 关联交易类别 2022 年度 2023 年度 2024 年度
实际发生额 交易上限 实际发生额 交易上限 1-8月份实际发 交易上限
生额（未经审计）
《租赁 租赁部分房产、 13,375. 13,375. 13,375.
框架协 土建设施等资 12,494.40 30 12,097.51 30 7,752.47 30
议》 产并支付租金
公司及其下属
《综合 企业和单位向
服务协 集团公司及其 10,803.51 16,600 10,786.30 20,000 7,102.33 20,000
议》 下属企业和单
位提供服务
集团公司及其 60,331.13 60,700 99,134.50 123,940 28,468.84 136,334

交易金额及上限
执行依据 关联交易类别 2022 年度 2023 年度 2024 年度
实际发生额 交易上限 实际发生额 交易上限 1-8月份实际发 交易上限
生额（未经审计）
下属企业和单
位向公司及其
下属企业和单
位提供服务
存款服务（每日 463,516.5 550,000 490,430.5 600,000 537,783.01 650,000
《金融 最高余额） 2 3
服务框 贷款服务（每日 72,680 150,000 148,650 180,000 171,515 200,000
架协议》 最高余额）
其他金融服务 0 5,000 0 5,000 0 5,000
总额
公司在厘定 2022-2024 年度日常关联交易上限时，充分考虑了各相关因素叠加后
的可能上限，在实际执行过程中，各相关因素并未同时发生，导致有关年度日常关联
交易实际发生金额与年度上限有差距；此外，《综合服务协议》项下，公司及其相关
下属企业和单位向集团公司及其相关下属企业和单位支付的相关费用较为集中地发
生在第四季度，因此，《综合服务协议》2024 年 1-8 月份集团公司及其下属企业和单
位向公司及其下属企业和单位提供服务的日常关联交易实际发生金额相对较小。
（三）本次日常关联交易的上限预计金额和类别
本公司 2025 年至 2027 年日常关联交易每年的上限预计金额和类别如下表：
单位：人民币万元
执行依据 关联方 关联交易类别 2025 年度 2026 年度 2027 年度
集团公司
《租赁框 及其下属 租赁部分房产、土建设施 16,247.58 16,247.58 16,247.58
架协议》 企业和单 等资产并支付租金
位
集团公司 公司及其下属企业和单位向
《综合服 及其下属 集团公司及其下属企业和单 20,000 20,000 20,000
务协议》 企业和单 位提供服务
位 集团公司及其下属企业和单 183,371 188,872 194,538
位向公司及其下属企业和单

位提供服务
《金融服 存款服务（每日最高余额） 650,000 700,000 750,000
务框架协 财务公司 贷款服务（每日最高余额） 250,000 300,000 350,000
议》 其他金融服务总额 5,000 5,000 5,000
（四）日常关联交易上限金额的主要预测依据
本公司 2025 年至 2027 年日常关联交易上限的主要预测依据如下：
1、《租赁框架协议》
在考虑《租赁框架协议》的年度上限时主要考虑的因素：租赁范围的调整，增加了秦皇岛港西港区 22#、23#泊位适粮化改造提升及散粮筒仓等项目。
2、《综合服务协议》
在确定公司及其下属企业和单位向集团公司及其下属企业和单位提供综合服务的上限时主要考虑的因素：（1）过去实际交易金额；（2）公司未来三年的业务发展计划。
在确定集团公司及其下属企业和单位向公司及其下属企业和单位提供综合服务的上限时主要考虑的因素：（1）过去实际交易金额；（2）公司积极推进绿色、智慧、高效、平安“四型”港口建设，固定资产投资及维修需求增长；（3）公司未来三年的业务发展计划。
3、《金融服务框架协议》
在考虑《金融服务框架协议》的年度上限时主要考虑的因素：(1)公司截至 2024年 8 月 31 日止年度现金及现金等价物每日最高余额；(2)公司经营保持稳健，估算现金流入将潜在增长，因此未来数年存款将比现时增加；(3)公司在相关期间内的潜在资金需求以及财务公司根据适用法律获准向公司发放的贷款金额；(4)公司营业收入中商业汇票将占有一定比例，因此,预计本公司仍需就财务公司可能提供的票据贴现服务向其支付适当的费用。

二、关联方介绍和关联关系
（一）集团公司
集团公司成立于 2002 年 8 月 28 日，于本公告日，河北省人民政府国有资产监督
管理委员会、曹妃甸国控投资集团有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司及唐山曹妃甸渐阑珊实业有限公司分别持有集团公司61.9895%、32.9260%、3.2432%、1.3664%及 0.4749%的股权，注册资本为 2,000,000万元，法定代表人为曹子玉，住所为唐山市曹妃甸综合服务区（三加）金岛大厦 D 座，经营范围为港口和航道建设投资、运营管理；货物装卸、仓储、拖轮及铁路运输等港口业务和物流服务；航运和港口旅客运输服务；港口信息技术咨询服务；港口设施、设备和机械租赁、维修；临港产业投资，海岸线及港区土地资源收储和开发利用；房屋租赁；为船舶提供码头设施；港口经营；企业管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
集团公司 2023 年度主要财务数据（经审计）：
单位：人民币万元
总资产 所有者权益 营业收入 净利润
13,902,797.80 7,128,818.20 2,603,610.53 289,674.50
集团公司 2024 年度 1-6 月份主