锦好医疗:关于补充确认调整募投项目募集资金投入金额的公告

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-076
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
关于补充确认调整募投项目募集资金投入金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”“锦好医疗”）于
2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审
议通过了《关于补充确认调整募投项目募集资金投入金额的议案》，同意公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
2021 年 10 月 8 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3113 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,250 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 16.8 元/股，发行股数 1,087 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币182,616,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 18,054,830.19 元
后，实际募集资金净额为人民币 164,561,169.81 元。截至 2021 年 10 月 14 日，
上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，出具了“致同验字（2021）441C000692 号”验资报告。公司因行使超额配售选
择权取得的募集资金净额为 25,575,622.64元，到账时间为 2021 年 11月 25日。
截至 2021 年 11 月 25 日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所
（特殊普通合伙）进行验资，出具了“致同验字（2021）441C000807 号”验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关规定以及公司《募集资金管理办法》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司仲恺高新区支行及广发银行股份有限公司惠州仲恺科技园支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金存放情况
公司遵循“专款专用”原则，分别于广发银行惠州仲恺科技园支行、中国工商银行惠州仲恺高新区支行开立了两个募集资金专户，用于存放募集资金。募集资金专户的初始到账金额及其用途如下：
单位：元
开户银行 账号 初始金额 用途
广发银行 扣除置换预先支付的发行费用及置
惠州仲恺 换预先支付的“智慧医疗产品生产
科技园支 9550880207359101248 161,266,067.92 基地建设项目”资金后主要用于
行 “智慧医疗产品生产基地建设项
目”后续支出、补充流动资金。
中国工商
银行惠州 2008022029200406025 33,922,611.32 扣除剩余发行费用及税费后主要于
仲恺高新 “智能助听器设计研究中心项目”
区支行
合计 195,188,679.24 -
三、募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总金额 210,000,000.00
减：券商未支付承销保荐费（不含税） 14,811,320.76
募集资金账户初始金额 195,188,679.24
减：置换预先支付的发行费用（不含税） 3,146,226.42
减：剩余发行费用（不含税） 1,905,660.37
募集资金净额 190,136,792.45
加：利息和理财收益收入 2,816,254.77
减：银行手续费支出 1,668.90
减：置换预先支付的智慧医疗产品生产基地建设项目投入 15,559,380.79
减：支付智慧医疗产品生产基地建设项目工程款 94,016,987.42
减：支付智能助听器设计研究中心项目工程款 31,076,000.00
减：补充流动资金 52,270,398.50
减：销户转出 28,611.61
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0
“智慧医疗产品生产基地建设项目”、“智能助听器设计研究中心项目”已
于 2023 年 6 月 30日前达到预定可使用状态。截至 2023 年 12月 31 日，公司募
集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。
四、募投项目原计划使用募集资金情况
根据公司于 2021 年 9 月 28日披露的《公开发行说明书》，公司 2020年第
六次临时股东大会审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》，本次公开发行的实际募集资金扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目。募集资金具体投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资金额 预计募集资金使用金额
1 智慧医疗产品生产基地建设项目 14,830.67 9,967.20
2 智能助听器设计研究中心项目 5,032.80 5,032.80
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 29,863.47 25,000.00
公司实际募集资金总额为 210,000,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 190,136,792.45 元（包含行使超额配售选择权募集的 25,575,622.64 元），
实际募集金额低于预计金额。根据公司于 2022 年 3 月 28 日披露的《募集资金
存放与使用的专项报告》，公司对上述项目的募集资金投入金额进行了调整，调整后的金额如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资金额 募集资金使用金额
1 智慧医疗产品生产基地建设项目 14,830.67 9,967.20
2 智能助听器设计研究中心项目 5,032.80 3,827.68
3 补充流动资金 10,000.00 5,218.80
合计 29,863.47 19,013.68
五、关于补充确认调整募投项目募集资金投入金额
截至 2023 年末，公司按原募投项目拟投入募集资金计算的投入进度具体如
下：
单位：元
调整后投资总额 累计投入金额 截至 2023 年末投
募集资金用途 （1） （2） 入进度（%）(3)＝ 项目状态
(2)/(1)
智慧医疗产品生 99,672,000.00 109,576,368.21 109.94% 已达到预定
产基地建设项目 可使用状态
智能助听器设计 38,276,817.96 31,076,000.00 81.19% 已达到预定
研究中心项目 可使用状态
补充流动资金 52,187,974.49 52,270,398.50 100.16% 不适用
合计 190,136,792.45 192,922,766.71