森萱医药:2024年三季度报告

森萱医药
证券代码 : 830946
江苏森萱医药股份有限公司
2024 年第三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目 （2024 年 9 月 30 （2023 年 12 月 31 期末增减比例%
日） 日）
资产总计 1,323,320,689.81 1,327,313,296.09 -0.30%
归属于上市公司股东的净资产 1,160,097,307.09 1,135,998,008.43 2.12%
资产负债率%（母公司） 0.59% 0.49% -
资产负债率%（合并） 6.75% 8.87% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目 （2024 年 1-9 （2023 年 1-9 年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 388,292,807.26 445,083,009.80 -12.76%
归属于上市公司股东的净利润 91,366,685.53 103,319,227.37 -11.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常 87,439,366.88 98,392,669.87 -11.13%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 116,438,888.77 110,327,988.09 5.54%
基本每股收益（元/股） 0.2140 0.2420 -11.57%
加权平均净资产收益率%（依据归属 7.93% 9.38% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 7.59% 8.94% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同
项目 （2024 年 7-9 （2023 年 7-9 期增减比例%
月） 月）
营业收入 116,208,103.80 127,494,237.26 -8.85%
归属于上市公司股东的净利润 21,686,078.51 26,687,012.52 -18.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常 20,712,679.24 24,901,447.92 -16.82%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 56,228,511.46 52,328,638.84 7.45%
基本每股收益（元/股） 0.0508 0.0625 -18.72%
加权平均净资产收益率%（依据归属 1.89% 2.44% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 1.80% 2.28% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负 报告期末
债表项目 （2024 年 9 月 30 变动幅度 变动说明
日）
交易性金融 交易性金融资产报告期末较期初减少 9,594.58
资产 40,312,000.00 -70.41% 万元，主要系报告期内公司理财产品减少 9,500
万元所致；
应收账款报告期末较期初增加 1,226.43 万元，
应收账款 46,502,243.31 35.82% 主要系报告期部分优质客户信用期调整放长所
致；
预付款项报告期末较期初减少 364.91 万元，主
预付款项 3,343,230.46 -52.19% 要系报告期内公司部分预付的款项在本期已结清
所致；
其他应收款报告期末较期初增加 7.61 万元，主
其他应收款 286,412.72 36.19% 要系报告期末应收出口退税款较期初增加 4.58
万元所致；
一年内到期 一年内到期的非流动资产报告期末较期初减少
的非流动资 - -100.00% 4,411.55 万元，主要系报告期内收回泰兴市虹桥
产 园工业开发有限公司 4,400 万元五年期借款本金
及利息所致；
在建工程报告期末较期初增加 1,726.69 万元，
在建工程 27,121,420.39 175.22% 主要系报告期内子公司南通公司年产 40 吨利托
那韦、60 吨琥布宗原料药建设项目增加投入
1,641.66 万元所致；
使用权资产 1,960,593.54 -30.36% 使用权资产报告期末较期初减少 85.48 万元，主
要系报告期内计提使用权资产折旧所致；
其他非流动 其他非流动资产报告期末较期初减少 101.46 万
资产 - -100.00% 元，主要系报告期内预付设备及工程款减少所
致；
短期借款报告期末较期初减少 1,601.79 万元，
短期借款 4,005,666.71 -80.00% 主要系报告期内子公司宁夏森萱归还银行贷款
1,600 万元所致；
应付票据 - -100.00% 应付票据报告期末较期初减少 338.21 万元，主