安妮股份:华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华创证券有限责任公司
关于厦门安妮股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的核查意见
一、募集配套资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1966号），厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）非公开发行A股股票55,834,729股，每股发行价为人民币17.91元，募集资金总额为人民币999,999,996.39元。
2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第310899号），经审验，截至2016年10月25日，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“独立财务顾问”）在广东华兴银行深圳分行的805880100004487账号，共8家特定投资者缴付的认购资金总额人民币999,999,996.39元。
2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第310900号），经审验，截至2016年10月25日，发行人本次发行共计募集资金999,999,996.39元，扣除与发行有关的费用23,349,999.92元，本次发行募集资金净额为 976,649,996.47 元。其中股本人民币55,834,729.00元，920,815,267.47元计入资本公积金。
二、募集资金的管理使用情况
（一）募集资金专户存储情况
公司募集资金均根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，分别与厦门银行股份有限公司海沧支行及财务顾问华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，并且该募集资金已按相关程序全部投入使用。

公司购买北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%股权项目所募集的配套资金存储在公司的募集资金专户中。
其中：厦门银行股份有限公司海沧支行开立的账号为83700120000000805的募集资金专户中，截至2024年10月25日，专户余额为18,156,395.88元。
序号 银行 账号 截至日余额 存款类型
1 厦门银行股份有限公司海沧支行 83700120000000805 18,156,395.88 活期
合计 18,156,395.88
因公司募集资金投资项目——版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门
安妮知识产权服务有限公司、北京版全家科技发展有限公司、北京安妮全版权科技发展有限公司三家子孙公司，为加强募集资金专户管理，公司于2019年1月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资专项账户，并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户的具体信息如下：
公司名称 开户行 银行账号
厦门安妮知识产权服务有限公司 8004100000004219
北京安妮全版权科技发展有限公司 厦门国际银行股份有 8004100000004286
限公司厦门分行
北京版全家科技发展有限公司 8004100000004294
公司于2020年11月在安妮全版权科技（厦门）有限公司增设募集资专项账户，并与厦门银行股份有限公司海沧支行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户的具体信息如下：
公司名称 开户行 银行账号
安妮全版权科技（厦门）有限公司 厦门银行股份有限公司杏林 80115800001547
支行（海沧支行托管）
截至2024年10月25日，四家银行募集资金专户余额为5,841,969.62元。
序号 银行 截至日余额（万元） 存款类型
1 北京版全家科技发展有限公司 100,355.03 活期
2 北京安妮全版权科技发展有限公司 65,355.82 活期
3 厦门安妮知识产权服务有限公司 4,049,995.13 活期
4 安妮全版权科技（厦门）有限公司 1,626,263.64 活期
上述募集资金专户开设后，募投项目所用募集资金均通过募集资金专户实施。
（二）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年10月25日，公司本次发行股份购买资产并募集的配套资金使用情况如下所示：
承诺投资总额 累计投入金额
投资项目 投资进度（%） 项目状态
（万元） （万元）
支付收购畅
元国讯现金 10,725.65 10,725.65 100.00 已完成
对价
版权大数据 86,000.00 50,476.16 61.80 拟结项
平台
合计 96,725.65 61,201.81 -
公司分别于2021年12月13日、2021年12月29日召开第五届董事会第十八次会议、第五届十三次监事会会议和2021年第三次临时股东大会审议通过《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的建设期延长至2023年12月31日，同时将投资资金调整并将节余的募集资金30,023.04万元永久补充流动资金，具体情况详见2021年12月14日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-068）。
2023年12月8日公司第六届董事会第五次会议及2023年12月26日2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2024年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及安妮品牌保护解决方案建设，预计将继续使用募集资金20,000.00万元。由于上述投资规模的变化，募投项目的节余资金将永久补充流动资金。2023年12月4日的募集资金节余42,400.49万元（含利息、手续费及投资收益），按照上述投资规模计算届时募集资金将有节余22,400.49万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。公司将节余募集资金永久补充流动资金，具体情况详见2023年12月11日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。

三、本次部分募投项目结项及节余募集资金的相关情况
（一）本次结项募投项目前期情况及募集资金使用情况
互联网和移动互联网的发展以游戏、动漫、影视等为代表的泛娱乐领域显示出巨大的市场空间。版权大数据平台建设，构建的是版权全产业链服务平台，切入空间广阔的数字版权市场，致力于打通认证、维权、结算、交易、孵化等版权服务的全产业链，完善互联网服务版图。
截至2024年10月25日，本项目具体投资计划情况如下（单位：万元）：
序号 项目 项目拟投资金额 募集资金实际投入 实际投入占比
1 人工费用 16,722.39 13,485.07 80.64%
2 硬件软件与配套设备 5,123.70 2,176.07 42.47%
3 场地租用 3,502.15 1,902.85 54.33%
4 市场推广 13,930.05 2,430.15 17.45%
5 优质作品版权孵化 11,197.86 11,197.86 100.00%
合计 50,476.16 31,192.00 61.80%
截至2024年10月25日，该项目已累计使用募集资金31,192.00万元，剩余募集资金（包含利息收入、扣除银行手续费等）为20,399.84万元，其中银行存款2,399.84万元（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减银行手续费净额），18,000.00万元购买结构性存款。
（二）结项募投项目资金节余的主要原因
原项目实施计划于2016年制定，彼时全球踏入全新的“互联网+”时代，使得数字内容的传播范围有了更大的空间，同时也为版权保护带来了新的机遇和挑战。募集资金建设的项目是依托先进版权服务理念和核心技术在业内首创“高效认证+版权大数据+版权集成分发+透明结算”的生态模式，充分保护原创，尊重劳动，平衡创作者、传播者、使用者之间的利益关系。在公司层面，本次募集资金有助于公司资本市场政策向好，鼓励产业并购；实现多元化发展，提升公司盈利能力。
在募投项目建设实施过程中，公司根据募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，提高募集资金使用效率。但是近年来，受外部特定因素、市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素的影响，项目实施进展缓慢。一方面，受外部特定环境影响，致使文化娱乐行业发生巨大变化，IP交易市场大量萎缩，版权需求方对于购买版权更加谨慎，进而使得基于IP交易下的IP商业化开发进展缓慢，公司对于IP孵化作品选择方面保持谨慎态度；另一方面，受市场需求及经济环境等各方面不确认因
素影响，近年来国内生产总值及居民可支配收入、消费支出增速出现不同程度的下滑，对居民文化娱乐需求产生了一定冲击。在这一大背景下，公司募投项目建设整体进度较为缓慢，截至到2024年10月25日该项目中的“硬件软件与配套设备”、“市场推广”、“优质作品版权孵化” 实际投入占比分别为42.47% 、 17.45