济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户并利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-062
湖北济川药业股份有限公司
关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户
并利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)、杭州银行股份有限公司上海分行(以下简称“杭州银行上海分行”)、中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）、海通证券股份有限公司（下称“海通证券”）
现金管理金额：人民币 40,000 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集
资金
现金管理产品名称及现金管理期限：
（一）华安证券股份有限公司睿享增盈 53 期浮动收益凭证：126 天
（二）杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202413335)：185 天
（三）中信建投收益凭证“看涨宝”529 期：359 天
（四）海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第 290 号：125 天
履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 10 月 25 日第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十二次会议，
会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过 5.8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于结构
性存款、大额存单等。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、 本次开立募集资金现金管理专户的情况
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：
开户机构 开户名称 资金账户
中信建投证券股份有限公司 济川药业集团有限公司 58181156
海通证券股份有限公司 济川药业集团有限公司 3360088889
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，
上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在产品到期且无下一步购买计划时及时注销上述账户。二、本次实施现金管理的概况
（一）现金管理目的
鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司拟使用人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
（二）资金来源
1、资金来源：40,000 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
2020 年 7 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442 号文核
准，公司非公开发行人民币普通股 73,329,853 股，发行价格为每股 19.16 元，募集资金总额人民币 1,404,999,983.48 元，扣除相关的发行费用人民币21,227,952.10 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,383,772,031.38元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第 ZA15713 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储并与保荐机构、开户银行签署了募集资金三方及四方监管协议。
公司本次使用 40,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
（三）现金管理的基本情况
1. 济川有限 20,000 万元购买华安证券股份有限公司睿享增盈 53 期浮动收
益凭证
金额 预计收 存 是否构
受托方 产品 产品 （万 预计年化 益金额 续 收益类 成
名称 类型 名称 元） 收益率 （万 期 型 关联交
元） 限 易
华安证券
券商 股份有限
华安证 理财 公司睿享 20,000 1.50%- 103.56- 126 本金保 否
券 产品 增盈53期 3.10% 214.03 天 障型
浮动收益
凭证
2. 济川有限 10,000 万元购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品
(TLBB202413335)

金额 预计收益金 是否
受托方 产品 产品 （万 预计年化 额 存续 收益 构成
名称 类型 名称 元） 收益率 （万元） 期限 类型 关联
交易
杭州银行
“添利 保本
杭州银 银行 宝”结构 1.75%/2.5%/ 88.7/126.71 185 浮动
行 理财 性存款产 10,000 2.7% /136.85 天 收益 否
产品 品 型
(TLBB202
413335)
3. 济川有限 5,000 万元购买中信建投收益凭证“看涨宝”529 期
金额 预计年 预计收益 是否构
受托方 产品 产品 （万 化 金额 存续 收益 成
名称 类型 名称 元） 收益率 （万元） 期限 类型 关联交
易
中信建投
中信建 券商 收益凭证 浮动收 本金
投证券 理财 “看涨 5,000 益 - 359天 保障 否
产品 宝”529 型
期
4. 济川有限 5,000 万元购买海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第
290 号
受托 金额 预计收益 是否
方名 产品 产品 （万 预计年化 金额 存续 收益 构成
称 类型 名称 元） 收益率 （万元） 期限 类型 关联
交易
海通证券
券商 收益凭证 （1.75%- （29.97- 本金
海通 理财 博盈系列 5,000 6.75%）或 115.58） 125天 保障 否
证券 产品 黄金鲨鱼 1.8% 或30.82 型
鳍看涨第
290号
三、本次现金管理的具体情况
1. 华安证券股份有限公司睿享增盈 53 期浮动收益凭证
产品名称 华安证券股份有限公司容享增盈 53 期浮动收益凭证
挂钩标的及方向 沪金指数(代码:AUFI.WI)，价差看涨
产品期限 126天
认购期 2024年10月28日

起息日 2024年10月29日
到期日 2025年03月03日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，到期顺延期间按约定的
年化到期收益率计息。
兑付日 2025年03月05日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日;如到期日顺延，
则兑付日相应顺延。到期日至兑付日期间不另计息。
收益构成 固定收益+浮动收益
收益率（年化） 固定收益率 1.50%
浮动收益率 本产品浮动收益(年化)区间为0(含)至1.60%(含)。
2. 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202413335)
产品名称 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202413335)
存款期限 185 天
存款起息日-存款 2024 年 11 月 1 日-2025 年 5 月 5 日
到期日
挂钩标的 欧元兑美元即期汇率
观察日 2024年11月29日(如遇节假日，则顺延至下一交易日）
起息日汇率 存款起息日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的挂钩标的即期汇率
约定汇率区间 起息日汇率*94.000000%（含）—起息日汇率*106.000000%（含）
（1）低于约定汇率区间下限：2.