格利尔:2024年三季度报告

格利尔
证券代码 : 831641
格利尔数码科技股份有限公司
2024 年第三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人朱从利、主管会计工作负责人周雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）周雪梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
项目 报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024年9月30日） （2023年12月31日） 期末增减比例%
资产总计 642,396,631.24 623,254,491.70 3.07%
归属于上市公司股东的净资产 358,134,122.59 371,483,766.04 -3.59%
资产负债率%（母公司） 40.67% 37.92% -
资产负债率%（合并） 41.86% 38.34% -
项目 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 430,929,650.40 425,048,769.76 1.38%
归属于上市公司股东的净利润 1,191,855.81 27,262,936.39 -95.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -408,069.58 20,585,900.61 -101.98%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -2,734,230.48 -320,594.18 -752.86%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.36 -94.44%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.33% 7.16% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -0.11% 5.40% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 133,885,391.63 130,760,774.99 2.39%
归属于上市公司股东的净利润 5,214,841.20 1,573,117.47 231.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 3,892,077.63 190,165.54 1,946.68%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 29,826,050.48 21,883,724.86 36.29%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.02 250.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.47% 0.42% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.10% 0.05% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明
（2024 年 9 月 30 日）
主要系本期接收的商业承兑汇票
应收票据 9,046,736.83 -48.17% 和信用级别一般的银行承兑汇票
减少所致。
应收款项融资 25,936,231.34 -39.55% 主要系期末持有银行承兑汇票减
少所致。
预付款项 3,059,580.48 52.82% 主要系预付的材料款增加所致。
合同资产 1,445,352.43 74.90% 主要系质保期在一年内到期的工
程项目质保金增加所致。
其他流动资产 4,212,600.32 -62.83% 主要系格利尔国际预缴所得税退
回所致。
在建工程 21,902,192.52 285.97% 主要系公司智能制造基地建设项
目厂房建设投资增加所致。
使用权资产 13,564,232.47 53.73% 主要系越南孙公司新增租赁厂房
所致。
无形资产 16,384,358.16 40.34% 主要系是 ERP、OA 软件系统达到使
用状态转为无形资产所致。
递延所得税资产 5,260,522.58 31.42% 主要系存货跌价及坏账准备计提
增加产生的税会差异所致。
短期借款 79,067,791.68 125.71% 主要系公司为满足营运资金需求
而增加银行融资所致。
应付票据 12,161,452.73 -70.26% 主要系本期票据池业务量减少所
致。
应付账款 122,238,610.97 35.50% 主要系存货增加及二季度收入同
比大幅上涨采购增加所致。
应付职工薪酬 8,771,770.29 -36.28% 主要系本期发放上年度奖金所致。
主要系本期回购注销股权激励限
其他应付款 11,070,811.51 -67.24% 制性股票 534 万股，对应限制性股
票回购义务减少所致。
一年内到期的非流动负 5,242,945.74 60.26% 主要系公司一年内到期的租赁负
债 债增加所致。
其他流动负债 169,097.63 -97.1