浙江自然:浙江自然2024年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：605080 证券简称：浙江自然
浙江大自然户外用品股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
2024 年 11 月

目录

2024 年第二次临时股东大会会议须知...... 3
2024 年第二次临时股东大会会议议程...... 5
2024 年第二次临时股东大会会议议案...... 7关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案
...... 7
浙江大自然户外用品股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代理人：
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。
会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均
视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

浙江大自然户外用品股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议议程
召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:00
召开地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）
召开方式：现场结合网络
召集人：董事会
主持人：董事长夏永辉先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；
序号 会议内容 汇报人

1 《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期 董事会秘书董毅敏
及节余募集资金永久补充流动资金的的议案》
七、股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、与会股东及股东代理人现场投票表决；
九、休会，计票人、监票人统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议文件；
十三、主持人宣布会议结束。

浙江大自然户外用品股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议议案
议案一：
关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久
补充流动资金的议案
各位股东及股东代理人：
浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行项目结项、对部分募投项目进行调整并延期及将节余募集资金永久补充流动资金。
结项募投项目：“改性 TPU 面料及户外用品智能化生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，拟进行募投项目结项，项目节余资金 5,469.30 万元用于永久补充流动资金。
调整募投项目：“户外产品技术研发中心建设项目”由购买研发场地改为利用现有场地建设，相应对总投资规模、实施地点、实施方式、实施主体、募集资金投资规模及内部投资结构进行优化调整，同时将此募投项目达到预定可使用状态的时间延期至
2027 年 10 月。调整后节余资金 6,459.02 万元用于永久补充流动资金。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发行人民币普通
股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元/股，募集资金总额为 78,775.28 万元，扣除各
项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 72,449.64
万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情
况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10609 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
（二）募集资金投资计划和使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 计划投资 募集资金 实际已投 募集资金
号 项目名称 总额 拟投资金 入募集资 投入进度
额 金金额 （%）
1 改性 TPU 面料及户外用品 47,500.00 24,695.84 18,458.32 74.74
智能化生产基地建设项目
2 户外用品自动化生产基地 18,780.00 14,830.00 12,147.34 81.91
改造项目
3 户外产品技术研发中心建 11,092.80 11,092.80 - -
设项目
4 越南户外用品生产基地建 6,831.00 6,831.00 6,831.00 100.00
设项目
5 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 15,072.73 100.48
合计 99,203.80 72,449.64 52,509.39 72.48
二、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况
（一）本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“改性 TPU 面料及户外用品智能化生产基地建设项目”，
截至 2024 年 9 月 30 日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金 实际已投 累计利息及理 待支付工合同 预计节余 项目达到预
项目名称 拟投资金 入募集资 财收入扣除手 尾款及质保金 募集资金 计可使用状
额 金金额 续费后的净额 金额 金额 态日期
改性 TPU 面料及户外
用品智能化生产基地 24,695.84 18,458.32 931.78 1,700.00[注] 5,469.30 2024 年 10 月
建设项目
注：根据工程合同、建设预算等计算，最终金额待竣工决算后确定。
（二）募集资金出现节余的主要原因

公司“改性 TPU 面料及户外用品智能化生产基地建设项目”于 2024 年 10 月达到
预定可使用状态并投入使用，自项目实施以来，公司本着合理、节约、高效、谨慎的原则使用募集资金，在总体达到募投项目预期效果的前提下，募集资金形成节余原因如下：
1、在项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，在确保项目质量和进度的前提下，主要通过建设方案的设计创新、科学高效的项目管理安排、精简节约的选材方案、充分整合利用原有设施等方式，在工程建设投入方面整体上合理控制了建设成本。
2、公司在建设过程中，对于新增硬件设备从自身需求、规划出发，多方了解，从不同供应商采购适合的机械、配件，自己组装调整等方式，从而有效降低了本项目的新设备投入，较大程度上节约了设备支出。
3、为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的理财收益，同时募集资金存放期间活期存款也产生了一定的利息收入。
（三）节余募集资金使用计划
鉴于“改性 TPU 面料及户外用品智能化生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金效益，除预留募集资金 1,700.00万元用于支付待支付的部分合同尾款及保证金外（最终金额待竣工