百利天恒:四川百利天恒药业股份有限公司关于增加2024年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的公告

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-060
四川百利天恒药业股份有限公司
关于增加 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请
综合授信额度及担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）、公司的全资子公司：四川百利药业有限责任公司（以下简称“百利药业”）、成都百利多特生物药业有限责任公司（以下简称“多特生物”）、四川国瑞药业有限责任公司（以下简称“国瑞药业”）、拉萨新博药业有限责任公司（以下简称“拉萨新博”）。
● 本次拟新增担保额度总计不超过人民币 15 亿元。截至 2024 年 10 月 31
日，除全资子公司对公司的担保外，公司对全资子公司的担保以及全资子公司之间的相关担保余额总计为 4.25 亿元，不存在对合并范围之外公司的担保。
● 本次担保是否有反担保：无
● 本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
一、增加申请综合授信额度及担保额度情况概述
（一）已审议通过的申请综合授信额度及担保额度情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届审计委员会 2024 年第二次会议、第
四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信额度在有效期内可循环使用，并为综合授信额度内的融资相互提供预计不超过人民币
20 亿元的担保额度，有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过后 12 个月内。
上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川百利天恒药业股份有限公司
关于 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2024-018）、《四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）。
（二）本次增加申请综合授信额度及担保额度情况
随着公司业务的持续推进，为满足公司及全资子公司发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，公司及全资子公司拟在 2023 年年度股东大会审议通过的 2024年度申请综合授信额度基础上增加向金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，授信额度在有效期内可循环使用，并为增加的综合授信额度内的融资相互提供预计不超过人民币 15 亿元的担保，具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及被担保人与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信用途和/或涉及项目，应符合公司经批准的经营计划。
本次增加担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司及全资子公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上在公司合并范围内相互提供担保。授权期限内，该等担保额度可在被担保人中进行调剂。公司董事会提请股东
大会授权公司管理层在股东大会审议通过之日起至 2025 年 5 月 16 日（前述不超
过 20 亿元担保额度的有效期截止日），根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具体事项。
（三）审议程序
公司于 2024 年 11 月 13 日召开的第四届审计委员会 2024 年第六次会议、第
四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于增加 2024年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
除本公司外的被担保人情况如下：
（一）四川百利药业有限责任公司
成立日期：1996 年 8 月 23 日
注册地点：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园区
法定代表人：朱义

经营范围：许可项目：药品生产；保健食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2024年9月 30日/2024
主要财务指标 年 1-9 月（未经审计）
/2023 年度（经审计）
资产总额 248,004.97 248,194.11
负债总额 133,243.02 136,523.41
资产净额 114,761.95 111,670.71
营业收入 33,796.80 19,158.76
净利润 3,783.43 -3,084.64
扣除非经常性损益后的净利润 2,926.45 -3,518.74
注：2023 年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
百利药业依法存续，非失信被执行人，具备良好的履约能力。
（二）成都百利多特生物药业有限责任公司
成立日期：2017 年 2 月 21 日
注册地点：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园百利路 139 号
法定代表人：朱义
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；医疗服务；保健食品生产；检验检测服务；药品进出口；药物临床试验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：为公司全资子公司，百利药业持有其 100%股权。

最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2024年9月 30日/2024
主要财务指标 年 1-9 月（未经审计）
/2023 年度（经审计）
资产总额 53,415.87 643,753.17
负债总额 64,844.67 185,628.64
资产净额 -11,428.80 458,124.53
营业收入 116.43 515,485.97
净利润 -59,213.98 469,553.33
扣除非经常性损益后的净利润 -59,290.06 469,477.90
注：2023 年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
多特生物依法存续，非失信被执行人，具备良好的履约能力。
（三）四川国瑞药业有限责任公司
成立日期：2005 年 12 月 7 日
注册地点：乐山市犍为县玉津镇凤凰路北段
法定代表人：康健
经营范围：制造和销售：药品、药品原料及制剂、保健食品及其它食品；对外贸易；药品研发及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司全资子公司，百利药业持有其 100%股权。
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日/2024
主要财务指标 /2023 年度（经审计） 年 1-9 月（未经审计）
资产总额 32,027.11 34,182.80
负债总额 16,929.64 19,593.31
资产净额 15,097.47 14,589.49
营业收入 12,801.20 8,394.60
净利润 -1,005.81 -507.98
扣除非经常性损益后的净利润 -1,081.58 -505.68
注：2023 年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
国瑞药业依法存续，非失信被执行人，具备良好的履约能力。
（四）拉萨新博药业有限责任公司
成立日期：2013 年 8 月 22 日
注册地点：拉萨经济技术开发区工业中心 2 期研发楼 2-6-6 室、2-6-8 室
法定代表人：康健
经营范围：许可项目：药品批发；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；保健食品（预包装）销售；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
与公司关系：为公司全资子公司，公司、百利药业、国瑞药业分别持有其22.35%、25.88%、51.77%股权。
最近一年又一期的主要财务数据：