欧普泰:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-098
上海欧普泰科技创业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
为了提高闲置募集资金使用效率，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事
会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品和券商收益凭证等保本型产品），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
产品金
受托方 产品名 预计年化收益 产品 收益 投资 资金
产品类型 额（万
名称 称 率（%） 期限 类型 方向 来源
元）
中 信 银 行 理 共 赢 800 1.05%-2.35% 28 天 保 本 银 行 募 集
银 行 财产品 智 信 浮 动 结 构 资金
中 环 汇 率 收益 性 存
支行 挂 钩 款
人 民
币 结
构 性
存 款
18360
期
（二） 使用闲置募集资金投资现金管理产品的说明
公司投资的品种为可保障本金安全的结构性存款，投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理受托方、资金使用方情况
1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。
2、本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计；
（4）资金使用情况由公司财务部向董事会报告；
（5）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
金融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
产 品 投 是否
受 托
产 品 类 产品名 金 额 预计年化收益 起始 终止 资 资金来 为关
方 名
型 称 （ 万 率（%） 日期 日期 方 源 联交
称
元） 向 易
中 信 银行理 共 赢 2,000 1.05%-2.40% 2024 2024 结 募 集 否
银 行 财产品 智 信 年 9 年 构 资金
中 环 汇 率 月 12 性
支行 挂 钩 30 月 存
人 民 日 27 款
币 结 日
构 性
存 款
17725
期
中 信 银行理 共 赢 800 1.05%-2.35% 2024 2024 结 募 集 否
银 行 财产品 智 信 年 年 构 资金
中 环 汇 率 11 11 性
支行 挂 钩 月 1 月 存
人 民 日 29 款
币 结 日
构 性
存 款

18360
期
（二） 已到期的现金管理的情况
产品 是否
受 托
产 品 类 产品名 金额 年化收益率 起始 终止 本 金 收 资 金 为关
方 名
型 称 （万 （%） 日期 日期 回情况 来源 联交
称
元） 易
中 信 银 行 理 共 赢 800 2.20% 2024 2024 结构性 募 集 否
银 行 财产品 智 信 年 年 存款 资金
中 环 汇 率 10 10
支行 挂 钩 月 1 月
人 民 日 31
币 结 日
构 性
存 款
17711
期
六、 备查文件目录
（一）《上海欧普泰科技创业股份有限公司募集资金管理制度》；
（二）中信银行对公结构性存款产品说明书；
（三）现金管理产品业务凭证。
上海欧普泰科技创业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 18 日