伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2024年度第一、二期短期融资券发行结果的公告

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-107
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于2024 年度第一、二期短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于 2024 年 5 月
20 日召开的 2023 年年度股东大会审议并通过了《公司关于申请注册发
行境内债务融资工具的议案》，同意公司注册发行余额合计不超过 400 亿
元人民币的多品种债务融资工具（DFI），详见公司刊登于上海证券交易
所网站的相关公告。
根据中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）出具的编号
为“中市协注〔2024〕DFI44 号”的《接受注册通知书》，交易商协会接
受公司债务融资工具注册。公司债务融资工具注册自《接受注册通知书》
落款之日起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、
短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具
等产品，也可定向发行相关产品，详见公司刊登于上海证券交易所网站
的相关公告。
公司成功发行了 2024 年度第一、二期短期融资券，现将发行结果公
告如下：
名称 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 简称 24 伊利实业 CP001
2024 年度第一期短期融资券
代码 042480570 期限 310 天
起息日 2024 年 11 月 18 日 兑付日 2025 年 9 月 24 日
计划发行总额 50 亿元 实际发行总额 50 亿元
发行利率 2.01% 发行价格 100 元/百元面值
簿记管理人 中国工商银行股份有限公司
主承销商 中国工商银行股份有限公司
联席主承销商 无
名称 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 简称 24 伊利实业 CP002
2024 年度第二期短期融资券
代码 042480571 期限 311 天
起息日 2024 年 11 月 18 日 兑付日 2025 年 9 月 25 日
计划发行总额 50 亿元 实际发行总额 50 亿元
发行利率 2.01% 发行价格 100 元/百元面值
簿记管理人 中国工商银行股份有限公司
主承销商 中国工商银行股份有限公司
联席主承销商 无
公 司 本 次 短 期 融 资 券 发 行 有 关 的 文 件 详 见 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年十一月二十日