鲁北化工:鲁北化工关于全资子公司对外投资的公告

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-059
山东鲁北化工股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易简要内容：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“鲁北化工”或
“公司”）全资子公司山东祥海钛资源科技有限公司（以下简称“祥海科技”）与内蒙古域潇蒙达钛业有限责任公司（以下简称“蒙达钛业”或“标的公司”）及其股东济南域潇集团有限公司（以下简称“域潇集团”）、张顺成、张远良、美轲（广州）新材料股份有限公司、广州伍众贸易有限公司、广西宏升创业投资
有限公司、张奇、卫华军、曹绿山、王建平签订《增资协议书》（以下简称“本协议”），拟以自有资金3,364.4444万元对蒙达钛业进行增资，增资完成后，祥
海科技持有蒙达钛业10%的股权。
2、本次协议签署事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
3、本次协议的签署已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。
4、特别风险提示：
（1）市场风险
标的公司所处的高钛渣行业受经济环境、行业政策、市场竞争、自身经营可能出现不利变化等各种因素的影响，有可能会对标的公司经营与效益产生影响，存在一定的市场风险。
（2）对公司业绩影响的不确定性风险

本次交易暂不会对公司业绩产生重大影响，具体影响以公司后续披露的定期报告为准，请投资者注意相关风险。
一、对外投资概况
（一）为稳定公司高钛渣原料供应，降低钛白粉生产成本，确保钛白粉生产线长期稳定运行，促进公司长远健康发展，公司全资子公司祥海科技于2024年11月22日与蒙达钛业及其股东域潇集团、张顺成、张远良、美轲（广州）新材料股份有限公司、广州伍众贸易有限公司、广西宏升创业投资有限公司、张奇、卫华军、曹绿山、王建平签订《增资协议书》，拟以自有资金3,364.4444万元对蒙达钛业进行增资，增资完成后，祥海科技持有蒙达钛业10%的股权。
（二）2024年11月22日，公司召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
（三）该事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
1、公司名称：山东祥海钛资源科技有限公司
统一社会信用代码：91371623080869506X
成立时间：2013-10-16
注册地址：滨州市无棣县埕口镇东侧
法定代表人：侯宝瑞
注册资本：30000万元
主营业务：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：颜料制造；颜料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：鲁北化工持股100%
主要财务数据
单位：万元
项目 2024-9-30 2023-12-31
资产总额 127,835.67 121,231.91
负债总额 115,335.87 112,114.53
净资产 12,499.81 9,117.39
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度
营业收入 58,482.79 56,541.03
净利润 3,024.02 -2,141.74
2、公司名称：济南域潇集团有限公司
统一社会信用代码：91370103264330169P
成立时间：1995-02-17
注册地址：济南市历城区仲宫镇杨而村月亮湾别墅区幽兰品境
法定代表人：吴涛
注册资本：20000万元
主营业务：许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；医疗服务；诊所服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；货物进出口；金属材料销售；金属矿石销售；社会经济咨询服务；土石方工程施工；房屋拆迁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；选矿；稀土功能材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：
股东名称 认缴出资（万元） 持股比例（%）
吴涛 16000 80.00

党慧 4000 20.00
合计 20000 100.00
主要财务数据
单位：万元
项目 2024-9-30 2023-12-31
资产总额 1,341,644.13 1,138,311.00
负债总额 284,715.05 241,431.81
净资产 1,056,929.07 896,879.19
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度
营业收入 492,589.14 723,752.12
净利润 159,414.56 259,826.96
3、公司名称：美轲（广州）新材料股份有限公司
统一社会信用代码：9144011661844480XF
成立时间：1996-03-26
注册地址：广州经济技术开发区永和经济区新安路4号
法定代表人：邢锦生
注册资本：18500万元
主营业务：五金产品制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；锻件及粉末冶金制品制造；塑料制品制造；特种陶瓷制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；日用化学产品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口
主要股东：
股东名称 认缴出资（万元） 持股比例（%）
美轲投资(中国)有限公司 12100 65.4054

广州轲腾科技投资有限公司 3200 17.2793
锆迈投资有限公司 2800 15.1351
广州志飞投资合伙企业（有限合伙） 400 2.1622
合计 18500 100.00
主要财务数据
单位：万元
项目 2024-9-30 2023-12-31
资产总额 75,035.63 82,706.80
负债总额 41,136.76 49,401.60
净资产 33,898.87 33,305.20
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度
营业收入 65,849.06 87,492.72
净利润 593.67 6,010.24
4、公司名称：广州伍众贸易有限公司
统一社会信用代码：91440106MABUJ43P2Y
成立时间：2022-07-28
注册地址：广州市天河区黄埔大道中664号519房
法定代表人：肖胜胜
注册资本：1000万元
主营业务：金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；采购代理服务；企业管理咨询；生产线管理服务；融资咨询服务；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；以自有资金从事投资活动；货物进出口；
主要股东：
股东名称 认缴出资（万元） 持股比例（%）
肖胜胜 500 50.00
林纯华 500 50.00

合计 1000 100.00
主要财务数据
单位：万元
项目 2024-9-30 2023-12-31
资产总额 40.64 41.85
负债总额 -556.70 -555.50
净资产 597.34