祥鑫科技:国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司申请综合授信并提供担保的核查意见

国金证券股份有限公司
关于祥鑫科技股份有限公司申请综合授信
并提供担保的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为祥鑫科技股份有限公司（以下简称“祥鑫科技”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技申请综合授信并提供担保事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、申请综合授信并提供担保情况
公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币 40 亿元（含已生效未到期额度，其中需提供担保的不超过人民币 17.5 亿元），综合授信种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、融资性保函、商票融资、商票保证、贸易融资、供应链融资等，授信起始时间及额度最终以各家金融机构实际审批为准，授信期限为自股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效，授信额度可循环使用且可在不同金融机构间进行调整。综合授信额度不等于总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以实际发生融资金额为准。
公司及合并报表范围内子公司为上述部分综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 17.5 亿元，被担保人范围包括祥鑫科技股份有限公司、祥鑫科技（广州）有限公司、常熟祥鑫汽配有限公司、祥鑫（宁波）汽车部件有限公司、祥鑫（东莞）新能源科技有限公司、宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司、祥鑫（天津）汽车配件有限公司和祥鑫科技（墨西哥）有限公司。
在上述授信和担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，授权公司及合并报表范围内子公司的法定代表人签署有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同等文件）。
二、被担保人基本情况
1、祥鑫科技股份有限公司
祥鑫科技股份有限公司，统一社会信用代码：9144190076291807XU，公司 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)，注册资本：20,420.8638 万元人 民币，住所：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号，法定代表人：陈荣，成立
日期：2004 年 05 月 20 日，经营范围：研发、产销：汽车五金模具、汽车零部
件、五金模具、新能源金属制品、钣金件、五金配件、组装件及通用机械设备、 教学用具、实验设备、家具、机器人、自动化设备、机械手；货物进出口、技术 进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（1）2023 年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2023 年度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
500,421.21 216,687.39 283,733.82 365,418.79 22,866.93 20,687.19
（2）2024 年 1-9 月未经审计的主要财务数据：
单位：万元
2024 年 09 月 30 日 2024 年 1-9 月
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
577,745.67 202,434.29 375,311.38 325,106.25 18,797.56 16,996.84
经核查，祥鑫科技股份有限公司不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、 仲裁等事项。
2、祥鑫科技（广州）有限公司
祥鑫科技（广州）有限公司,统一社会信用代码：91440101MA59R64T0A，公 司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：23,000 万元人民币，住所：广
州市番禺区金荷二路 29 号，法定代表人：谢祥娃，成立日期：2017 年 07 月 31
日，经营范围：车辆工程的技术研究、开发；汽车零部件及配件制造（不含汽车 发动机制造）；汽车零配件设计服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术
进出口；新材料技术开发服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营 的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；模具制造。
（1）2023 年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2023 年度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
150,188.28 94,302.08 55,886.20 187,879.65 18,544.54 16,656.32
（2）2024 年 1-9 月未经审计的主要财务数据：
单位：万元
2024 年 09 月 30 日 2024 年 1-9 月
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
140,775.19 65,885.06 74,890.13 122,396.90 10,028.94 9,003.93
经核查，祥鑫科技（广州）有限公司不属于失信被执行人，不存在未决重大 诉讼、仲裁等事项。
3、常熟祥鑫汽配有限公司
常熟祥鑫汽配有限公司,统一社会信用代码：91320581069502367G，公司类 型：有限责任公司（法人独资），注册资本：28,000 万元人民币，住所：常熟市
董浜镇望贤路，法定代表人：陈荣，成立日期：2013 年 05 月 28 日，经营范围：
汽车零部件、五金件、五金模具、钣金件、组装件、新能源产品五金件研发、制 造、加工、销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进 出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。
（1）2023 年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2023 年度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
74,066.99 40,550.67 33,516.32 74,101.85 2,510.28 2,259.59
（2）2024 年 1-9 月未经审计的主要财务数据：

单位：万元
2024 年 09 月 30 日 2024 年 1-9 月
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
83,477.68 38,052.27 45,425.41 66,107.11 2,055.22 1,909.10
经核查，常熟祥鑫汽配有限公司不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。
4、祥鑫（宁波）汽车部件有限公司
祥鑫（宁波）汽车部件有限公司，统一社会信用代码：91330201MA2AJKTJ8R，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：15,000 万元人民币，住所：浙江省宁波杭州湾新区潮浦路 118 号，法定代表人：唐澄，成立日期：2018 年 5月 4 日，经营范围：汽车零部件、模具、金属制品的研究、开发、制造、加工、销售、服务；车辆工程技术、新材料的研究、开发；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批难的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（1）2023 年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2023 年度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
38,538.00 23,477.45 15,060.55 28,372.63 276.48 185.97
（2）2024 年 1-9 月未经审计的主要财务数据：
单位：万元
2024 年 09 月 30 日 2024 年 1-9 月
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
49,894.12 26,510.75 23,383.37 27,409.35 -2,225.76 -1,677.18
经核查，祥鑫（宁波）汽车部件有限公司不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。
5、祥鑫（东莞）新能源科技有限公司
91441900MA559W3M62，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本： 30,000 万元人民币，住所：广东省东莞市麻涌镇麻涌新港西路 18 号，法定代表
人：陈振海，成立日期：2020 年 9 月 14 日，经营范围：新能源产品研发；研发、
产销：金属制品、金属模具、汽车零部件（不含汽车发动机）、汽车电子产品、 五金配件、钣金件；汽车零配件设计服务：货物或技术进出口（国家禁止或涉及 行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动。)。
（1）2023 年度经审计的主