明阳电路:关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2024-108
债券代码：123087 债券简称：明电转债
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日
召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过 12 个月及保本要求。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。
上述现金管理额度尚需提交至公司股东大会审议，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述有效期内现金管理额度可以滚动使用。现就相关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金管
理，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内公司及控股子公司可以循环滚动使用。
投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金用于购买商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。
资金来源：公司闲置自有资金。
实施方式：股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
关联关系说明：公司拟购买存款或理财产品的受托方与公司不存在关联关系。
信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。
二、使用闲置募集资金进行现金管理基本情况
（一）募集资金基本情况
（1）首次公开发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2376 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,080.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 22.30 元，募集资金总额为人民币 68,684.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 4,773.11 万元后募集资金净额为
人民币 63,910.89 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 1 月
29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2018】第 ZI10019 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
（2）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳明阳电路科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2020﹞2981号），公司向不特定对象发行面值总额 67,300.00 万元可转换公司债券，期限 6
年。截至 2020 年 12 月 18 日，公司实际已向不特定对象发行面值总额 67,300.00
万元可转换公司债券，扣除与发行有关的费用人民币 911.65 万元，实际募集资金净额为人民币 66,388.35 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字【2020】第 ZI10707 号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
（3）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1095 号），
公司向不特定对象发行 448.50 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00
元，按面值发行；公司实际向不特定对象发行面值总额 44,850.00 万元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 862.16 万元后，实际募集资金净额为人民币
43,987.84 万元。2023 年 7 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2023】第 ZI10565 号《深圳明阳电路科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金四方监管协议。
（二）募集资金投资项目及使用情况
（1）首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目及使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 投资总额（万 拟使用募集资金投
元） 入金额（万元）
1 九江印制电路板生产基地扩产建设项目 61,907.26 52,205.52
2 九江明阳研发中心项目 4,880.66 4,115.79
3 补充流动资金项目 9,000.00 7,589.58
合计 75,787.92 63,910.89
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
（2）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及使用情
况
公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 投资总额（万 拟使用募集资金投
元） 入金额（万元）
1 九江明阳电路科技有限公司年产 36 万 61,613.20 55,088.35
平方米高频高速印制电路板项目
2 补充流动资金及偿还银行贷款项目 11,300.00 11,300.00
合计 72,913.20 66,388.35
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
（3）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及使用情
况
公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 投资总额（万 拟使用募集资金投
元） 入金额（万元）
1 年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线 30,082.75 27,000.00
建设项目
2 总部运营中心建设项目 7,515.10 6,000.00
3 补充流动资金及偿还银行贷款项目 12,000.00 11,850.00
合计 49,597.85 44,850.00
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金
管理，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内公司及控股子公司可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高且有保本约定的、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为标的的理财产品。
决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。
资金来源：公司闲置募集资金。
实施方式：股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
关联关系说明：公司拟购买存款或理财产品的受托方与公司不存在关联关系。
信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露购买理财产