软通动力:中信建投证券股份有限公司关于软通动力信息技术(集团)股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司
变更部分募集资金用途的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“软通动力”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对软通动力变更部分募集资金用途的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,352.9412万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币72.88元，募集资金总额为人民币463,002.35万元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币434,231.79万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月10日出具的中汇会验[2022]0626号《验资报告》验证。
公司于2024年12月4日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将交付中心新建及扩建项目中的部分子项目进行调整，用于软通东南总部大楼项目的建设。保荐机构发表了同意的意见。
本次变更的募集资金投资项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2023年修订）》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、规范性文件，本次变更部分募集资金投资项目尚需经公司股东大会审议通过。
二、募集资金投资项目变更情况及原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
根据《软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万
元
项目名称 总投资额 募集资金承诺投资
额
交付中心新建及扩建项目 199,920.54 199,920.54
行业数字化转型产品及解决方案项 55,979.46 55,979.46
目
研发中心建设项目 17,857.10 17,857.10
数字运营业务平台升级项目 10,680.58 10,680.58
集团人才供给和内部服务平台升级 6,272.92 6,272.92
项目
补充营运资金项目 59,289.40 59,289.40
合 计 350,000.00 350,000.00
（二）本次募投项目的变更情况
1、交付中心新建及扩建项目前次变更情况
经 2022 年 8 月 24 日公司第一届董事会第十五次会议和 2022 年 9 月 13 日
公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将交付中心新建和扩建项目中的部分子项目投资金额进行调整，调整募集资金 45,762.46 万元用于深圳交付中心（新建）项
目的建设。具体情况请参见公司于 2022 年 8 月 25 日发布的《软通动力信息技术
（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-034）。
2、交付中心新建及扩建项目累计投入情况
截至 2024 年 9 月 30 日，交付中心新建及扩建项目各子项目累计投入情况如
下：
单位：万元
序号 交付中心新建及扩建项目 项目投资金额 募集资金投资金 累计投入金
子项目名称 额 额
1 北京交付中心扩建项目 14,127.47 14,127.47 4,729.41
2 杭州交付中心扩建项目 15,948.10 15,948.10 -
3 南京软件与数字技术服务 14,721.14 14,721.14 4,069.43
交付中心扩建项目
4 武汉交付中心新建项目 83,112.95 83,112.95 30,486.94
5 成都交付中心建设项目 17,526.17 17,526.17 -
6 东莞交付中心（扩建）项 807.82 807.82 849.75
目
7 上海交付中心扩建项目 7,986.13 7,986.13 -
8 深圳交付中心新建项目 45,762.46 45,762.46 11,787.83
合计 199,992.24 199,992.24 51,923.36
3、交付中心新建及扩建项目本次部分子项目变更情况
单位：万元
子项目名称 原计划投资金额 现拟投资金额 增减金额
北京交付中心扩建项目 14,127.47 10,569.58 -3,557.89
杭州交付中心扩建项目 15,948.10 - -15,948.10
合计 30,075.57 10,569.58 -19,505.99
注：以上金额不含利息。
假设按照截至 2024 年 9 月 30 日上述项目募集资金余额计算，本次拟变更募
集资金投向的金额为 20,320.92 万元（含利息和现金管理收益净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准），含募集资金余额 19,505.99 万元及杭州交付中心扩建项目募集资金现金管理收益净额 814.93 万元。本次变更后的募集资金将用于软通东南总部大楼项目的建设，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟投入 占募集资金净额
募集资金金额 的比例
软通东南总部大楼项目 21,490.84 20,320.92 4.68%
注：实际投入募集资金金额以资金转出当日专户余额为准

根据本次变更情况，公司将对北京交付中心扩建项目、杭州交付中心扩建项目的募集资金专户金额进行调整，将相应金额转入软通东南总部大楼项目新开立的募集资金专户。杭州交付中心扩建项目的募集资金专户将在募集资金余额（含利息和现金管理收益净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部划转至新的募投专户之后进行注销。
（三）本次募投项目的变更原因
根据公司发展战略及区域业务布局情况，结合公司现阶段及今后一段时期的业务开展情况，经过审慎考虑，拟将交付中心新建及扩建项目中的北京交付中心扩建项目、杭州交付中心扩建项目的投资金额进行调整，用于软通东南总部大楼项目的建设，着力加强东南区域的业务布局，为公司在东南区域的市场营销、技术研发和项目交付等业务团队提供良好的办公环境，扩大区域服务半径，为进一步拓展当地大客户业务提供基础支撑。
三、新募投项目的情况说明
（一）项目建设背景及必要性
1、项目建设背景
我国深入实施数字经济发展战略，政府相继出台了一系列政策文件，如《“十四五”数字经济发展规划》等，旨在推动服务业数字化转型，这为企业集中度的上升创造了良好的政策环境。2024 年政府工作报告指出，要大力推动现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，积极培育战略新兴产业和未来产业，打造新的经济增长极，数字经济的战略地位进一步提升。根据中国信息通信研究院 2024年 8 月发布的《中国数字经济发展报告（2024 年）》数据显示，2023 年我国数字
经济规模达到 53.9 万亿元，较上年增长 3.7 万亿元，占 GDP 比重达到 42.8%，
数字经济同比名义增长 7.39%，数字经济增长对 GDP 增长的贡献率达 66.45%，数字经济有效支撑经济稳增长。在区域方面，综合实力较强的地方彰显数字经济发展活力，经济基础较好、科技创新能力较强的地区，数字经济发展的规模经济、范围经济效应充分释放，地区数字经济实现了更快、更好、更有韧性的发展。
近年来，福建省加大了推动数字经济创新发展的政策力度，陆续出台了《福
目管理办法》《福建省促进人工智能产业发展十条措施》《福建省新型基础设施建设三年行动计划（2023—2025 年）》《福建省支持信息技术应用创新产业高质量发展若干措施》等相关政策，支持基础软件、大数据、人工智能、信创、智能制造等数字产业发展，支持关键数字技术能力研发和数字产业化转型，为公司在当地落地数字化、智能化业务提供了良好的政策环境。
为了抓住福建省数字经济的发展机遇