中国建筑:中国建筑关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》暨日常关联交易公告

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-087
关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司
续签《金融服务框架协议》暨日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及
中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不
利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
为充分发挥中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”或“公司”）控股子公司中建财务有限公司（以下简称“中建财务公司”）资金集中平台的作用，提高中国建筑资金使用效率，实现降本增效，为股东创造更大回报，根据市场惯例及公司过往关联交易安排，中建财务公司拟与公司控股股东中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）就中建财务公司为中建集团及其子公司（不包括中国建筑及中国建筑的下属子公司，以下简称“中建集团及其子公司”）提供存款、综合授信、财务和融资顾问等相关金融服务产生的关联交易续签《中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司金融服务框架协议》（以下简称“《金融服务框架协议》”）。
（二） 审议程序
经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意将《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》提交公司董事会
审议，并发表审核意见如下：
经审核，公司控股子公司中建财务公司与公司控股股东中建集团续签《金融
服务框架协议》的主要目的，是为了充分发挥中建财务公司作为公司资金集中和
运营平台的作用，符合公司经营发展需要。同时，考虑到中建集团及其非上市部
分子企业的融资需求，同意中建财务公司与中建集团签署《金融服务框架协议》。
公司控股子公司中建财务公司与公司控股股东中建集团签署《金融服务框架协
议》的事项构成关联交易，所涉及关联交易依据市场价格定价，定价合理、公允，
不会损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的合法利益，有利于公司的稳定经
营。根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回
避。
2024年12月4日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于中建财务
有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》，并同意将
本议案提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上对本议案回避表决。
在审议本议案时，关联董事郑学选、文兵和单广袖回避表决，非关联董事一
致同意该议案。
（三） 前次日常关联交易的预计和执行情况
经公司 2023 年第二次临时股东大会批准，中建财务公司与中建集团签署《金
融服务框架协议》，在协议期内，该协议项下各类日常关联交易 2024 年预计发生
金额及具体执行情况如下：
单位：亿元 人民币
2024 年 1-9 月实际发 预计发生金额与
关联交易类别 关联人 2024 年预计金额 生金额 实际发生金额差
异较大原因
中建集团及其子
存置的每日最高存款余额 中建集团及其 200 91.34 企业实际业务发
（含应计利息） 子公司 生量未达到预期
规模
获得的每日信贷余额 中建集团及其 不超过每日最高 20.02 符合协议约定
（含应计利息） 子公司 存款余额
中建集团及其子
其他金融服务 中建集团及其 3 0.03 企业实际业务发
子公司 生量未达到预期
规模
（四） 本次日常关联交易的预计金额和类别
中建财务公司拟与中建集团就中建财务公司为中建集团及其子公司提供存
款、综合授信、财务和融资顾问等相关金融服务产生的关联交易续签《金融服务框架协议》。各类日常关联交易预计金额如下：
在协议有效期内，中建集团及其子公司于中建财务公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过 200 亿元；获得的综合授信额度不超过 200 亿元，其中贷款额度不超过 120 亿元，获得的每日贷款余额（含应计利息）不超过每日最高存款余额（含应计利息）；中建财务公司为中建集团及其子公司提供其他金融服务所收取的服务费用不超过 3 亿元。
单位：亿元 人民币
2024年1-9月实 本次预计金额与上年
关联交易类别 2025年预计金额 际发生金额 实际发生金额差异较
大原因
存置的每日最高存款余额 基于公司发展与加强
（含应计利息） 200 91.34 资金集中、贷款集中
的管理需求预计
基于双方实际业务开
综合授信额度 200 177.01 展需要，由中建财务
公司综合评估后确定
基于双方实际业务开
其中：贷款额度 120 63.00 展需要，由中建财务
公司综合评估后确定
获得的每日贷款余额 不超过每日最高 根据每日最高存款余
（含应计利息） 存款余额 20.02 额情况预计，且不超
过每日最高存款余额
基于双方实际业务开
其他金融服务 3 0.03 展需要预计发生其他
金融服务交易
二、关联方介绍和关联关系
（一） 关联方的基本情况
中建集团是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，统
一社会信用代码为 91110000100001035K，成立日期为 1983 年 3 月 24 日，注册
地址为北京市海淀区三里河路 15 号，法定代表人郑学选，注册资本 1,000,000万元人民币，主要从事国务院授权范围内的国有资产经营；承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投
资；房地产开发；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术咨询、技术服务；物业管理等。
截至 2023 年 12 月 31 日，中建集团经审计的资产总额 2.9 万亿元，负债总额
2.2 万亿元，净资产 7,310 亿元，营业收入 2.27 万亿元，净利润 738 亿元，资产
负债率 74.9%。截至 2024 年 9 月 30 日，中建集团资产总额 3.3 万亿元，负债总
额 2.5 万亿元，净资产 7,836 亿元，营业收入 1.63 万亿元，净利润 522 亿元，资
产负债率 76.1%。目前，中建集团不存在实质影响其偿债能力的重大或有事项。
（二） 与上市公司的关联关系
中建集团由原城乡建设环境保护部于 1982 年 6 月 11 日发文成立，原国家行
政管理局于 1983 年 3 月 25 日向中国建筑工程总公司颁发营业证书。中国建筑工
程总公司于 2017 年 11 月 28 日改制为国有独资公司，并更名为中国建筑集团有
限公司。截至 2024 年 9 月 30 日，中建集团持有公司约 57.03%股权，为公司控
股股东。
（三） 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
中建集团经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，履约能力良好。前期同类关联交易履行正常。
（四） 本次关联交易相关