天利科技:关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-093号
江西天利科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，额度不超过1亿元人民币，购买理财产品的额度在期限内可滚动使用，具体内容详见 2024 年4月19日公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-013号）。
公司于2024年7月13日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及控股子公司增加委托理财额度1亿元，增加后公司及控股公司委托理财额度为2亿元，具体内容详见2024年7月15日公司在巨潮资讯网披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2024-061号）。
根据上述决议，公司近期使用自有资金人民币8,900万元购买了理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
（一）江西天利科技股份有限公司
1、产品管理人：民生理财有限责任公司
2、产品名称：贵竹固收增利盈系列封闭50号
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、投资金额：2,000万元（人民币）
5、起止日期：20240813-20250325

6、预期年化收益率：2.61%
7、关联关系：公司与上述金融机构无关联关系
（二）江西天利科技股份有限公司
1、产品管理人：信银理财有限责任公司
2、产品名称：信银理财安盈象固收稳利三个月封闭式137号
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、投资金额：2,000万元（人民币）
5、起止日期：20241119-20250226
6、预期年化收益率：2.35%
7、关联关系：公司与上述金融机构无关联关系
（三）江西天利科技股份有限公司
1、产品管理人：浦银理财有限责任公司
2、产品名称：浦银理财半年鑫最短持有期23号
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、投资金额：2,000万元（人民币）
5、起止日期：20241205-20250603（最短持有期180天，存续期内滚动，可赎回）
6、预期年化收益率：2.30%
7、关联关系：公司与上述金融机构无关联关系
（四）上海誉好数据技术有限公司
1、产品管理人：中国光大银行股份有限公司
2、产品名称：对公结构性存款
3、产品类型：保本浮动收益
4、投资金额：2,900万元（人民币）
5、起止日期：20240930-20241230
6、预期年化收益率：1.5%～2.35%
7、关联关系：公司与上述银行无关联关系
备注：部分理财产品购买时间较早，主要是根据规则已经披露的委托理财事项，相关金额不再纳入累计计算范围。
二、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险
公司投资的理财产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政
策风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发
现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责理财资金使用与保管情况的审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
4、公司将在购买理财产品后根据规则要求，及时履行信息披露义务，包括
购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内理
财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司及子公司日常运
营和资金安全的前提下实施的，期限短、风险可控，不会影响公司日常业务的
开展，且通过适度理财，可以提高资金使用效率。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司及控股子公司公告日前 12个月内使
用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
金额单位：人民币万元
资
序 购买 发行 产品 金 产品名称 投资 预期收 起息日 到期 持有 到期情况
号 主体 主体 类型 来 金额 益率 日 天数
源
2023 2023 已收回本
1 上海 中国 暂 2,000 2.50% 年 9 月 年 12 90 金，已取得
誉好 光大 保本 时 27 日 月 27 投资收益
数据 银行 浮动 闲 对公结构性 日 125000 元
技术 股份 收益 置 存款 2023 2024 已收回本
2 有限 有限 资 1,100 2.50% 年 10 年 1 90 金，已取得
公司 公司 金 月 9 日 月 9 投资收益
日 68750 元

2023 2024 已收回本
3 2,000 2.45% 年 12 年 3 90 金，已取得
月 27 月 27 投资收益
日 日 122500 元
2024 2024 已收回本
4 1,100 2.45% 年 1 月 年 4 90 金，已取得
11 日 月 11 投资收益
日 67375 元
2024 2024 已收回本
5 2,000 2.45% 年 4 月 年 7 90 金，已取得
3 日 月 3 投资收益
日 122500 元
2024 2024 已收回本
6 1,000 2.10% 年 4 月 年 7 90 金，已取得
12 日 月 12 投资收益
日 61250 元
2024 已收回本
上海 中国 暂 2024 年 9 金，已取得
7 誉好 光大 时 2,000 2.15% 年 7 月 月 30 88 投资收益
数据 银行 保本 闲 对公结构性 4 日 日 100333.33
技术 股份 浮动 置 存款 元
有限 有限 收益 资 2024 2024 已收回本
8 公司 公司 金 1,000 2.15% 年 7 月 年 9 77 金，已取得
15 日 月 30 投资收益
日 43