川恒股份:使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-171
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）于2024年12月6日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过55,000.00万元进行现金管理，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1392号批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票实际发行数量为40,250,000股，发行价格为每股16.40元/股，募集资金总额为人民币660,100,000.00元，扣除各项不含税发行费用人民币
9,502,830.19元，实际募集资金净额为人民币650,597,169.81元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2023CDAA1B0433号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
单位：元
募集资金投资项目 募集资金拟投入金额 项目投入 账户余额
中低品位磷矿综合利用生
产12万吨/年食品级净化 650,099,000.00 73,454,771.65 186,595,599.00
磷酸项目
注1：公司本次向特定对象发行股票募集资金净额为650,597,169.81元，因发行费用增值税进项税额498,169.81元未抵扣，实际可使用募集资金净额为650,099,000.00元。
注2：截至本公告披露日，募集资金有400,000,000.00元正在进行现金管理。
2、募集资金投资闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募
集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的投资产品品种
暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）产品期限不得超过12个月。
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、现金管理额度
公司拟使用额度不超过55,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，可循环使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
3、决议有效期
本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
4、具体实施方式
在额度范围内，经董事会审议通过并经股东大会审议通过后，授权公司的总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
六、监事会、保荐机构的意见
1、监事会意见
监事会发表审核意见如下：由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用暂时闲置募集资金不超过55,000.00万元进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的投资品种。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深交所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用不超过人民币55,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
2、保荐机构意见
经查阅公司本次对募集资金进行现金管理相关的信息披露文件、董事会及监事会关于本次对募集资金进行现金管理的议案文件，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的合理性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，经股东大会审议通过后方可实施。该事项履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项
无异议。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第五次会议决议》；
3、《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 7 日