数字政通:关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-
058
北京数字政通科技股份有限公司
关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高闲置自有资金的使用效率，进一步增加公司收益，北京数字政通科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“数字政通”）于2024年12月6日召开了
第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十九次会议，会议审议通过
了《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：
一、授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的情况
鉴于公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率， 合理利用闲置资金，增加公司收益。2024年12月6日，公司召开的第五届董事会
第三十七次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于授权继续使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营及确保资金安
全的前提下，公司使用不超过人民币120,000万元的自有资金进行现金管理。在
上述额度内，资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。
二、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资主体：公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）
2、管理目的：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在
不影响公司资金正常使用计划的情况下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有
资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
3、投资额度：根据公司闲置自有资金情况，公司拟使用额度不超过
120,000 万元的自有资金，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
4、现金管理品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买
的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购
买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
5、投资期限：本次批准的理财额度使用期限自公司董事会审议批准之日起
12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含 12 个月）。在上
述有效期内，资金可循环滚动使用。
6、资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
7、实施方式：授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
8、关联交易：公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、现金管理的风险及其控制措施
公司购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
1、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。
四、对公司经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，继续使用自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营。公司继续使用闲置自有资金进行现金管理可以提高自有资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
五、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况
2024 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于
授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 120,000 万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
本次授权继续使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的业务发展。通过对闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因
此，我们一致同意关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
3、监事会审议情况
2024 年 12 月 6 日，公司第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于
授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用部分自有资金进行现金管理，并认为有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情形。
六、备查文件
1、北京数字政通科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议；
2、北京数字政通科技股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日