五矿发展:五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司为其下属子公司融资综合授信提供担保的公告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-70
债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3
五矿发展股份有限公司
关于公司及全资子公司为其下属子公司
融资综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
预计被担保人范围：五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发
展”或“公司”）的全资子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简
称“五矿钢铁”）、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸
易”）、五矿钢铁上海有限公司（以下简称“五矿钢铁上海”）、
五矿钢铁成都有限公司（以下简称“五矿钢铁成都”）及五矿（海
南）国际贸易有限公司（以下简称“五矿海南国贸”）。
预计综合授信担保额度：2025 年度五矿发展及全资子公司拟为其
下属全资子公司融资综合授信提供总额不超过 23 亿元人民币的
担保（任一时点担保余额，不包括公司为全资子公司使用关联方
五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保事项，下同），
此仅为最高额担保额度预计，实际担保金额度依据具体情况确定。 本次担保无反担保。
截至本公告披露日，公司为全资子公司使用银行融资综合授信提
供担保余额为 12 亿元人民币，为全资子公司使用关联方五矿集团
财务有限责任公司融资综合授信提供担保余额为 15 亿元人民币。 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
特别风险提示：截至本公告披露日，公司存在为资产负债率超过
70%的全资子公司提供担保的情形，敬请投资者注意相关风险。
一、综合授信及担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司整体业务发展需要，保证公司生产经营各项工作顺利开展，2025 年公司及全资子公司拟向银行或非银行金融机构申请融资综合授信，主要用于办理流动资金贷款、贸易融资及相关外汇衍生业务等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
对于五矿发展授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担保；对于全资子公司之下属子公司申请的融资综合授信，拟由全资子公司提供相应担保，预计 2025 年度上述担保总额不超过 23 亿元人民币。以上仅为最高额担保额度预计，实际担保金额依据具体情况确定，最终以银行或非银行金融机构实际审批的授信额度为准。
预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿钢铁、五矿贸易、五矿钢铁上海、五矿钢铁成都及五矿海南国贸。
为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会同意在公司股东大会审议通过后授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件。上述授权期限为公司股东大会审议通过之日起至下一年度融资综合授信及相关担保额度提交公司股东大会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时及时履行信息披露义务。
（二）担保预计基本情况

被担保方 截至目 担保额度
本次预 占上市公 是否 是否
担保方 被担保方 担保方持 最近一期 前担保 计担保 司最近一 担保预计有效期 关联 有反
股比例 资产负债 余额
率 （亿元） 额度 期净资产 担保 担保
比例
五矿发展 五矿钢铁 100% 94.19% 6 否 否
五矿发展 五矿贸易 100% 92.96% 6 公司股东大会审议 否 否
2025 年 通过之日起至下一
五矿钢铁 五矿钢铁上海 100% 96.80% 0 度不超 年度融资综合授信 否 否
五矿钢铁 五矿钢铁成都 100% 98.42% 0 过23亿 30.56% 及担保额度提交公 否 否
中国矿产 元 司股东大会审议之
有限责任 五矿海南国贸 100% 93.13% 0 日止 否 否
公司
说明：以上担保余额不含公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责
任公司融资综合授信提供的担保。
（三）应当履行的程序
上述事项已于2024年12月9日经公司第九届董事会二十九次会
议审议通过。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。表决结果：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《上海证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等有关规定，上述事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、五矿钢铁有限责任公司
统一社会信用代码：911101081000247636
成立日期：1997 年 1 月 17 日
住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 8 层
法定代表人：李桂福
注册资本：90,000 万元
与公司的关系：公司全资子公司（五矿发展持股 100%）

经营范围：零售小轿车；自营和代理除国家组织统一经营的 16种出口商品以外的其它商品出口业务；自营和代理钢材的进口业务以及除国家实行核定公司经营的其余 13 种进口商品以外的其它商品的进口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务；销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、机械设备、建筑材料、五金交电、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备、工艺品、日用品；会议服务；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；仓储服务；运输代理服务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2023 年 12 月 31 日，五矿钢铁资产总额为 133.49 亿元；负
债总额为 125.85 亿元，其中流动负债总额为 124.99 亿元；净资产为
6.13 亿元。2023 年实现营业收入为 349.57 亿元，净利润为 5,450.33
万元。上述财务数据已经审计。
截至 2024 年 9 月 30 日，五矿钢铁资产总额为 152.84 亿元；负
债总额为 143.97 亿元，其中流动负债总额为 142.81 亿元；净资产为
7.36 亿元。2024 年 1 至 9 月实现营业收入为 211.51 亿元，净利润为
12,263.50 万元。上述财务数据未经审计。
2、五矿贸易有限责任公司
统一社会信用代码：911101081011321258
成立日期：1988 年 7 月 28 日
住所：北京市海淀区三里河路 5 号 C 座三层
法定代表人：王鹏
注册资本：15,808 万元

与公司的关系：公司全资子公司（五矿发展持股 100%）
经营范围：销售金属材料、金属矿石、非金属矿石、五金交电（不含电动自行车）、汽车零配件、建筑材料、金属制品、机械设备、工业机器人；仓储服务；运输代理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机的技术开发、技术转让、技术服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；房地产开发；物业管理；供应链管理服务；物联网应用服务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2023 年 12 月 31 日，五矿贸易资产总额为 23.65 亿元；负
债总额为 22.23 亿元，其中流动负债总额为 21.16 亿元；净资产为 1.09
亿元。2023 年实现营业收入为 51.25 亿元，净利润为-8,772.98 万元。上述财务数据已经审计。
截至 2024 年 9 月 30 日，五矿贸易资产总额为 18.27 亿元；负债
总额为 16.98 亿元，其中流动负债总额为 16.13 亿元；净资产为 0.98
亿元。2024 年 1 至 9 月实现营业收入为 27.39 亿元，净利润为-1,132.69
万元。上述财务数据未经审计。
3、五矿钢铁上海有限公司
统一社会信用代码：913101107569723287
成立日期：2003 年 11 月 27 日
住所：上海市杨浦区四平路 2500 号 22 楼 I51 室
法定代表人：丁刚
注册资本：3,000 万元
与公司的关系：公司全资子公司（五矿钢铁持股 100%）
经营范围：一般项目:金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；机械电气设备销售；针纺织品销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；五金产品批发；通信设备销售；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电线、电缆经营；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至 2023 年 12 月 31 日，五矿钢铁上海资产总额为 18.94 亿元；
负债总额为 18.33 亿元，其中流动负债总额为 18.11 亿元；净资产为
0.62 亿元。2023 年实现营业收入为 39.70 亿元，净利润为 1,609.34 万
元。上述财务数据已经审计。
截至 2024 年 9 月 30 日，五矿钢铁上海资产总额为 16.54 亿元；
负债总额为 16.01 亿元，其中流动负债总额为 15.98 亿元；净资产为
0.53 亿元。2024 年 1 至 9 月实现营业收入为 29.46 亿元，净利润为
754.42 万元。上述财务数据未