大元泵业:浙江大元泵业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2024-094
债券代码：113664 债券简称：大元转债
浙江大元泵业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：兴业银行股份有限公司台州温岭支行
●投资种类：结构性存款
●投资金额：合计人民币 4,000 万元
●投资产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35241206007-00000000）、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35241206008-00000000）
●投资产品期限：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35241206007-00000000）产品期限为 112 天、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35241206008-00000000）产品期限为 66 天
●履行的审议程序：浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

●特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。
一、本次现金管理概况
（一）投资目的
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，本次合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更高的回报。
（二）投资金额
本次现金管理金额：合计 4,000 万人民币。（其中兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35241206007-00000000）投资金额为 3,000 万元、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35241206008-00000000）投资金额为 1,000 万元）
（三）资金来源
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2369 号）核准，公司向社会公开发行
面值总额 45,000 万元可转换公司债券，期限为 6 年。截至 2022 年 12 月 9 日止，
公司本次发行的募集资金总额为人民币 450,000,000 元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币 3,584,905.66 元后实际收到的金额为人民币 446,415,094.34元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与本次发行可转换公司债券直接相关的发行费用 2,027,830.19 元后，实际募集资金净额为人民币444,387,264.15 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进行验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF11366 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金投资计划及使用情况
本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 45,000 万元，扣除
发行费用后，将全部用于以下项目： 单位：万元
项目名称 总投资额 拟投入募集 实际拟投入募集
资金额 资金投资净额
年产 300 万台高效节能水泵及年产 400 100,295.00 - -
万台民用水泵技改项目
其中：年产 400 万台民用水泵技改项目 52,267.00 - -
年产 300万台高效节能水泵扩能项目 48,028.00 42,000.00 41,438.73
补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
合计 103,295.00 45,000.00 44,438.73
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用的具体情况，请详见公司于 2024
年 12 月 6 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于继续使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-093）。
由于上述募集资金投资项目建设与资金投入需要一定的时间周期，根据公司
募集资金投资项目进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况。本次使用暂时闲置
募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的实施进度。
（四）投资方式
1、投资产品基本情况
（ 1 ） 兴 业 银 行 企 业 金 融 人 民 币 结 构 性 存 款 产 品 （ 产 品 编 号 ：
CC35241206007-00000000）
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 金额（万元）
兴业银行股份 兴业银行企业金融人民币结
银行理财
有限公司台州 构性存款产品（产品编号： 3,000 1.3%/2.4% 11.97/22.09
产品
温岭支行 CC35241206007-00000000）

产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
112天 不适用 不适用 不适用 否
收益型
（ 2 ） 兴 业 银 行 企 业 金 融 人 民 币 结 构 性 存 款 产 品 （ 产 品 编 号 ：
CC35241206008-00000000）
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 金额（万元）
兴业银行股份 兴业银行企业金融人民币结
银行理财
有限公司台州 构性存款产品（产品编号： 1,000 1.3%/2.4% 2.35/4.34
产品
温岭支行 CC35241206008-00000000）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
66天 不适用 不适用 不适用 否
收益型
2、投资产品合同主要条款
（ 1 ） 兴 业 银 行 企 业 金 融 人 民 币 结 构 性 存 款 产 品 （ 产 品 编 号 ：
CC35241206007-00000000）
存款名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35241206007-00000000）
存款性质 保本浮动收益型
存款规模 人民币 3,000 万元
存款期限 112 天（自起息日（含）至到期日（不含），受限于提前终止日）。
起息日 2024 年 12 月 10 日
到期日 2025 年 04 月 01 日，实际产品期限受制于银行提前终止条款。
到期日当日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；如期间存款产品提前终止，兑付
兑付日
日原则上为提前终止日当日，具体以兴业银行公告为准。
上海黄金交易所之上海金上午基准价。
观 察 标 的
（上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、数量撮合
（ 挂 钩 标
的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价，具体信息详
的）
见 www.sge.com.cn。上海金上午/下午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面
“SHGFGOAMINDEX”/“SHGFGOPM INDEX”。如果在定价日的彭博系统页面未显示该基准价
或者交易所未形成基准价，则由乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。）
观察日 2025 年 03 月 27 日（如遇非观察标的工作日则调整至前一观察标的工作日）
产品收益 产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数/365
固定收益 固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365，其中固定收益率=[1.30%]/年。
浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365；
浮动收益 若观察日价格大于等于参考价格*89.00% ，则浮动收益率=[1.10%] /年；
若观察日价格小于参考价格*89.00% ，则浮动收益率为零。
产品存续天 如本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日（含）至到期日（不含）的天数；如
数： 本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至提前终止日（不含）的天数。
本存款产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成本（如账户监管、资金运作
管理费：
管理、交易手续费等）。客户无需支付或承担本产品下的其他费用或收费