浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-066
浙江出版传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行理财产品
投资金额：人民币 50,000 万元
理财产品名称：农银理财农银同心·大有优选配置 2024 年第 24 期私募理
财产品（优享）
履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会
议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的
理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。
一、自有资金现金管理基本概况
（一）现金管理目的
根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理的金额
公司本次进行现金管理的金额为人民币 50,000 万元。

（三）现金管理资金来源
本次现金管理所使用的资金为公司部分闲置自有资金。
（四）现金管理产品基本情况
参考 结构 是否
受托方 产品名称 金额 产品 产品 年化 收益 化安 构成
(万元) 期限 类型 收益率 类型 排 关联
交易
农业银行 农银理财农银同 银行 2.65% 封闭净
杭州中山 心·大有优选配置 50,000 371 天 理财 — 值型产 无 否
支行 2024年第24期私募 产品 2.85% 品
理财产品（优享）
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1.农银理财农银同心·大有优选配置 2024 年第 24 期私募理财产品（优享）
产品名称 农银理财农银同心·大有优选配置 2024 年第 24 期私募理财产品
（优享）
委托单位 浙江省新华书店集团有限公司
理财本金 50,000 万元
风险评级 中低
收益类型 封闭净值型产品
预期年化收益率 2.65%—2.85%
产品期限 371 天
起息日 2024 年 12 月 11 日
到期日 2025 年 12 月 17 日
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的相关财务数据如下：
单位：万元
项 目 2023 年12 月31 日 2024 年9 月30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,226,374.58 2,250,118.59
负债总额 886,004.66 952,798.87
净资产 1,336,068.80 1,293,388.21

项 目 2023 年1-12 月 2024 年1-9 月
（经审计） （未经审计）
经营活动现金流量净额 139,077.74 -5,178.25
截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 962,201.62 万元，本次使用自
有资金进行现金管理金额 50,000 万元，占最近一期期末货币资金的 5.20%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、决策程序的履行
2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次授权使用部分闲置自有资金进行现金管理无需提交股东大会审议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回
金额 本金金额 本金金额
1 农业银行 2021 年第 22 期公司类法 30,000 30,000 3,454.20 -
人客户人民币大额存单
2 中信银行单位大额存单20230005 期 10,000 - - 10,000
3 中信银行信银理财全盈象智赢稳健 120,000 120,000 4,702.44 -
定开145 号
4 中信银行信银理财全盈象智赢稳健 50,000 50,000 1,740.99 -
定开150 号
5 建设银行建信理财机构专项嘉鑫固 30,000 30,000 891.12 -
收类封闭式产品2023 年第164 期
6 中国银行中银理财“稳享”（封闭式） 40,000 40,000 674.60 -
2024 年57 期
7 中信银行信银理财全盈象智赢稳健 30,000 - - 30,000
封闭83 号
8 农业银行2021年第20期公司类法 10,000 10,000 1,135.20 -
人客户人民币大额存单
9 农业银行2021年第20期公司类法 45,000 45,000 5,108.40 -
人客户人民币大额存单
10 农业银行2021年第17期公司类法 10,000 10,000 1,196.25 -
人客户人民币大额存单
11 中信银行信银理财全盈象智赢稳健 15,000 15,000 618.99 -
定开144 号
12 中信银行信银理财全盈象智赢稳健 30,000 - - 30,000
封闭82 号理财产品
13 中信银行信银理财同盈象固收稳健 10,000 10,000 55.81 -
七天持有期1 号理财产品
14 中信银行信银理财全盈象智赢稳健 50,000 - - 50,000
定开159 号理财产品
15 江苏银行苏银理财恒源6月定开7期 30,000 30,000 323.81 -
C 份额
16 农业银行农银理财农银同心·大有优 80,000 - - 80,000
选配置2024 年3 期（优享）
17 民生银行民生理财富竹纯债 182 天 20,000 20,000 249.54 -
持有期3 号理财产品
18 中信银行信银理财全盈象智赢稳健 30,000 - - 30,000
定开161 号理财产品
19 中信银行信银理财全盈象智赢稳健 60,000 - - 60,000
定开160 号理财产品
20 浙商银行聚鑫赢 B-360 天型 1 号人 20,000 - - 20,000
民币理财产品

21 中国银行中银理财 ESG 优享 14 个 70,000 - - 70,000
月持有期固收增强理财产品
22 江苏银行苏银理财恒源季开放5 号 10,000 - - 10,000
23 中国银行中银理财-稳富对公专属优 3