国货航:募集资金具体运用情况

中国国际货运航空股份有限公司关于
募集资金具体运用情况的说明
一、飞机引进及备用发动机购置项目
1、项目概况
本项目实施主体为国货航母公司。本项目拟购置 5 架 B777-200F 货机，以此
扩充公司现有航空运力，大力提升航空货运自主可控能力，满足客户多元化需求，提高航空货运服务的可靠性、时效性，进一步增强公司航空运输业务的核心竞争力。与此同时，公司拟通过本项目购置 2 台 GE 备用发动机，为飞机的安全飞行和公司航空货运的安全运营提供切实保障，为航空运力的增长提供支持，进一步加强公司航空货运网络的综合保障能力。
2、投资概算
（1）总投资
本项目投资总额 755,778.47 万元，其中飞机及备用发动机购置费 753,043.30
万元，预备费 2,735.17 万元。具体投资构成如下表：
序号 项目 投资额（万元） 投资比重
1 飞机及备用发动机购置费 753,043.30 99.6%
2 预备费 2,735.17 0.4%
合计 755,778.47 100.0%
（2）设备清单
本项目拟购置 B777-200F 货机 5 架，GE 备用发动机 2 台，具体配置详见下
表：
序号 设备名称 数量 单位 金额（万元）
1 B777-200F 货机 5 架 698,340.00
2 GE 备用发动机 2 台 54,703.30
合计 7 - 753,043.30

3、环保情况
本项目建设对周围环境影响较小，产污量较少。项目所排放的主要污染物均采取了有效的污染控制措施，污染物均达标后排放，预测该建设项目对项目所在区的水、气、声环境影响较小，对生态环境基本无影响。通过落实本项目的管理措施，污染物排放总量能在达标范围内得到有效控制。从环保角度看，该项目建设是可行的。
4、项目组织方式及实施进度
本项目建设周期为 2 年，项目进度计划内容包括项目前期准备工作、提交订单、货机试飞、安装调试、入库等。项目的具体实施进度安排如下所示：
项目 T+12（月） T+24（月）
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
前期工作准备 △
货机、备用发动机提交订单 △ △ △
货机试飞、安装调试 △ △ △ △
入库 △ △ △
二、综合物流能力提升建设项目
1、项目概况
本项目的实施主体为发行人全资子公司民航快递分别在上海、深圳两地的分公司。本项目拟在上海、深圳两个城市设立物流枢纽站点，项目具体建设内容包括在上海、深圳购置房产进行建设，对各个物流枢纽站点的办公及仓储场所进行适应性装修改造，新建并利用配套的供配电、给排水、空调等公辅设施，项目总建筑面积合计为 21,200.00m2。
本项目顺利实施后，公司将进一步拓展大客户业务，提高市场占有率，形成覆盖国内重点物流运输市场的运营服务体系，进一步完善公司服务网络，发挥业务承接、区域业务协调、品牌建设、资源整合、客户维护等功能，缩小枢纽站点团队的服务半径，降低物流项目的运作成本，同时也能够积极响应客户的实时需求。

2、投资概算
本项目总投资为 53,509.04 万元，包括建筑工程投入 43,160.00 万元、设备及
软件购置费 3,838.70 万元，工程建设其他费用 2,368.20 万元，基本预备费 2,355.84
万元。具体投资构成如下表：
序号 项目 投资额（万元） 比例
1 建筑工程费 43,160.00 80.7%
2 设备及软件购置费 3,838.70 7.2%
3 工程建设其他费用 2,368.20 4.4%
4 基本预备费 2,355.84 4.4%
5 铺底流动资金 1,786.30 3.3%
合计 53,509.04 100.0%
3、环保情况
本项目建设对周围环境影响较小，产污量较少。项目所排放的主要污染物均
采取了有效的污染控制措施，污染物均达标后排放，预测该建设项目对项目所在
区的水、气、声环境影响较小，对生态环境基本无影响。通过落实本项目的管理
措施，污染物排放总量能在达标范围内得到有效控制。
4、项目组织方式及施工进度
本项目建设实施周期为 3 年，其中上海及深圳物流枢纽站点办公地点拟在第
一年建设，上海及深圳物流枢纽站点仓储部分拟在第二年建设，设备拟在第三年
投入。项目进度计划内容包括项目前期准备、项目总体规划、勘察设计、装修工
程、设备与软件购置、安装及调试、人员招聘及培训、竣工验收等。具体进度如
下表所示：
地点 序号 内容 T+12（月） T+24（月） T+36（月）
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1 项目前期工作 △ △
2 装修工程 △ △ △ △
上海 3 设备与软件采购 △ △
4 安装及调试 △ △
5 人员招聘、培训 △ △

地点 序号 内容 T+12（月） T+24（月） T+36（月）
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
6 投入运营 △
1 项目前期工作 △ △
2 装修工程 △ △ △ △
3 设备与软件采购 △ △
深圳
4 安装及调试 △ △
5 人员招聘、培训 △ △
6 投入运营 △ △
5、项目的经济效益评价
经测算，本项目实施后的各项经济效益指标如下：
指标值
指标名称 单位 备注
所得税前 所得税后
项目投资财务内部收益（FIRR） - 14.26% 11.24% -
项目投资财务净现值（FNPV） 万元 12,899.19 3,577.50 ic=10%
项目投资回收期（Pt） 年 8.47 9.59 含建设期 3 年
三、信息化与数字化建设项目
1、项目概况
本项目实施主体为国货航母公司，本项目拟通过购置先进信息化设备，升级
现有应用系统，提高管理和办公效率。公司拟建设打造的数字化平台，主要包括
决策支持平台、飞行运行管理平台、公共平台、货站数字化平台、营销服务数字
化平台及物流数字化平台。本项目的建设将全面改造应用系统的功能，显著提升
公司科学决策水平，同时对公司的日常经营管理及战略发展提供信息化与数字化
保障。
2、投资概算
本项目总投资为 41,370.72 万元，包括装修工程费 62.07 万元、软件购置费
776.00 万元，工程建设其他费用 40,476.90 万元，基本预备费 55.75 万元。具体
投资构成如下表：

序号 项目 投资额（万元） 比例
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