阿为特:关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-094
上海阿为特精密机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权委托理财情况
（一）审议情况
上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18
日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，以及 2024 年 5 月10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金、子公司阿为特精密机械（常熟）有限公司拟使用不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金，购买安全性高的理财产品。公司及其子公司在任意一天持有的理财产品总额不超过人民币 8,000万元（仅本金，不含投资收益）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。在额度范围内由董事会授权公司法定代表人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务负责人组织实施。上述投资额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-033）。
公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议；
2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，以
及 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保
资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司（含全资子公司）拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理财产品、定期存款、结构性存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。
公司本次使用闲置自有资金 1,401.48 万元用于现金管理，截止目前，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 1,901.48 万元；公司本次使用闲置募集资金 2,200 万元用于现金管理，截止目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 4,420 万元。截止目前，合计占公司 2023 年度经审计净资产的 18.94%，达到上述披露标准，现予以披露。
二、 本次委托理财情况
（一） 本次委托理财产品的基本情况
产品金 预计年化
受托方 产品名 产品期 收益类 投资方 资金来
产品类型 额（万 收益率
名称 称 限 型 向 源
元） （%）
交通银 银 行 定 定期存 700.74 4.4000 1个月 固 定 定 期 自 有
行股份 期存款 款 收益 存款 资金
有限公
司上海
宝山支
行
交通银 银 行 定 7 天通 400 1.0000 无 固 固 定 定 期 募 集
行股份 期存款 知存款 定 期 收益 存款 资金
有限公 限
司上海
宝山支
行
招商银 银 行 定 定期存 700.74 4.4186 2个月 固 定 定 期 自 有
行股份 期存款 款 收益 存款 资金
有限公
司上海
淮中支
行
招商银 银 行 定 7 天通 300 1.0000 无 固 固 定 定 期 募 集
行股份 期存款 知存款 定 期 收益 存款 资金
有限公 限
司常熟
支行
招商银 银 行 定 定期存 1,500 1.5000 6个月 固 定 定 期 募 集
行股份 期存款 款 收益 存款 资金
有限公
司常熟
支行
注：本次在招商银行股份有限公司上海淮中支行银行以及交通银行股份有限公司上海宝山支行定期存款的实际金额均为100万美元，按2024年9月30日的中国银行美元折算人民币价。（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行定期存款，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
（三） 累计委托理财金额未超过授权额度。
（四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
本次现金管理受托方为交通银行股份有限公司上海宝山支行、招商银行股份有限公司上海淮中支行以及招商银行股份有限公司常熟支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《上海阿为特精密机械股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
2、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司购买的投资产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一） 尚未到期的委托理财的情况
资 是
受 托 产品金
产品类 产品名 预计年化收益率 起始 终止 投资 金 否
方 名 额（万
型 称 （%） 日期 日期 方向 来 为
称 元）
源 关
联
交
易
交通 银行定 定 期 700.74 4.4000 2024 2025 定期 自 否
银行 期存款 存款 年 年 1 存款 有
股份 12 月 资
有限 月 10 金
公司 10 日
上海 日
宝山
支行
交通 银行定 7 天 400 1.0000 2024 无固 定期 募 否
银行 期存款 通 知 年 定期 存款 集
股份 存款 12 限 资
有限 月 金
公司 11
上海 日
宝山
支行
招商 银行定 定 期 700.74 4.4186 2024 2025 定期 自 否
银行 期存款 存款 年 年 2 存款 有
股份 12 月 资
有限 月 11 金
公司 11 日
上海 日
淮中
支行
招商 银行定 7 天 300 1.0000 2024 无固 定期 募 否
银行 期存款 通 知 年 定期 存款 集

股份 存款 12 限 资
有限 月 金
公司 11
常熟 日
支行
招商 银行定 定 期 1,500 1.5000 2024 2025 定期 募 否
银行 期存款 存款 年 年 6 存款 集
股份 12 月 资
有限