百大集团:百大集团股份有限公司委托理财公告

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-060
百大集团股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：浙商银行股份有限公司、杭银理财有限责任公司、华能贵诚信
托有限公司、厦门国际信托有限公司
委托理财金额：24,330.00 万元
委托理财投资类型：银行理财产品、信托理财产品
自 2024 年 11 月 20 日至 2024 年 12 月 12 日期间，百大集团股份有限公司（以下
简称“公司”）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下：
一、委托理财概况
1、委托理财目的
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。
2、资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
3、委托理财的授权情况
2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不
超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、大额存单、货币基金等。2024
年 11 月 14 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，将委托理财额度由 12 亿元调
整为 15 亿元，投资期限自股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日
止。详见公司在指定媒体上披露的 2024-013、2024-026、2024-049、2024-057 号临
时公告。
二、本次委托理财的具体情况
1、根据年度股东大会授权购买的委托理财情况
（1）明细情况
是
预计 结 否
金额 预计年 收益 构 参考 预计 构
受托方 产品 产品 （万 化 金额 产品 收益 化 年化 收益 成
名称 类型 名称 元） 收益率 （万 期限 类型 安 收益 （如 关
元） 排 率 有） 联
交
易
浙商银行股 银行 大额可转让存 固定
份有限公司 理财 单 1,200 2.30% 3年 收益 无 否
产品
杭银理财有 银行 杭银理财幸福 无固 浮动
限责任公司 理财 99天添益（安 3,730 2.51% 定期 收益 无 否
产品 享优选）6期 限
华能贵诚信 信托 华能信托 百 12个 浮动
托有限公司 理财 诚增利财富管 3,000 5.00% 月 收益 无 否
产品 理信托第 7 期
信托 华能信托 百 2024.
华能贵诚信 理财 诚增利财富管 3,600 4.00% 12.12 浮动 无 否
托有限公司 产品 理信托第 8 期 -2025 收益
.6.18
华能贵诚信 信托 华能信托 百 浮动
托有限公司 理财 诚增利财富管 2,000 浮动 6个月 收益 无 否
产品 理信托第 9 期
厦门国际信 信托 厦门信托-慈 预计 浮动
托有限公司 理财 宁长安集合资 10,800 350 为12 收益 无 否
产品 金信托计划 个月
（2）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
公司与浙商银行股份有限公司签订合同购买的大额存单，为可转让的银行存款类
产品。

公司与杭银理财有限责任公司签订合同购买的杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）6 期，为银行理财类产品，风险等级为中低风险，理财计划主要投资于符合监管要求的各类资产：1．固定收益类资产：包括但不限于各类债券、存款、货币市场金融工具等高流动性资产、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购，其他符合监管要求的固定收益类资产及资产管理产品；2．权益类资产：包括国内发行上市优先股以及其他符合监管要求的权益类资产（不包括未上市企业股权）；3．其他符合监管要求资产：包括其他符合监管要求的资产或资产管理产品。
公司与华能贵诚信托有限公司（下称“受托人”）签订合同设立财富管理信托，信托资金主要投资于受托人管理的其他信托产品。其中，第 7 期信托资金投资于“华能信托·玉诚 2 号集合资金信托计划”；第 8 期信托资金投资于“华能信托·广诚聚鑫 1 号集合资金信托计划”；第 9 期信托资金投资于“华能信托·熙元同盈稳健配置
3 号集合资金信托计划”。第 7 期和第 8 期信托资金投资运用均有特定股票质押担保。
公司与厦门国际信托有限公司签订合同购买的厦门信托-慈宁长安集合资金信托计划，为信托理财产品，理财资金主要用于取得项目公司股权。投资满 6 个月后，可不定期不定额预分配。
2、风险控制分析
（1）公司已制定《委托理财管理制度》，明确了委托理财业务的审批权限、审批流程、监督与风险控制。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，与知名度较好的金融机构进行合作，谨慎决策，及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的交易对方浙商银行股份有限公司、杭银理财有限责任公司、华能贵诚信托有限公司和厦门国际信托有限公司与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 253,554.04 253,723.77
负债总额 24,234.99 19,706.88
归属于上市公司股东净资产 229,287.89 233,993.58
经营活动产生的现金流量净额 11,375.32 1,988.30
公司购买的委托理财产品资金为自有流动资金，不影响公司主营业务正常开展以
及日常运营资金的使用需要，可以提高公司资金利用效率，获得一定收益。
公司主营业务属于百货零售行业，收入均为现金收入，银行活期化理财可以灵活
申赎。目前公司无大额经营性支出，以上理财投资不会对公司财务状况和现金流量产
生重大影响。
公司购买的理财产品和信托产品依据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和
计量》分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，列示于“交易
性金融资产”和“其他非流动金融资产”。
五、风险提示
受宏观经济影响，不排除上述委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险，
以及不可抗力等风险因素影响本金及预期收益。
六、截至本公告日，公司最近十二个月委托理财的情况
单位：万元
序 产品名称 实际投入金额 实际收回金额 实际收益 尚未收回本金
号
1 中粮信托 丰收1号集合资金 6,000.00 6,000.00 294.19
信托计划
2 中粮信托-福临汇萃1号集合 5,000.00 5,000.00 762.08
资金信托计划
3 中航天启22A088号基建项目 10,000.00 10,000.00 1,340.17
集合资金信托计划
4 中融-岱远基建5号集合资金 5,000.00 5,000.00 329.53
信托计划
5 爱建长盈精英-陕建一号集 2,000.00 2,000.00 156.02

合资金信托计划
6 外贸信托-信恒 1 号 3M 集合 6,000.00 6,000.00 53.10
资金信托计划
7 中信信托·信智协同 6M40 期 2,000.00 2,000.00 40.40
债券集合资金信托计划