泰达股份:2024年第七次临时股东大会材料汇编

天津泰达股份有限公司
2024 年第七次临时股东大会
材料汇编
二零二四年十二月·天津

目 录
关于审批 2025 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案.1关于审批 2025 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案
...... 60
关于公司发行境外债券的议案...... 61
关于开展外汇衍生品业务的议案...... 63
天津泰达股份有限公司
2024 年第七次临时股东大会议案一
关于审批 2025 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法
律文书的议案
各位股东及股东代表：
根据所属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司拟于 2025年度继续为控股子公司及其下属子公司提供担保，各控股子公司之间拟继续互相提供担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》的要求，公司对上述担保的额度进行预计，具体如下：
一、担保概况
2025 年度公司拟向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度共计 202.40 亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度为 137.20 亿元，控股子公司之间互相担保额度为 65.20 亿元；为资产负债率超过 70%（含 70%）的控股子公司担保的额度为 135.70 亿元，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度为 66.70 亿元。
具体担保额度预计情况详见附件 1：公司为控股子公司提供担保额度预计表；附件 2：控股子公司互相担保额度预计表。
二、被担保人基本情况
（一）天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司
1. 天津泰达环保有限公司
（1）基本信息
成立日期：2001 年 11 月 9 日
住所：天津开发区第三大街 16 号
法定代表人：王天昊
注册资本：1,508,585,139 元人民币
公司类型：有限责任公司
主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合
利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）股权结构
天津泰达股份有限公司 59.3441%
天津市环境卫生工程设 0.0331%
计院有限公司
天津泰达环保有限公司
中国中信金融资产管理 30.4671%
股份有限公司
中国银河资产管理有限 10.1557%
责任公司
（3）主要财务指标
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 1,083,163.36 1,193,805.40
负债总额 757,738.22 842,655.11
流动负债总额 276,737.06 336,133.16
银行贷款总额 644,169.98 743,832.10
净资产 325,425.14 351,150.29
- 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 136,606.51 90,530.70
利润总额 24,495.34 13,665.08
净利润 21,663.13 11,150.99
注： 2023 年数据已经审计，2024 年数据未经审计。
（4）或有事项
截至目前，该公司提供保证担保的总额为 152,954.92 万元，另以持有遵义红城泰达环保有限公司 51%股权为遵义红城泰达环保有限公司提供质押担保，不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。
2. 扬州泰达环保有限公司
（1）基本信息
成立日期：2008 年 11 月 12 日
住所：杨庙镇赵庄村
法定代表人：崔青
注册资本：38,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品。对环保类项目进行投资建设及运营管理，环保项目的设计及咨询服务，环保技术设备的开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）股权结构
天津泰达股份有限公司 59.3441%
天津市环境卫生工程设 0.0331%
计院有限公司 100%
天津泰达环保有限公司 扬州泰达环保有限公司
中国中信金融资产管 30.4671%
理股份有限公司
中国银河资产管理有限 10.1557%
责任公司
（3）主要财务指标
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 118,814.52 128,861.84
负债总额 72,947.04 77,507.45
流动负债总额 38,612.35 23,907.64
银行贷款总额 50,366.82 66,717.50
净资产 45,867.48 51,354.39

- 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 19,184.62 15,429.00
利润总额 7,332.19 6,247.29
净利润 6,807.82 5,407.00
注： 2023 年数据已经审计，2024 年数据未经审计。
（4）或有事项
最近十二个月，该公司不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
（5）该公司不是失信被执行人。
3. 大连泰达环保有限公司
（1）基本信息
成立日期：2009 年 8 月 20 日
住所：辽宁省大连市甘井子区拉树房村西
法定代表人：刘彦博
注册资本：25,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，发电业务、输电业务、供（配）电业务，供电业务，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：热力生产和供应，固体废物治理，环保咨询服务，资源循环利用服务技术咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环境保护专用设备销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）股权结构
天津泰达股份有限公司 59.3441%
天津市环境卫生工程设 0.0331%
计院有限公司 100%
天津泰达环保有限公司 大连泰达环保有限公司
中国中信金融资产管 30.4671%
理股份有限公司
中国银河资产管理有限 10.1557%
责任公司
（3）主要财务指标
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 67,314.65 69,934.52
负债总额 38,071.12 38,550.11
流动负债总额 7,521.18 11,147.10
银行贷款总额 34,750.00 35,154.93
净资产 29,243.53 31,384.41
- 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 11,162.52 7,748.19
利润总额