三羊马:关于部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-093
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司
关于部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议、第三届监事会第十九次会议 2024 年 12 月 13 日审议通过《关于部分募投项目
延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）”部分建筑物已经竣工联合验收通过、竣工验收消防备案合格，公司已根据《企业会计准则》规定将该部分建筑物由在建工程转入固定资产，剩余部分建筑物正在办理竣工验收消防备案、竣工联合验收工作，根据办理进度，公司预计剩余建筑物
无法在 2024 年 12 月 31 日前完成全部备案验收工作。经审慎研究，公司拟将“三羊
马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）”达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月
31 日调整为 2025 年 6 月 30 日。
公司首次公开发行股票募集资金投资的“信息化建设项目”因涉及的基础架构和开发框架规划较早，无法满足公司现有汽车运输业务在智能化、电动化、国际化、复杂化方面的需求。结合项目开发情况和未来业务对信息化的需求，公司拟终止现有“信
息化建设项目”，并将剩余募集资金 3,943.15 万元（截至 2024 年 11 月 30 日募集资
金专户资金余额和现金管理余额，含剩余募集资金、利息收入净额及理财收益，具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准）永久补充流动资金。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》
亦随之终止。
议案事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号）核准，并经深圳证券交易所同意，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：三羊马、证券代码：001317）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,010,000 股，每股发行价格为 16.00 元，募集资金总额为 320,160,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 274,537,320.76 元。
本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月
24 日出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-31 号）审验确认。
2021 年 12 月公司、申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）分别与中信
银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化宫支行、重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司全资子公司重庆主元多式联运有限公司（以下简称“主元联运”）、申港证券分别与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，
《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至本公告披露日，公司完成部分募集资金专户的注销手续。公司中信银行重庆分行营业部专户（8111201012600494348）注销，公司、申港证券与中信银行股份有限公司重庆分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。主元联运重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行专户（0304010120010029353）、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行专户（83010078801100004857）、浙商银行股份有限公司重庆分行（6530000010120100707688）注销，公司、主元联运、申港证券与重庆农村商业
银行股份有限公司沙坪坝支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行分别签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-093）。
二、募集资金使用和投资情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 累计投入募集资金金额 截至期末投资进度（%）
三羊马多式联运（重庆）
15,453.73 15,453.73 100.00
智能应用基地（一期）
信息化建设项目 4,000.00 322.00 8.05
补充流动资金 8,000.00 8,184.48 102.31
承诺投资项目小计 27,453.73 23,960.21
注：公司募集资金投资项目“补充流动资金”已完成结项，结余募集资金 3.90 万元，已经全部转入自有资金
账户用于补充流动资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-093）。
三、“三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）”延期情况
“三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）”部分建筑物已经竣工联合验收通过、竣工验收消防备案合格，公司已根据《企业会计准则》规定将该部分建筑物由在建工程转入固定资产，剩余部分建筑物正在办理竣工验收消防备案、竣工联合验收
工作，根据办理进度，公司预计剩余建筑物无法在 2024 年 12 月 31 日前完成全部备
案验收工作。
结合项目的实施进度和当前实际情况，在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，为更好地维护全体股东和企业利益，经过谨慎研究论证后，公司决定对项目进行延期。

承诺投资项目 调整前 达到预定可使用状态日期 调整后 达到预定可使用状态日期
三羊马多式联运（重庆）智能应用
2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
基地（一期）
调整首次公开发行股票募集资金投资的“三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）”部分建筑物预定可使用状态时间，是基于项目的实施进度和当前实际情况做出的审慎决策，未改变项目建设实施主体、实施地点和募集资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生重大不利影响。
四、“信息化建设项目”终止情况
因“信息化建设项目”涉及的基础架构和开发框架规划较早，无法满足公司现有汽车运输业务在智能化、电动化、国际化、复杂化方面的需求。结合项目开发情况和未来业务对信息化的需求，公司拟终止现有“信息化建设项目”，并将剩余募集资金
3,943.15 万元（截至 2024 年 11 月 30 日募集资金专户资金余额和现金管理余额，含
剩余募集资金、利息收入净额及理财收益，具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准）永久补充流动资金。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。
上述募投项目终止是根据公司目前实际情况做出的优化调整，不会对公司经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。
五、剩余募集资金的安排
根据公司对 2025 年流动资金缺口的预测，公司拟将终止“信息化建设项目”剩
余募集资金用于补充流动资金，有利于提高募集资金的安全性和使用效率，有效满足公司业务增长对流动资金的需求，同时为公司日常生产经营及未来业务的发展提供资金支持，提高公司的盈利能力，整体上有利于促进公司主营业务的发展。公司拟将终止“信息化建设项目”剩余募集资金用于补充流动资金不存在其他损害股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生重大不利影响，符合中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
六、本次部分募投项目延期、部分募投项目终止对公司的影响
公司本次对部分募集资金投资项目进行调整和延期，系根据公司发展战略规划、募集资金投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，相关事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响，有利于公司的长远发展。相关议案事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
七、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
第三届董事会第二十五次会议 2024 年 12 月 13 日审议通过《关于部分募投项目
延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
董事会审核意见：董事会同意议案事项。
公司本次对部分募集资金投资项目进行调整和延期，系根据公司发展战略规划、募集资金投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，相关事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响，有利于公司的长远发展。相关议案事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
（二）监事会审议情况
第三届监事会第十九次会议 2024 年 12 月 13 日审议通过《关于部分募投项目延
期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会审核意见：监事会同意议案事项。
经审核监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行调整和延期，系根据公司发展战略规划、募集资金投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，相关事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响，有利于公司的长远发展。相关议案事项符合中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募投项目延期、部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事