金帝股份:山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

2024 年第四次临时股东大会会议资料
股票简称：金帝股份
股票代码：603270
2024 年 12 月

目录

2024 年第四次临时股东大会会议须知......3
2024 年第四次临时股东大会会议议程......5
议案一《关于公司 2025 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》......6
2024 年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》、《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第四次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2024 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日至 2024 年 12 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记；
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况；
(三) 宣读股东大会会议须知；
(四) 推举计票、监票人员；
(五) 逐项审议各项议案:
非累积投票议案
序号 议 案 名 称
1 关于公司 2025 年度申请综合融资额度及担保额度的议案
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问；
(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
(八) 休会（统计现场表决结果）；
(九) 复会，宣布现场会议表决结果；
(十) 见证律师出具股东大会见证意见；
(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件；
(十二) 宣布现场会议结束

2024 年第四次临时股东大会会议议案
议案一：《关于公司 2025 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》
各位股东及股东代理人：
一、授信情况概述
公司及下属子公司 2025 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过 17.73 亿元人民币的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等，期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司管理层审批授信额度内融资的相关事宜，并签署相关法律文件。有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。
二、担保情况概述
公司及下属子公司 2025 年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供合计不超过 98,000 万元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保。
为确保下属子公司业务的顺利开展，公司拟提供总金额不超过 30,000 万元的履约类担保额度，为山东博源精密机械有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION
TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.、MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.、迈德工科
汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）与客户签署的日常购销合同的产品销售业务提供履约担保，担保总额度在上述公司内可调剂使用，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

1、银行授信担保额度
2025 年度公司及子公司之间拟提供的担保明细如下：
单位：万元
担 保 方 被 担 保 方 截 至 目 担 保额度 占 是 否 是 否
担保方 被担保方 持 股 比 最 近 一 期 前 担 保 2025 年担 公 司最近 一 关 联 有 反
例（直接 经 审 计 资 余额 保总额度 期 经审计 净 担保 担保
/间接） 产负债率 资产比例
（一）公司为控股子公司提供担保
1、对资产负债率 70%以下的下属子公司担保额度
山东博源精密机械有 99.82% 26.92% 4,000.00 15,000.00 7.04% 否 否
限公司
金源（山东）新能源 100.00% 67.89% 6,000.00 15,000.00 7.04% 否 否
科技发展有限公司
山东金帝
精密机械 聊城市博源节能科技 100.00% 50.63% 5,000.00 26,000.00 12.20% 否 否
科技股份 有限公司
有限公司 蔚水蓝天（安徽）新
能源科技有限公司 100.00% / 6,000.00 2.81% 否 否
GOLDEN EMPIRE
PRECISION 100.00% / 10,000.00 4.69% 否 否
TECHNOLOGY AMERICA
S.A.DE C.V.
2、对资产负债率 70%以上的下属子公司担保额度
山东意吉希精密制造 100.00% 102.67% 10,000.00 4.69% 否 否
有限公司
山东金帝 聊城市金之桥进出口 100.00% 94.03% 1,000.00 4,000.00 1.88% 否 否
精密机械 有限公司
科技股份 博远（山东）新能源
有限公司 科技发展有限公司 70.00% 70.79% 6,000.00 2.81% 否 否
天蔚蓝电驱动科技 100.00% 106.99% 6,000.00 2.81% 否 否
（江苏）有限公司
注：蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY
AMERICA S.A.DE C.V.于 2024 年成立，无 2023 年财务数据，但 2024 年 9 月 30
日未经审计资产负债率均在 70%以下。
2、业务履约担保额度

2025 年度公司及子公司之间拟提供的业务合同履约担保明细如下：
单位：万元
担保方 被担保方 被担保基础业务 担保金额上限
山东博源精密机械有限公司、GOLDEN EMPIRE
山东金帝精密 PRECISION TECHNOLOGY AMERIC