电投产融:关于利用闲置资金进行委托理财的公告

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-067
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于利用闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.投资种类：流动性较好的理财产品，包括银行理财产品、信托、基金、结构性存款及收益凭证等。
2.投资金额：单日最高余额不超过人民币60亿元，该额度可在批准的期限内循环使用。
3.特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估和筛选，投向的是低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动的影响，可能存在投资风险。
为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，经国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第二十次会议审议通过，公司及所属企业拟在单日最高余额不超过60亿元范围内购买合格金融机构发行的理财产品。
一、委托理财基本情况

（一）资金来源
委托理财所使用的资金为公司闲置资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（二）委托理财产品范围
公司对理财产品进行严格评估、筛选，选择流动性较好的理财产品进行投资，包括银行理财产品、信托、基金、结构性存款及收益凭证等。
（三）委托理财额度
单日最高余额不超过人民币60亿元，该额度可在批准的期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（四）委托理财期限
2025年2月1日至2026年1月31日。
（五）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响其流动性及安全性前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
二、审议程序
公司于2024年12月20日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，同意8人，反对0人，弃权0人。该事项无需提交股东大会审议。

三、风险分析及控制措施
（一）投资风险
公司委托理财的项目经过严格评估和筛选，投向的是低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动的影响，可能存在投资风险。
（二）风险控制措施
1.严格遵守审慎投资原则
在进行委托理财前，对不同的产品进行对比，结合以往合作经验、过往收益表现、产品风险与收益、公司未来资金需求等综合考虑各种因素后选择拟投资的产品。
2.强化资金计划及流动性管理
公司将加强资金计划管理，提前做好资金使用情况预计，同时积极与金融机构沟通，做好临时性大额资金支出的备付工作，避免流动性风险。
3.持续加强投后监督
公司将对理财产品的投向和项目进展情况进行分析跟踪，评估理财产品风险，跟踪资金投向和项目进展，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司将对委托理财资金使用情况进行持续监督，确保在授权额度范围内开展委托理财。
四、开展委托理财业务对公司的影响
在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用闲置资金购买理财产品，有利于提高
资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。对利用闲置资金进行委托理财事项，公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。
五、备查文件
1.第七届董事会第二十次会议决议
2.交易概述表
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2024年12月21日