永泰能源:永泰能源集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

永泰能源集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
二 ○ 二 四 年 十 二 月

永泰能源集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30
网络投票的时间：2024 年 12 月 30 日，本次股东大会采用上海证券交易所
股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9 号双喜广场26 层公司会议室。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
主 持 人：董事长王广西先生
一、会议议案
1．关于 2025 年度预计担保额度的议案
二、讨论、审议以上议案。
三、表决以上议案。
四、宣读 2024 年第一次临时股东大会决议。
五、由律师宣读法律意见书。

关于 2025 年度预计担保额度的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于 2025 年度预计担保额度的议案》，
请审议。
根据经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，现对公司与
所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2025年度提供担保额
度进行预计，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司董事会拟定：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）
企业间2025年度相互提供累计金额不超过1,855,000万元的担保总额（包括但不限
于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关
的业务方式）。
同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融
资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，
并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。公司
将根据业务实际发生情况于每季度结束后一个月内披露相关担保进展公告。
在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自2025年1月1日起至2025年12
月31日止。公司提供的对外部企业、对所属非控股（非控制）企业的担保事项和
超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司董事会或股东大会
进行批准。
二、预计担保金额情况
序号 被担保公司名称 与公司的关系 预计担保总额
（万元）
1 永泰能源集团股份有限公司 公司本部 80,000.00
2 郑州裕中能源有限责任公司 公司所属全资公司 210,000.00

序号 被担保公司名称 与公司的关系 预计担保总额
（万元）
3 张家港沙洲电力有限公司 公司所属控股公司 280,000.00
4 张家港华兴电力有限公司 公司所属全资公司 111,000.00
5 张家港华兴金城电力有限公司 公司所属控制公司 37,000.00
6 张家港华兴长城能源有限公司 公司所属控股公司 10,000.00
7 张家港华兴能源工程有限公司 公司所属全资公司 3,500.00
8 周口隆达发电有限公司 公司所属控股公司 15,000.00
9 丹阳中鑫华海清洁能源有限公司 公司所属控制公司 30,000.00
10 华熙矿业有限公司 公司全资子公司 50,000.00
11 灵石银源煤焦开发有限公司 公司全资子公司 96,000.00
12 山西康伟集团有限公司 公司全资子公司 79,000.00
13 山西康伟集团南山煤业有限公司 公司所属全资公司 6,000.00
14 山西沁源康伟森达源煤业有限公司 公司所属全资公司 2,000.00
15 山西康伟集团孟子峪煤业有限公司 公司所属全资公司 1,000.00
16 山西康伟集团煤炭销售有限公司 公司所属全资公司 2,500.00
17 陕西亿华矿业开发有限公司 公司所属控股公司 600,000.00
18 敦煌市汇宏矿业开发有限公司 公司所属控股公司 42,000.00
19 华瀛石油化工有限公司 公司全资子公司 90,000.00
20 华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司 公司所属控股公司 110,000.00
合 计 1,855,000.00
基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司
与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业（包括新设立、收购
等方式取得的具有控股或控制权的下属企业）间进行适当调剂。
上述预计担保包括：担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后对所属
企业提供的担保、担保总额超过最近一期经审计总资产的30%以后对所属企业提
供的担保、在一年内对所属企业担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的
担保、对资产负债率超过70%的所属企业提供的担保、对所属企业提供的单笔超
过公司最近一期经审计净资产10%的担保。

三、被担保方基本情况
被担保 与公司 注册资本 截至 2024 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）
序号 公司名称 的关系 （万元） 法定代表人 注册地址 企业类型 主要业务范围 资产总额 负债总额 净资产 资产 营业收入 净利润
负债率%
永泰能源集团 山西省晋中市 其他股份有限 综合能源开发；大宗商品物流；
1 股份有限公司 公司本部 2,221,776.41 王广西 灵石县翠峰路 公司（上市） 新兴产业投资（自有资金）； 10,675,184.75 5,468,026.25 5,207,158.50 51.22 2,237,531.33 181,321.16
79 号 煤炭销售等。
电力、煤化工、灰渣综合利用
2 郑州裕中能源 公司 506,400.00 李东辉 新密市曲梁乡 有限责任公司 的开发、投资、建设、经营； 1,840,350.08 1,148,394.00 691,956.08 62.40 380,925.40 11,088.68
有限责任公司 所属全资公司 庙朱村 对煤矿投资服务（仅限分公司
经营）等。
3 张家港沙洲电 公司 271,250.00 张铨平 锦丰镇三兴 有限责任公司 火力发电；配售电；热力供应； 1,254,625.71 1,096,988.35 157,637.36 87.44 747,107.14 48,007.50
力有限公司 所属控股公司 煤炭销售等。
张家港华兴电 公司 许可项目：发电、输电、供电
4 力有限公司 所属全资公司 80,000.00 赵凯 东莱镇镇南 有限责任公司 业务；燃气经营；一般项目： 419,931.05 218,575.38 201,355.67 52.05 251,891.12 13,052.40
热力生产和供应。
张家港华兴金 公司 张家港市杨舍 其他有限责任 许可项目：发电、输电、供电
5 城电力有限公 所属控制公司 50,000.00 赵凯 东莱东电大道 公司 业务；燃气经营；一般项目： 200,001.26 131,637.70 68,363.56 65.82 152,664.70 6,293.13
司