农发种业:中农发种业集团股份有限公司关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-042
中农发种业集团股份有限公司
关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品。
投资金额：总额度不超过人民币 7 亿元，在上述额度内资金可以滚动使
用。
履行的审议程序：公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
特别风险提示：公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安
全性高、流动性好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一定不确定性。
一、现金管理概述
（一）投资目的
为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在不影响公司日常经营发展以及有效控制风险的的前提下，公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度
总额度不超过 7 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置自有资金购买的产品总额不得超过 7 亿元人民币。

（三）资金来源
现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将选择具有合法经营资格的金融机构作为受托方。现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品。公司与受托方之间不存在关联关系。
（五）投资期限
本次现金管理额度的期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
二、审议程序
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第七届董事会第四十四次会议，以 6 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。该项议案无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安全性高、流动性好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一定不确定性。
（二）风险控制措施
1、现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，要把握好时间顺序，其使用不得影响公司正常生产经营活动与战略实施的需求；
2、现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品；
3、仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作；
4、公司财务部门人员及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险；
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
通过实施上述措施，公司可以有效管控本次现金管理业务的相关风险。
四、投资对公司的影响

在不影响公司日常经营发展以及有效控制风险的前提下，公司购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。
公司购买现金管理类产品的会计处理将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日