美畅股份:关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-107
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 320,000 万元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 70,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）；拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品等）。现金管理期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时股东大会授权董事长行使该项投资决策权，
并由公司财经部负责具体执行。具体内容详见公司于 2024年 4 月 25 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。
公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议和 2024 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于调整公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司将拟使用总额度由“不超过 320,000 万元人民币或等额外币”调整为“不超过 336,000 万元人民币或等额外币”，其中，闲置募集资金由“不超过 70,000 万元人民币”调整为“不超过36,000 万元人民币”；闲置自有资金由“不超过 250,000 万元人民币或等额外币”
调整为“不超过 300,000 万元人民币或等额外币”。调整后的额度自股东大会审
议通过之日起生效，现金管理有效期限及可购买产品的范围均不发生变化。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，不
影响正常生产经营，公司及子公司近期在授权范围内使用暂时闲置资金进行现金
管理，现将有关情况公告如下：
一、暂时闲置资金使用情况
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
购买主体 受托 产品名称 产品类 购买金额 起息日 到期日 预期年化收 资金来
方 型 （万元） 益率 源
广发银行
“物华添
宝”W 款
杨凌美畅 2024 年第
新材料股 广发 573 期定制 结构性 2024 年 2025 年 3 闲置募
银行 版人民币结 11,000 12 月 13 1%-2.6%
份有限公 构性存款(挂 存款 日 月 13 日 集资金
司 钩黄金现货
看涨阶梯
式)(西安分
行)
公司与上述受托方无关联关系。
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
人民币 36,000 万元人民币。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资
金进行现金管理的额度范围。
2、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
受托 产品 购买金 预期年化收 资金来
购买主体 产品名称 额（万 起息日 到期日
方 类型 元） 益率 源
“物华添
宝”W款 2024
年第 533期定 结构 2024 年
美畅科技有 广发 制版人民币结 性存 12 月 2 2025 年 3 闲置自
限公司 银行 构性存款(挂 40,000 月 3 日 1%-2.5% 有资金
钩黄金现货看 款 日
涨阶梯式)(西
安分行)

受托 产品 购买金 预期年化收 资金来
购买主体 产品名称 额（万 起息日 到期日
方 类型 元） 益率 源
杨凌美畅新 共赢慧信利率 结构 2024 年
材料股份有 中信 挂钩人民币结 性存 12 月 1 2024 年 12 1.05%- 闲置自
银行 构性存款 10,000 月 31 日 2.37% 有资金
限公司 01765 期 款 日
杨凌美畅新 开源 开源尊享季盈 2024 年 2025 年 3 闲置自
材料股份有 证券 1号集合资产 理财 5,000 12 月 12 3.80%
限公司 管理计划 日 月 12 日 有资金
“物华添
宝”W款 2024
杨凌美畅新 年第 573期定 结构 2024 年
材料股份有 广发 制版人民币结 性存 12 月 13 2025 年 3 闲置自
银行 构性存款(挂 10,000 月 13 日 1%-2.6% 有资金
限公司 钩黄金现货看 款 日
涨阶梯式)(西
安分行)
2024 年挂钩
杨凌美畅新 光大 汇率对公结构 结构 2024 年 2025 年 3 闲置自
材料股份有 银行 性存款定制第 性存 15,000 12 月 13 1.3%-2.45%
限公司 十二期产品 款 日 月 13 日 有资金
212
杨凌美畅新 “芙蓉锦程” 结构 2024 年
材料股份有 成都 单位结构性存 性存 12 月 13 2025 年 3 1.05%- 闲置自
银行 12,000 日 月 24 日 2.40% 有资金
限公司 款 款
公司与上述受托方无关联关系。
截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为
人民币 266,280 万元人民币，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资
金进行现金管理的额度范围。
二、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。
（2）公司财经部将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述现金管理产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划正常实施、生产经营计划正常开展和资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施及生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋得更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第
二次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公
司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过 320,000 万元人民币或等额外币的