中油工程:中油工程2024年第四次临时股东大会会议材料

中国石油集团工程股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议材料
2024 年 12 月

中国石油集团工程股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议议程
一、现场会议议程
时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00
地点：北京市朝阳区安立路101号名人大厦0903会议室
召集人：公司董事会
主持人：白雪峰董事长
出席人：公司股东或股东代表，董事，监事，董事会秘书列席人：公司其他高级管理人员及领导班子成员，北京市金
杜律师事务所律师，董事会办公室、监事会办公室
和财务部负责人及有关人员
会议内容：
1. 参会人员签到；
2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人
员情况；
3. 主持人宣布议案表决办法；
4. 推选计票人和监票人；
5. 报告会议议案；
6. 现场股东交流发言；
7. 股东审议议案并进行投票表决；
8. 宣布议案现场表决结果；

9. 与会代表休息（等待网络投票结果）；
10. 统计并宣布最终表决结果；
11. 宣读股东大会决议；
12. 签署股东大会会议记录等相关文件；
13. 律师宣读见证法律意见；
14. 会议结束。
二、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

目 录
1. 关于与中油财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
...... 12. 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案 6
3. 关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案...... 84. 关于工程建设公司所属子公司为乌干达翠鸟油田联合体提供
财务资助的议案 ...... 12
5. 关于公司 2025 年度担保预计情况的议案...... 17
关于与中油财务有限责任公司签订
《金融服务协议》的议案
各位股东、股东代表：
为充分利用中油财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，协议自双方签字盖章并经公司股东大会审议通过之日起生效，有效期三年。
财务公司为公司的控股股东中国石油天然气集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。
一、关联方基本情况
关联方名称：中油财务有限责任公司
关联关系：中国石油天然气集团有限公司及其所属公司合计持有该公司 100%股权，故该公司为公司的关联法人。
法定代表人：刘德
统一社会信用代码：91110000100018558M
金融许可证机构编码：L0003H211000001
注册资本：1,639,527.3 万元
住所：北京市东城区东直门北大街 9 号中国石油大厦 A
座 8 层-12 层
经营范围：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷
款；（3）办理成员单位票据承兑与贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（8）从事固定收益类有价证券投资；（9）从事套期保值类衍生产品交易。经营监管机构批准的其他本、外币业务。
截至2023年12月31日，财务公司资产总额5,281.1亿元，净资产 872.2 亿元，现金及存放中央银行款项 139.3 亿元，拆出资金 2,220.9 亿元。2023 年全年，财务公司实现利息净收入
73.0 亿元，实现利润总额 81.2 亿元，实现税后净利润 66.3 亿
元，上述财务数据已经审计。
截至2024年11月30日，财务公司资产总额5,296.2亿元、净资产 875.0 亿元,现金及存放中央银行款项 144.9 亿元，拆出
资金 2,370.3 亿元。2024 年 1-11 月，财务公司实现利息净收
入 58.0 亿元，实现利润总额 80.9 亿元，实现税后净利润 58.0
亿元，上述财务数据未经审计。
财务公司长期为公司及所属公司提供金融服务，已形成稳定的业务合作关系。财务公司依法有效存续，资信情况良好，具备向公司及所属公司提供金融服务的业务资质及履约能力。
二、拟签订协议的主要内容
（一）协议主体
中国石油集团工程股份有限公司（甲方）、中油财务有限责
任公司（乙方）。
（二）协议有效期
协议自双方签字盖章并经公司股东大会审议通过之日起生效，有效期三年。
（三）服务内容
1. 财务顾问、信用鉴证及咨询、代理业务；2. 存款业务；
3. 资金结算与收付；4. 委托贷款；5. 贷款；6. 票据承兑与贴现；7. 非融资性保函；8. 买方信贷；9. 国家金融监督管理总局、国家外汇管理局批准乙方可开展的外汇交易；10. 经国家金融监督管理总局批准乙方可从事的其他业务。
（四）交易额度
1. 存款服务：存款余额不超过 260 亿元人民币。
2. 贷款服务：年度总额度不高于 150 亿元人民币。
（五）定价方式
1. 存款服务
人民币存款提供的执行利率是参考市场利率定价后、双方约定并实际执行的利率，在财务公司挂牌利率基础上参考财务公司经营目标以及公司综合贡献度、存款规模、所在地域等进行调整确定。财务公司对公司存款执行利率提供的加点幅度不超过行业存款利率自律上限范围。外币存款根据企业存款情况单独议价，具体参考市场价格确定。
2. 贷款服务

人民币贷款定价由双方按照中国人民银行颁布的现行贷款市场报价利率和资金市场状况、结合公司自身情况协商确定，且贷款利率原则上不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款平均利率。外汇贷款定价参考市场价格，由双方依据市场价格具体商定。
3. 清算服务
暂不收取任何费用；如需收费的，双方应另行协商费用，该费用原则上不高于市场公允价格。
4. 其他金融服务
收取的费用应遵循以下原则：（1）参照境内独立第三方商业银行向公司提供同种类型服务所收取的手续费；（2）参照财务公司向其他相同信用评级第三方单位提供同种类服务的手续费。
（六）协议生效条件
本协议需经协议双方签字盖章且经公司股东大会审议通过后生效。
三、风险评估及防范情况
为合理评估本次签署《金融服务协议》事项所涉风险，公司通过查验财务公司营业执照、金融许可证等资料，并审阅财务公司财务报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，形成《关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》。同时，为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司办理金融业务的资
金风险，保障资金安全，公司制定了《关于在中油财务有限责任公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》。
四、本次关联交易对公司的影响
财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，具有为公司及所属公司提供金融服务的各项资质，各项指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定；财务公司为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不会影响公司资金的运作和调拨；公司可充分利用财务公司提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障经营资金需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化。
以上议案，现提请股东大会审议。

关于公司 2025 年度向银行等金融机构
申请融资额度的议案
各位股东、股东代表：
为满足生产经营和发展需要，公司根据 2025 年财务收支预算及融资计划，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币156 亿元的融资额度（包括存量）。以上 156 亿元融资额度中，包括与控股股东中国石油天然气集团有限公司所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易 155 亿元。
上述融资额度为公司实际融资金额上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等。
一、融资发生情况
截至目前，公司向银行等金融机构共融资 95 亿元，分别为：2023 年 8 月9 日所属全资子公司中国石油管道局工程有限公司向中油财务有限责任公司贷款 20 亿元，利率 2.3%，期限三年；
2024 年 6 月 24 日所属全资子公司中国石油管道局工程有限公
司向中油财务有限责任公司贷款 20 亿元，利率 2.5%，期限三
年；2024 年 11 月 7 日所属全资子公司中国石油管道局工程有
限公司向中油财务有限责任公司贷款 55 亿元，利率 2.35%，期限五年。
二、申请融资额度对公司影响
公司向银行等金融机构申请融资额度是为了更好地满足公司经营发展资金需要，有利于促进公司业务发展，进一步提高经济效益。目前公司经营状况良好，本次向银行等金融机构申请融资额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情况。公司与中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司发生融资相关的关联交易，贷款利率等融资费用定价将以市场价格为基础进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、授权事项
提请公司股东大会按照以下权限授权董事会及董事长办理相关业务审批：融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 10%以上（含）的融资由董事会审批；融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 10%以下的融资由董事长审批。股东大会将不再逐笔就授权和融资事项形成决议。
以上议案，现提请股东大会审议。

关于公司 2025 年度日常关联交易
预计情况的议案
各位股东、股东代表：
为做好日常关联交易业务管理、规范日常关联交易的决策和信息披露，公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计，相关情况如下：
一、2025 年度日常关联交易预计情况
为保证公司生产经营正常进行，公司将继续与控股股东中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）及所属公司发生日常关联交易，2025 年度预计情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 预计金额
向关联人购买商品及接受劳务 中国石油集团及所属公司 540,000.00
向关联人销售商品及提供劳务 中国石油集团及所属公司 4,740,000.00
租赁收入 中国石油集团及所属公司 3,300.00
租赁支出 中国石油集团及所属公司 36,000.00
存款（余额） 中国石油集团及所属公司 2,200,000.00
贷款（余额） 中国石油集团及所属公司