爱建集团:爱建集团关于为控股子公司及控股孙公司提供担保的公告

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-073
上海爱建集团股份有限公司
关于为控股子公司及控股孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：大连祥瑞六飞机租赁有限公司、天津元瑞二融资租赁有
限公司（以下分别简称“大连祥瑞六”、“天津元瑞二”，均为上海华瑞融
资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）的全资子公司），上海爱建进
出口有限公司（以下简称“爱建进出口公司”）
担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公
司”或“本公司”）
本次担保额度：1、本次为大连祥瑞六提供的担保预计总金额为不超过人
民币 40,000 万元，本次担保为阶段性担保；2、本次为天津元瑞二提供
的担保预计总金额为不超过人民币 11,805 万元，本次担保为阶段性担
保；2、本次为爱建进出口公司提供的担保额度为人民币 1000 万元
本次实际为其提供的担保余额为人民币 0 元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
(一) 担保事项具体情况
2024 年 12 月 24 日，接华瑞租赁报告，为满足飞机租赁业务开展需要，华
瑞租赁下属全资子公司大连祥瑞六、天津元瑞二预计将在 2024 年 12 月引进一架波音 B737 系列飞机以及一架空客 A320 系列飞机，需要爱建集团对其全资子公司大连祥瑞六、天津元瑞二提供阶段性担保，其中为大连祥瑞六提供担保额度为不
超过人民币 40,000 万元，为天津元瑞二提供担保额度为不超过人民币 11,805 万元，主要为购买两架飞机银行融资提供担保。
该担保事项具体情况如下：
1、被担保人：大连祥瑞六飞机租赁有限公司、天津元瑞二融资租赁有限公司（均为华瑞租赁全资子公司）
2、担保人：上海爱建集团股份有限公司
3、担保金额具体如下：
为大连祥瑞六提供担保额度为不超过人民币 40,000 万元；
为天津元瑞二提供担保额度为不超过人民币 11,805 万元
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：
大连祥瑞六：本次担保为阶段性担保，有效期至债务人配合债权人办妥飞机抵押后结束
天津元瑞二：本次担保为阶段性担保，在债务人配合债权人办妥飞机抵押手续且保险收益权转让至债权人后撤销
6、反担保：无
2024 年 12 月 24 日，接爱建进出口公司报告，爱建进出口公司与平安银行
股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行”）签署《综合授信额度合同》，合同项下综合授信额度为人民币 1000 万元，爱建集团与平安银行签署《最高额保证担保合同》，为爱建进出口公司向平安银行申请的综合授信提供最高本金余额为人民币 1000 万元的连带责任保证。
上述担保事项具体情况如下：
1、被担保人：上海爱建进出口有限公司
2、担保人：上海爱建集团股份有限公司
3、担保金额：人民币 1000 万元
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：以担保合同的约定为准
6、反担保：无

(二) 担保事项审批情况
2024 年 4 月 28 日，爱建集团九届 12 次董事会议审议通过《关于爱建集团
及控股子公司 2024 年度对外担保预计的议案》，同意：2024 年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人民币 98 亿元（含存续担保余额）。其中，爱建集团及其控股子公司对爱建集团及其控股子公司和控股子公司之间相互提供的担保额度为人民币 95.9 亿元（包含公司为控股子公司对外融资提供反担保，额度最大不超过人民币 5000 万元）；有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过至公司 2024 年年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况，在相关额度范围内调整对公司及其控股子公司的具体担保额度；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。提请股东大会审议。其中爱建集团或华瑞租赁及其子公司为华瑞租赁及其子公司（含新设）提供预计担保额度不超过人民币 16亿元，爱建集团为爱建进出口公司提供预计担保额度不超过人民币 1.5 亿元。
（详见公司于 2024 年 4 月 30 日对外披露的临 2024-021、025 号公告）
2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于爱建
集团及控股子公司 2024 年度对外担保预计的议案》。
本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。
二、被担保人基本情况
（一）大连祥瑞六
1. 基本情况
大连祥瑞六于 2023 年 10 月 8 日设立，法定代表人为周亚，统一社会信用代
码为 91210242MAD1GY3MOU，住所为辽宁省大连保税区保税港区三路 8 号；注册资本为 17000 万元人民币，为华瑞租赁全资子公司。
公司经营范围为融资租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
作为华瑞租赁下属的专业航空租赁公司，本次借助自贸区的境内外的融资便
利，大连祥瑞六预计于 2024 年 12 月引进一架波音 B737 系列飞机，以完成相关
租赁项目。
2. 大连祥瑞六的股权结构如下：
单位：万元人民币
股东名称 持股比例 认缴金额 实际缴纳金额
上海华瑞融资租赁有限公司 100% 17000 17000
3. 大连祥瑞六主要财务指标如下：
单位：万元人民币
项目 2023 年（经审计） 2024 年 9 月（未经审计）
资产总额 0.08 17,176.68
负债总额 0.1 399.67
非流动负债总额 0 0
流动负债总额 0.1 399.67
净资产 -0.02 16,777.01
营业收入 0 12.86
净利润 -0.02 -222.97
注：2023 年数据为经审计数据，审计单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。2024 年 9 月数据为
未经审计数据。
4. 大连祥瑞六目前无影响偿债能力的重大或有事项。
（二）天津元瑞二
1. 基本情况
天津元瑞二于 2015 年 6 月 5 日设立，法定代表人为周亚，统一社会信用代
码为 911201183409047519，住所为天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第2924 号）；注册资本为 10 万元人民币，为华瑞租赁全资子公司。
公司经营范围为融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

作为华瑞租赁下属的专业航空租赁公司，本次借助自贸区的境内外的融资便
利，天津元瑞二预计于 2024 年 12 月引进一架空客 A320 系列飞机，以完成相关
租赁项目。
2. 天津元瑞二的股权结构如下：
单位：万元人民币
股东名称 持股比例 认缴金额 实际缴纳金额
上海华瑞融资租赁有限公司 100% 10 10
3. 天津元瑞二主要财务指标如下：
单位：万元人民币
项目 2023 年（经审计） 2024 年 9 月（未经审计）
资产总额 571.17 88.10
负债总额 508.47 40.85
非流动负债总额 0 0
流动负债总额 508.47 40.85
净资产 62.70 47.25
营业收入 0 0
净利润 0 0
注：2023 年数据为经审计数据，审计单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。2024 年 9 月数据为
未经审计数据。
4. 天津元瑞二目前无影响偿债能力的重大或有事项。
（三）爱建进出口公司
1. 基本情况
爱建进出口公司成立于 1994 年 7 月 1 日，注册资本为 3,400.00 万元，注
册地址为上海市浦东新区东方路 1988 号 6 层 758 席位；法定代表人吴宪华；经
营范围：经营和代理除国家组织统一经营的进出口商品外的商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易业务，从事对外经济贸易咨询服务，从事出口基地实业投资业务，金属材料、钢材、焦炭、冶金产品、矿产品、化工原料及产品（危险化学品凭许可证经营）、润滑
油、燃料油、沥青、石油制品、建筑材料、汽车、汽车配件、机电设备、通讯设备、环保设备、机械设备、食用农产品、电子产品、五金交电、日用百货、仪器仪表的销售，商务咨询，煤炭经营，食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2. 股东情况
爱建进出口公司为爱建