安通控股:2025年第一次临时股东大会会议资料

安通控股股份有限公司
2023 年年度股东大会
2025 年第一次临时股东大会
会 议 材 料
中国·泉州
2025 年 1 月

安通控股股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
日期、时间：2025 年 1 月 3 日（星期五） 14 点 00 分
地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
安通控股股份有限公司董事会
三、会议表决方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
四、会议内容
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人报告出席会议的股东（股东代表）及所持有表决权的股份总数，并介绍参会人员。
（三）主持人说明本次审议的事项及表决办法
1.《关于在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》
2.《关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
（四）记名投票表决上述议案
（五）推选代表对本次现场会议的表决结果进行计票和监票
（六）会场休息
（七）待网络投票统计完毕后继续开会
（八）监票人公布宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读股东大会见证意见
（十一）与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

（十二）主持人宣布股东大会结束
五、会议其他事项
（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
（四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
（五）会议指派一名监事，选派两名股东（或股东代表）进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
（六）本次会议由上海锦天城（福州）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。
（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。
议案一：《关于在招商银行开展存贷款等业务暨关联
交易的议案》
各位股东：
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
为了满足安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日常经营及资金管理的需要，公司及下属子公司长期与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）及其下属公司存在金融业务合作，未来亦预期将继续保持合作关系。2025 年公司及下属子公司预计将在招商银行的日终最高存款余额不超过人民币 25 亿元，最高贷款余额（包括应付利息和手续费）预计额度不超过人民币 20 亿元，并授权公司法定代表人在上述额度范围内签署有关此项交易的一切法律文件，并办理一切相关事宜。
（二）本次交易的目的和原因
公司在招商银行开展存贷款等金融业务是为了满足公司日常经营及资金管理的需要，能够充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务，同时本公司按照自愿及非独家的市场原则与招商银行进行合作，招商银行只是为本公司提供服务的其中一家金融机构，公司将根据商业原则及商业判断选择合作方。公司在招商银行开展存贷款等金融业务属于正常的商业行为。
（三）本次交易尚需履行的审批程序
公司于 2024 年 6 月 13 日披露了拟向招商局能源运输股份有限公司（以下
简称“招商轮船”）发行股份购买其分别持有的中外运集装箱运输有限公司 100%股权和广州招商滚装运输有限公司 70%股权（以下简称“本次重组”），本次重组完成后，公司的控股股东预计将变更为招商轮船，实际控制人将变更为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）。缪建民先生为招商局集团董事长及法定代表人，同时兼任招商银行董事长及法定代表人，公司已根据《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定将招商银行自 2024 年 6 月 13
日起认定为本公司的新增关联方，公司在招商银行新增的存贷款等金融业务构成关联交易。
本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）本次新增关联交易的预计情况
鉴于公司及下属子公司长期与招商银行及其下属公司存在金融业务合作，为了提高公司资金使用效率，并结合公司业务发展需要，公司 2025 年度预期将继续与招商银行保持合作关系。2025 年度公司及下属子公司在招商银行开展存贷款等业务的关联交易预计具体情况如下：
单位：亿元 币种：人民币
交易类别 关联人 2025 年预计金额
日终最高存款余额 25.00
招商银行
最高贷款余额（包括应付利息和手续费） 20.00
注 1：本公司已根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定将
招商银行自 2024 年 6 月 13 日起认定为本公司的新增关联方，本公司与招商银
行及其下属公司自2024年6月13日起新签署的若干服务协议项下的交易情况，专项披露如下：
本公司与招商银行存放资金的有关明细资料如下：
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内 关联交易定价方式及决策程序 2024 年 11 月 30 日
容
招商银行 银行存款 中国人民银行规定利率 28,200,543.76
除上表所列明细资料外，本公司在 2024 年 6 月 13 日之前与招商银行已签
署若干服务协议。根据在 2024 年 6 月 13 日之前已签署的服务协议及在 2024
年 6 月 13 日之后新签署的服务协议，本公司于 2024 年 1-11 月期间，于招商银
行存放资金的日终最高本金余额为 1,212,510,041.01 元，截至 2024 年 11 月 30
日的余额为 1,002,325,896.06 元；向招商银行借款（含银行借款、开具国内信用证、开具银行承兑汇票）的日终最高本金余额为 1,083,860,000 元，截至 2024
年 11 月 30 日的余额为 318,227,642.90 元。
二、关联方介绍
（一）关联方的基本信息
1.企业名称：招商银行股份有限公司
2.统一社会信用代码：9144030010001686XA
3.成立日期：1987 年 3 月 31 日
4.注册地点：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
5.法定代表人：缪建民

6.注册资本：2,521,984.5601 万元人民币
7.主要股东或实际控制人：香港中央结算（代理人）有限公司、招商局轮船有限公司等，招商银行无实际控制人。
8.经营范围：一般经营项目是：无，许可经营项目是：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
9.最近一年又一期的主要财务数据：
单位：亿元 币种：人民币
财务数据 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 116,547.63 110,284.83
负债总额 104,951.28 99,427.54
净资产 11,596.35 10,857.29
财务数据 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年（经审计）
营业收入 2,527.09 3,391.23
净利润 1,140.39 1,480.06
（二）与上市公司关联关系
鉴于本次重组完成后，公司实际控制人将变更为招商局集团，缪建民先生担任招商局集团董事长及法定代表人，同时担任招商银行董事长及法定代表人，
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定将招商银行自 2024 年 6
月 13 日起认定为本公司的关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
本公司前期与招商银行的金融服务交易执行正常。招商银行财务状况和经营情况正常，具备持续经营和服务的履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1.关联交易主要内容

本次关联交易中，招商银行及其并表范围内子公司将向本公司及下属子公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融服务。
2.关联交易定价政策及余额上限
双方遵循公平公正的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。
（1）本公司及下属子公司在招商银行开立账户，本着存取自由的原则，公司存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司提供同种类存款服务所确定的利率。2025 年度本公司在招商银行的日终最高存款余额不超过人民币 25 亿元。
（2）招商银行根据本公司及下属子公司的经营和发展需要提供的整体信贷业务，贷款利率不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向本公司及下属子公司提供的同一项目下信贷业务所提供的价格。2025 年度本公司及下属子公司在招商银行的最高贷款余