东方通:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-122
北京东方通科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）第五届董
事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于继续使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全
的前提下，同意公司及合并报表范围内子公司合计拟使用不超过人民币 30,000
万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动
使用；使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资
期限不超过十二个月。
公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了明确同意意见，具
体内容详见公司于2024年7月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司使用部分自有资金购买的理财产品已到期赎回，现将相关事项公
告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
购买 认购金额 预期年化 已赎回 实际
主体 受托方 产品名称 产品类型 (万元) 起息日 到期日 收益率 本金及利息 年化
(万元) 收益率
招商银行点金
系列看涨两层
公司 招商 区间 64 天结构 保本浮动收 5,000 2024-10-22 2024-12-25 1.55%-2.10% 5,018.41 2.10%
银行 性存款（产品 益型产品
代码：
NBJ08225）
截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回，赎
回本金共计 5,000 万元，取得现金管理收益 18.41 万元。

二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策
的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形
势，选择合适时机，适时适量购买。
（二）风险控制措施
1、公司及全资子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理时，将严格筛选
投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作
能力强的单位所发行的产品；明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权
利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报
告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下，公
司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投
资收益，实现公司与股东利益最大化。
四、公告日前十二个月内公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
序 购买 签约银行 产品名称 产品类型 认购 起息日 到期日 预期年化 是否到期 资金
号 主体 名称 金额 收益率 赎回 来源
招商银行点金系列看
1 公司 招商银行 跌两层区间 32 天结 保本浮动收 10,000 2024-01-18 2024-02-19 1.65%-2.45% 已到期 自有
构性存款（产品代码： 益型产品 赎回 资金
序 购买 签约银行 产品名称 产品类型 认购 起息日 到期日 预期年化 是否到期 资金
号 主体 名称 金额 收益率 赎回 来源
招商银行点金系列看
2 公司 招商银行 涨两层区间 33 天结 保本浮动收 10,000 2024-02-23 2024-03-27 1.65%-2.45% 已到期 自有
构性存款（产品代码： 益型产品 赎回 资金
NBJ06322）
招商银行点金系列看
3 公司 招商银行 涨两层区间 91 天结 保本浮动收 10,000 2024-04-03 2024-07-03 1.65%-2.62% 已到期 自有
构性存款（产品代码： 益型产品 赎回 资金
NBJ06986）
4 公司 北京银行 欧元/美元固定日观 保本浮动收 10,000 2024-04-22 2024-07-22 1.30%-2.76% 已到期 自有
察区间型结构性存款 益型产品 赎回 资金
共赢智信汇率挂钩人 保本浮动收 已到期 自有
5 公司 中信银行 民币结构性存款 益型产品 5,000 2024-08-01 2024-08-30 1.05%-2.31% 赎回 资金
16946 期
招商银行智汇系列看
6 公司 招商银行 跌两层区间 31 天结 保本浮动收 5,000 2024-08-05 2024-09-05 1.55%-2.20% 已到期 自有
构性存款（产品代码： 益型产品 赎回 资金
FBJ00456）
招商银行点金系列看
7 公司 招商 涨两层区间 64 天结 保本浮动收 5,000 2024-10-22 2024-12-25 1.55%-2.10% 已到期 自有
银行 构性存款（产品代码： 益型产品 赎回 资金
NBJ08225）
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理无未到期的情况，
所购买的产品均已到期赎回。
五、备查文件
招商银行点金系列看涨两层区间 64 天结构性存款（产品代码：NBJ08225）
入账凭证。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司
董事会
2024年12月27日