塞力医疗:关于部分募投项目继续延期、暂缓实施的公告

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-154
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
关于部分募投项目继续延期、暂缓实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募投项目前次延期情况：2023 年 4 月 26 日，塞力斯医疗科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）召开了第四届董事会第二十六次
会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，审议通过了《关于公司部分募集资
金投资项目延期的议案》，“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目（IVD）”
预计完成时间延期至 2024 年 12 月 31 日。
2023 年 1 月 16 日，塞力医疗召开了第四届董事会第二十二次会议和第四
届监事会第十三次会议审议通过，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目
延期的议案》，“研发办公大楼及仓储建设项目”预计完成时间延期至 2024 年
12 月 31 日。
● 本次延期项目名称：
序号 项目名称 原项目达到预定可使用 调整后项目达到预定可
状态日期 使用状态日期
1 扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模 2021 年 6 月 2025 年 12 月 31 日
项目
2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
2 投资项目“医用耗材集约化运营业务（SPD） 2024 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日
项目”
●本次暂缓实施项目名称：研发办公大楼及仓储建设项目

塞力斯医疗科技集团股份有限公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第五届董事
会第十一次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证的议案》，同意对部分募投项目进行重新论证并决定延期及暂缓实施，具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2018 年非公开发行 A 股股票
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，公司于 2018 年
6 月 5 日非公开发行 A 股股票 26,853,709 股，每股面值 1 元，发行价格为每股
人民币 23.31 元，募集资金总额为 625,959,956.79 元，扣除各项发行费用后实
际募集资金净额人民币 607,608,016.80 元。上述资金已于 2018 年 6 月 5 日全部
到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 5 日出具的
众环验字（2018）010040 号验资报告审验。上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及募投项目实施主体已与保荐机构、开户银行签署了三方/四方监管协议，对募集资金实行专户管理。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033 号）核准，公司于 2020
年 8 月 21 日公开发行面值总额 54,331 万元可转换公司债券，募集资金总额为人
民币 543,310,000.00 元，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 533,298,679.25
元。上述资金已于 2020 年 8 月 27 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2020 年 8 月 27 日出具的众环验字（2020）010054 号验资报告
审验，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的募集资金净额为人民币 532,698,000.00 元。上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及募投项目实施主体已与保荐机构、开户银行签署了三方/四方监管协议，对募集资金实行专户管理。
二、募集资金使用情况
（一）2018 年非公开发行 A 股股票
经《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-019）披露的募集资金项目使用计划如下：
单位：万元
拟投入募集资 截至 2024 年 6 截至 2024 年 6
项目名称 金 月 30 日已投入 月 30 日投资进
募集资金 度
扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目 38,808.83 21,053.81 54.25%
医用耗材集约化运营服务（SPD）业务 10,856.97 10,567.54 97.33%
补充流动资金 11,095.00 11,095.00 100.00%
合计 60,760.80 42,716.34 70.30%
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用 2018 年非公开募集资金合计 42,716.34
万元，总体投资进度为 70.30%。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券
经《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）披露的募集资金项目使用计划如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资金 截至 2024 年 6 月 30 截至 2024 年 6 月
日已投入募集资金 30 日投资进度
医用耗材集约化运营服务（SPD）业务 15,951.23 1,404.74 8.81%
研发办公大楼及仓储建设项目 21,337.92 2,008.88 9.41%
补充流动资金 15,980.65 15,980.65 100%
合计 53,269.80 19,394.26 36.41%
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用 2020 年公开发行可转换公司债券募集
资金合计 19,394.26 万元，总体投资进度为 36.41%。
三、扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目重新论证并延期的情况
基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，对“扩大医
疗检验集约化营销及服务业务规模项目”延期实施，延期至 2025 年 12 月 31 日。
具体情况如下：

序号 项目名称 原项目达到预定可使用 调整后项目达到预定可
状态日期 使用状态日期
1 扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模 2021 年 6 月 2025 年 12 月 31 日
项目
（一）本次项目延期的原因
为确保投入有效性、适应外部环境变化，公司实行审慎投资策略，谨慎使用募集资金，稳步推进募集资金投资项目的实施。公司对 2018 年非公开发行 A 股股票募投项目“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目（IVD 项目）”进行延期。原因如下：随着医疗体制改革的持续深化，集中采购政策的全面推行显著压缩了药品及耗材等产品的利润空间，而 DRG/DIP 支付方式的改革则进一步收紧了医疗费用的支出。这些综合因素共同作用，致使募投项目在设立初期所规划的盈利模式发生了重大变更。与此同时，近年来，行业市场动态与医疗政策环境的不断变化，使得医疗机构检验科室及区域检测中心新项目拓展面临诸多挑战，IVD 设备需求增速明显放缓。加之全球经济形势的不确定性增加，项目进展受到了一定程度的影响。在此背景下，公司主动调整业务模式，积极采用轻资产运营模式，旨在优化资源配置，提升运营效率。针对 IVD 业务，公司进行了更为深入细致的评估与判断，计划不再大规模投入和盲目参与投标活动，而是采取更加稳健的市场策略。出于审慎考虑，并结合当前市场形势及项目实施的实际情况，公司决定对募投项目的投资节奏进行合理调整，对部分项目实施延期处理。此举旨在确保项目能够在更为有利的市场条件下顺利推进，从而实现投资效益的最大化。
（二）募集资金投资项目重新论证的情况
1、项目实施的必要性
（1）有利于进一步加强公司 IVD 业务的服务能力，提高公司的市场竞争力
IVD 业务作为本公司业务架构中的关键构成部分，其服务能力的增强对于提升公司整体市场竞争力具有直接影响。通过扩大投入、加强 IVD 业务的服务能力，公司能够更好地满足市场需求，提高客户满意度，从而在激烈的市场竞争中占据有利地位。
综上所述，本次项目的实施有利于进一步加强公司 IVD 业务的服务能力，提高公司的市场竞争力。

体外诊断（IVD）作为医疗器械行业的重要组成部分，在疾病预防、诊断、监测及治疗指导的全链条中扮演着至关重要的角色，是现代疾病管理与健康维护不可或缺的关键工具。据统计，全球约三分之二的医疗决策均基于诊断结果而制定，其中超过 80%的诊断活动归属于体外诊断范畴。鉴于未来人口老龄化趋势的加剧以及检测需求的不断攀升，IVD 市场将迎来持续增长的需求动力。本次项目的实施，旨在积极应对并满足当前 IVD 市场日益扩大的需求。