海南矿业:海南矿业股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度的公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-002
海南矿业股份有限公司
关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
预计被担保人名称：海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的合并报
告范围内子公司。
预计担保金额：公司预计 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度
合计不超过 580,000 万元人民币或等值外币（包含已发生但尚未到期的担
保）；截至 2024 年 12 月 30 日，公司及子公司已实际对外担保余额为 65,905
万元人民币。
公司不存在逾期对外担保。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特别风险提示：本次被担保对象中部分公司为资产负债率超过 70%的全资
子公司；截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近
一期经审计净资产 50%，公司未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者
注意相关风险。
一、担保情况概述
为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求，公司预计 2025 年度为合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）提供担保额度合计不超过580,000 万元人民币或等值外币（包含已发生但尚未到期的担保）。具体情况如下：
序号 担保方 被担保方 预计担保额度
（万人民币）
（一）资产负债率为 70%以下的子公司
1 海南矿业 海南星之海新材料有限公司 120,000
2 香港鑫茂投资有限公司及其 50,000
子公司
3 Roc Oil Company Pty 90,000
Limited 及其子公司
4 Xinhai Investment Limited Roc Oil Company Pty Limited 127,000
及其子公司
（二）资产负债率为 70%以上的子公司
5 如皋昌化江矿业有限公司 20,000
6 海南矿业 海南海矿国际贸易有限公司 100,000
及其子公司
7 Roc Oil Company Pty Limited Roc Oil (Finance) Pty 73,000
Limited
注：担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。
授权担保有效期内，不同子公司（含不在上述预计内的其他控股子公司，包括但不限于收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度，资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保；但为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率 70%以上的子公司提供担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2024 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，以 11 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权 2025 年度为子公司提供担保的议案》。本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权担保有效期为：自公司股东大会审议通过之日起12 个月内，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。超出担保额度范围外的其他事项或者达到董事会、股东大会审议要求的事项，公司将另行履行决策程序并及时披露。
二、被担保人具体情况
（一）如皋昌化江矿业有限公司（以下简称“如皋公司”）
1、成立时间：2017 年 10 月 20 日
2、注册资本：10,000 万元整

3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：颜区涛
5、统一社会信用代码：91320682MA1T53CB7M
6、主要业务：铁矿石、煤炭、焦炭破碎、筛分、混匀和销售。
7、注册地址：南通市如皋市长江镇（如皋港区）疏港路 6 号 C 区 202
8、与公司关系：公司的全资子公司
9、主要财务指标：
如皋公司一年一期经营情况（单位：万元人民币）
2024年9月30日（未经审计） 2023年12月31日（经审计）
总资产 50,430 41,049
总负债 44,776 34,672
银行贷款总额 9,828 9,911
流动负债总额 44,777 34,665
资产负债率 89% 84%
2024年1-9月（未经审计） 2023年1-12月（经审计）
主营业务收入 29,163 54,472
净利润 -723 1,256
10、如皋公司不是失信被执行人。
（二）海南海矿国际贸易有限公司（以下简称“海矿国贸”）
1、成立时间：2014 年 02 月 24 日
2、注册资本：10,000 万元整
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：滕磊
5、统一社会信用代码：91460300090519382E
6、主要业务：铁矿石贸易
7、注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层4001
8、与公司关系：公司的全资子公司
9、主要财务指标：
海矿国贸合并一年一期经营情况（单位：万元人民币）
2024年9月30日（未经审计） 2023年12月31日（经审计）
总资产 88,189 44,702
总负债 75,357 32,216
银行贷款总额 30,643 12,187
流动负债总额 75,357 32,176
资产负债率 85% 72%
2024年1-9月（未经审计） 2023年1-12月（经审计）
主营业务收入 24,973 71,838
净利润 643 -146
10、海矿国贸不是失信被执行人。
（三）海南星之海新材料有限公司（以下简称“星之海新材料”）
1、成立时间：2020 年 10 月 28 日
2、注册资本：30,316 万元整
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：郭风芳
5、统一社会信用代码：91460100MA5TQDGD8A
6、主要业务：货物进出口、技术进出口、一般项目：基础化学原料制造、化工产品销售（不含许可类化工产品）。
7、注册地址：海南省儋州市洋浦经济开发区滨海大道 75 号洋浦新材料产业园德义岭路与莲花山路交叉处东南角
8、与公司关系：公司的控股子公司；公司持有其 98.96%股权，员工跟投平台海南锂胜企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 1.04%股权。
9、主要财务指标：
星之海新材料一年一期经营情况（单位：万元人民币）
2024年9月30日（未经审计） 2023年12月31日（经审计）
总资产 66,203 39,612
总负债 45,434 19,233
银行贷款总额 41,442 11,000
流动负债总额 - -
资产负债率 69% 49%
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