富岭股份:募集资金具体运用情况

富岭科技股份有限公司
关于募集资金的具体运用情况的说明
深圳证券交易所：
富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本次发行募集资金具体运用的情况说明如下：
一、募集资金运用概况
（一）募集资金投资项目及金额
经公司董事会和股东大会审议通过，本次发行募集资金扣除发行费用后将分别用于年产 2 万吨可循环塑料制品、2 万吨生物降解塑料制品技改项目、研发中心升级项目和补充流动资金。具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 运用募集资金金额
1 年产 2 万吨可循环塑料制品、2 万吨生物 62,105.23 42,100.00
降解塑料制品技改项目
2 研发中心升级项目 4,000.00 4,000.00
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 86,105.23 66,100.00
本次发行募集资金到位后，公司将根据实际募集资金净额，按项目的轻重缓急实施。公司将严格按照相关规定使用本次公开发行募集的资金，若实际募集资金无法满足上述投资项目的资金需求，不足部分将由公司通过自有资金或其他途径补充解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致部分投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入，公司可使用自筹资金投入上述项目，募集资金到位后再予以置换，以保证项目的顺利实施。
（二）募集资金使用管理制度
公司建立了募集资金存储和管理制度，募集资金将存放于董事会决定的专项
账户，专款专用。本次公开发行募集资金到位后，董事会将监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途；公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，共同监管募集资金使用，防范募集资金使用风险。
（三）募集资金投资项目的确定依据
公司本次募集资金数额和投资项目与公司现有的主营业务、生产经营规模、财务状况、技术水平、管理能力和发展目标等情况相适应。募集资金投资项目与公司主营业务和核心技术之间密切相关，并对促进公司持续性发展具有重大意义。
（四）募集资金对公司主营业务发展的贡献及对未来经营战略的影响
本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行，以进一步增强公司的整体竞争优势，提高公司的盈利能力，提升公司在行业中的地位，确保公司的持续快速发展。
1、扩大优质产品产能，满足市场需求
塑料餐饮具是现代人们日常生活的必需品。尤其在北美等发达国家，快餐占据餐饮消费较大比重。公司的产品主要销往北美等地，目前订单量持续增长，公司现有的生产条件已经饱和，有必要扩大优质产品的产能，以应对持续增长的客户需求。本次募集资金投资项目建成投产后将实现公司优质产品产能的扩张，使公司持续做大规模。
随着本项目的实施，公司可进一步提高自动化生产水平，在提高生产能力的同时，提升生产效率，提高产品质量的稳定性，进而满足市场需求和提高公司盈利水平。
2、改善公司研发条件，保持技术领先，实现公司未来经营战略
目前，公司拥有专业的技术研发团队，为生物降解材料研发、生产工艺改进和新产品开发提供了技术支持和保障。但是，随着公司规模扩大和市场需求的不断变化，公司现有的研发条件已经难以满足持续增长的研发创新需求，主要表现
为研发场地不足、研发设备不能满足研发项目需求等。因此，公司需要扩建研发场地，购置满足研发需求的研发设备。本项目的实施将有助于大幅改善公司现有研发条件，满足公司未来持续增加的新产品开发需求。
（五）募集资金投资项目实施后对发行人业务独立性不会产生不利影响，也不会新增构成重大不利影响的同业竞争
公司本次发行股票募集资金拟投入的项目均围绕现有主营业务进行，不改变公司现有的经营模式；募集资金投资项目实施后不会新增构成重大不利影响的同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。
（六）募集资金投项目可行性及与公司主要业务、核心技术的关系
1、募集资金投资项目的可行性
本次募集资金投资项目紧密结合公司主营业务，对公司扩大生产规模、提升研发能力、推动新产品研发有重要意义。本次募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，具有可行性。
（1）国家产业政策扶持行业发展，项目具备可行性
近年来，国家相继出台了诸多政策支持本行业发展。《轻工业发展规划（2016-2020 年）》中，多次提及支持塑料制品业发展，明确了“推动传统产业改造升级”的具体措施。同时，工信部出台轻工业“三品”战略，指明各行业要着重“品质、品种、品牌”的建设与发展。这些政策的为包括日用塑料制品在内的消费品生产企业创造良好的外部市场环境，有助于企业进一步提升制造能力、增强竞争优势，为行业实现产业结构升级奠定了有力政策基础。
《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》指出，“十四五”期间，要保持塑料制品产量、营业收入、利润总额及出口额稳定增长，形成一批具有较强竞争力的跨国公司及产业集群。另外，《“十四五”期间部分重点产品发展方向》明确指出生物降解产品及注塑产品为十四五期间重点发展方向，与本公司产品的制作工艺高度吻合。

国家一系列鼓励发展日用塑料行业的新政策的实施，将对项目建设提供有利的推动作用。因此，本次募集资金投资项目的实施具备政策可行性。
（2）全球塑料餐饮具和生物降解材料餐饮具具有广阔的市场空间
根据前瞻产业研究院数据，2020 年全球生物降解塑料的市场规模为 24 亿美
元，并将保持稳定增长。未来，随着人们环保意识的日益提高、相关生物、化学技术的日益进步和新应用场景的日益拓展，生物降解材料将逐步取代传统非可降解塑料并获得更为广阔的发展空间。
募投项目生产的塑料餐饮具、生物降解材料餐饮具在报告期内已经形成了收入，市场需求较为明确。公司拟通过募投项目的建设，扩大核心产品的生产规模，满足下游市场对公司核心产品的强劲市场需求，巩固并提升公司产品的市场占有率。
（3）公司拥有的研发设施和人才基础，为项目提供了可行性
公司现为国家高新技术企业，公司设立的研发中心获评为省级企业研究院、省级高新技术企业研发中心和省级企业技术中心。公司目前的研发中心具有较好的硬件设施，公司拥有一支专业性强、行业经验丰富、梯队层次齐备的技术研发团队和生产管理团队，在车间建设和管理、自动化设备运营、生产组织管理等方面具备丰富的经验。上述硬件设施和研发人才为公司进一步发展提升研发水平提供了可行基础。
2、募集资金投资项目与公司主要业务、核心技术之间的关系
本次募集资金拟投入年产 2 万吨可循环塑料制品、2 万吨生物降解塑料制品
技改项目、研发中心升级项目和补充流动资金项目，系对公司主营业务的巩固和提升，有利于提升产能，增强竞争优势和盈利能力，为公司的持续稳定发展奠定坚实的基础。上述募集资金投资项目均与公司现有核心技相关。年产 2 万吨可循环塑料制品、2 万吨生物降解塑料制品技改项目将通过生产工艺的改进、先进设备的购置等方面提升产品的品质，提高生产线智能化、自动化水平；研发中心升级项目将会完善研发资源配置，加快生物降解材料、新工艺及新产品的研发，进一步提高公司研发实力，保持公司技术领先优势；补充流动资金项目可进一步优
化改善公司的财务结构，降低财务风险，提高运营效率。
（七）募集资金运用涉及的审批、核准或备案程序
本次募集资金投资项目已取得相关本案文件、环评批复文件，具体情况如下：
序号 项目名称 项目备案文件 项目环评文件
年产 2 万吨可循环塑料制品、2 浙江省外商投资项目备案（赋 台环建（温）
1 万吨生物降解塑料制品技改项 码）信息表（项目代码： [2022]72 号
目 2012-331081-07-02-655367）
浙江省工业企业“零土地”技术
2 研发中心升级项目 改造项目备案通知书（项目代 不适用（注）
码：2201-331081-07-02-500604）
3 补充流动资金 不适用 不适用
注：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 版）》（生态环境部令第 16 号），
本项目属于四十五、研究和实验发展 98 专业实验室、研发（试验）基地，本项目不产生实验废气、废水、危险废物，因此，不属于报告表和登记表类别，本项目符合环评豁免内容，可免于办理环评手续。
二、募集资金具体运用情况
（一）年产 2 万吨可循环塑料制品、2 万吨生物降解塑料制品技改项目
1、项目建设概况
本项目的建设实施主体为本公司，项目坐落于浙江省台州市温岭市东部产业集聚区，项目完全达产后，预计新增塑料餐饮具产能 2 万吨/年，生物降解材料制品 2 万吨/年。
本项目总投资额 62,105.23 万元，其中建设投资 61,055.23 万元，铺底流动资
金 1,050.00 万元。项目建设期 36 个月。项目建设内容主要包括设备购置、工程建设等。
本项目建成后，拟生产的产品情况和增产规模如下：
序号 产品类型 产品名称 年产量（吨） 销售收入（万元）
1 可循环塑料制品 塑料餐饮具 20,000.00 32,000.00
2 生物降解塑料制品 生物降解塑料吸管、 20,000.00 68,000.00
膜袋等
合计 40,000.00 100,000.00

2、项目投资概算
本项目的投资概算如下表所示：
单位：万元
序号 工程或费用名称 总投资概算
建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 小计