中国长城:中信建投证券股份有限公司关于中国长城科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见

关于中国长城科技集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存
款方式存放的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款方式存放的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、本次募集资金基本情况
公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3926 号），核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。本次非公开发行的股票实际发行285,603,151 股，募集资金总额为人民币 3,987,019,987.96 元，扣除不含税发行费用11,529,082.67 元后，募集资金净额为 3,975,490,905.29 元。前述募集资金已于 2022年 1 月 12 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验并出具《中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10011 号）。公司按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目和募集资金使用的基本情况
根据公司 2020 年 11 月 10 日召开的第七届董事会第五十次会议和第七届监事
会第十九次会议、2020 年 11 月 27 日 2020 年度第六次临时股东大会审议通过关于
公司非公开发行 A 股股票的相关各项议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行
有关事宜；根据 2021 年 8 月 20 日召开的第七届董事会第六十七次会议和第七届监
事会第二十七次会议关于调整公司非公开发行 A 股股票相关事项，同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
拟投入募 以募集资金置 2024 年 9
序号 项目类别 项目名称 总投资额 集资金 换已投入自筹 月 30 日已
（万元） （万元） 资金的金额 投入募集资
（万元） 金（万元）
国产高性能 关键芯片研发项目 30,000 30,000 - -
计算机及服 自主安全整机设计仿真
1 务器核心技 实验室及特种计算机研 35,547 20,000 13,806 -
术研发及产 发中心建设项目
能提升项目 国产整机智能化产线建 300,740 130,000 35,255 -
设项目
国内重点地区信创云示 70,000 70,000 - -
范工程项目
信息及新能 新能源汽车三电控制及
2 源基础设施 充电桩产品研发生产及 23,000 20,000 - -
建设类项目 试验环境建设项目
特种装备新能源及应用 90,794 30,000 20,812 -
建设项目
海洋水下信息系统项目 14,266 10,000 4,357 3,600
高新电子创 三位一体中长波机动通
3 新应用类项 信系统仿真实验室建 30,000 20,000 792 12,500
目 设、设计、产品开发项
目
4 补充流动资金 68,702 67,549 - 67,549
合计 397,549 75,021 83,649
在前次到期后，预计未来 12 个月内，公司继续使用不超过人民币 10 亿元闲置
募集资金进行现金管理，不会影响上述募集资金投资项目的建设进度。
三、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况
2023 年 12 月 28 日，公司召开第七届董事会第一百零二次会议和第七届监事会
第四十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，期
限不超过 12 个月。
截至 2024 年 12 月 15 日，使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期累计
收益合计约人民币 2,884.61 万元，尚有 63,000.00 万元现金管理产品未到期赎回。其中2024年度，使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期收益合计956.20万元，具体情况如下表：
关于使用闲置募集资金进行现金管理的情况
期限 理财 理财 认购金额 赎回本金 实际年 实际收
序号 产品名称 （天 起始日 终止日 （万元） 金额（万 化收益 益（万
数） 元） 率 元）
1 (深圳)对公 31 2023/12/22 2024/1/22 28,800.00 28,800.00 3.35% 81.94
结构性存款
2 (深圳)对公 32 2023/12/22 2024/1/23 31,200.00 31,200.00 1.25% 34.19
结构性存款
3 (深圳)对公 39 2024/1/26 2024/3/5 14,400.00 14,400.00 3.00% 46.16
结构性存款
4 (深圳)对公 36 2024/1/29 2024/3/5 14,400.00 14,400.00 3.00% 42.61
结构性存款
5 (深圳)对公 40 2024/1/26 2024/3/6 15,600.00 15,600.00 1.20% 20.52
结构性存款
6 (深圳)对公 37 2024/1/29 2024/3/6 15,600.00 15,600.00 1.20% 18.98
结构性存款
7 (深圳)对公 38 2024/3/8 2024/4/15 28,800.00 28,800.00 2.60% 77.96
结构性存款
8 (深圳)对公 39 2024/3/8 2024/4/16 31,200.00 31,200.00 1.20% 40.00
结构性存款
9 (深圳)对公 35 2024/4/22 2024/5/27 28,800.00 28,800.00 1.19% 32.86
结构性存款
10 (深圳)对公 37 2024/4/22 2024/5/29 31,200.00 31,200.00 2.61% 82.55
结构性存款
11 (深圳)对公 47 2024/5/31 2024/7/17 60,000.00 60,000.00 1.95% 150.66
结构性存款
12 (深圳)对公 42 2024/7/22 2024/9/2 60,000.00 60,000.00 1.95% 134.63
结构性存款
13 (深圳)对公 41 2024/9/5 2024/10/16 60,000.00 60,000.00 1.90% 128.05
结构性存款
14 (深圳)对公 44 2024/10/21 2024/12/4 60,000.00 60,000.00 0.90% 65.10
结构性存款
(深圳)对公 0.85% 尚未到
15 结构性存款 35 2024/12/9 2025/1/13 63,000.00 尚未到期 或 期
1.90%
合计 —— —— —— 543,000.00 480,000.00 —— 956.20

四、资金暂时闲置原因
随着公司业务规模的不断扩大和产业布局的逐步实现，公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加；同时，根据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，预计有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，公司拟在前次到期后继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
五、使用部分闲置募集资金现金管理
（一）募集资金投资额度及期限
公司拟在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司经营班子根据实际情况行使决策权。
（二）募集资金投资范围
公司将按照相关规定严格控制风险，拟继续使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但不限于通知存款、结构性存款等，且符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。本次投资不涉及关联交易，不涉