*ST金科:关于公司及子公司与部分财务投资人签署重整投资协议的公告

金科地产集团股份有限公司
关于公司及子公司与部分财务投资人签署重整投资协议
的公告
证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-006 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、2024年12月13日，金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）、重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）、管理人与重整产业投资人上海品器管理咨询有限公司、北京天娇绿苑房地产开发有限公司联合体（以下统称“上海品器联合体”）签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之产业投资协议》。具体内容详见公司于2024年12月14日在信息披露媒体刊载的相关公告。
2、根据以上协议约定，经产业投资人确定，同意深圳市前海久银投资基金管理有限公司（以下简称“深圳久银投资”）、天津启重圣源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津启重圣源”）、武汉寒树可持续能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉寒树”）等16家投资主体作为财务投资人参与公司及重庆金科重整投资。2025年1月3日至4日，公司、重庆金科、管理人、上海品器联合体与16家财务投资人分别签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之财务投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”）。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第9.4.1条的规定，“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示，……（九）法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请”。因法院已依法受理公司重整，公司的股票已依《上市规则》的规定被实施退市风险警示。除被受理重整外，公司不存在其他退市风险警示事项，亦不涉及其他强制
退市情形， 如重整顺利完成，公司将向深圳证券交易所申请撤销重整事项相关的退市风险警示的情形。
4、如公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，扭转公司经营颓势，恢复持续盈利能力；如重整失败，公司存在被宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《上市规则》第 9.4.18 条的规定，公司股票将面临终止上市的风险。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照《上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—破产重整等事项》等法律法规履行信息披露义务。
5、关于本次《重整投资协议》，可能存在重整财务投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。
6、公司 2024 年第三季度报告未经审计的归属于上市公司股东的所有者权
益为负值，若 2024 年年度报告经审计的归属于上市公司股东的所有者权益继续为负值，则根据《上市规则》的相关规定，公司股票将被叠加实施退市风险警示。
7、根据本次各相关《重整投资协议》之安排，待公司重整完成后，上海品器联合体可能成为公司控股股东，并导致公司控制权发生变更，而本次财务投资人将成为公司参股股东，不会取得重整后公司的控制权。公司后续将根据权益变动情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
根据2024年12月13日签署的《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资协议之产业投资协议》约定，经产业投资人确定，同意深圳久银投资、天津启重圣源、武汉寒树等16家投资主体作为财务投资人参与公司及重庆金科重整投资。2025年1月3日至4日，公司、重庆金科、管理人、上海品器联合体与16家财务投资人分别签署了《重整投资协议》。根据《上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号—破产重整等事项》的相关规定，现将相关事项公告如下：
一、重整财务投资人的基本情况
（一）深圳市前海久银投资基金管理有限公司
1、基本情况
公司名称 深圳市前海久银投资基金管理有限公司
统一社会信用代码 91440300083869069P
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻
深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人 李安民
注册资本 10000 万元
成立日期 2013-11-05
一般经营项目是:投资管理;资产管理。（以上各项法
经营范围 律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目
须取得许可后方可经营）
2、股权结构
序号 股东名称 出资额（万 出资比例
元）
1 北京久银投资控股股份有限公司 10000 100%
3、实际控制人
根据深圳久银投资提供的资料，深圳市前海久银投资基金管理有限公司为北京久银投资控股股份有限公司的全资子公司。北京久银投资控股股份有限公司无实际控制人。
4、主营业务情况及主要财务数据
根据深圳久银投资提供的资料，深圳久银投资主要从事财务顾问、私募股权投资管理、私募证券投资管理等业务。
深圳久银投资主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 1 月-9 月 2023 年度 2022 年度
营业总收入 239.08 307.17 887.51
净利润 -976.55 -69.94 29.27
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31
日 日
资产总额 17,646.61 16,229.83 16,866.03
负债总额 6,828.84 4,827.31 5,393.57
净资产 10,817.77 11,402.52 11,472.46

5、关联关系或者一致行动关系
根据深圳久银投资提供的资料，深圳久银投资与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。
根据深圳久银投资提供的资料，本次重整投资前，深圳久银投资与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。
6、本次投资的资金来源
根据深圳久银投资提供的资料，深圳久银投资本次重整投资的资金来源为依法向合格投资者募集的资金。
（二）天津启重圣源企业管理合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
公司名称 天津启重圣源企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91120118MA82G7U00C
主要经营场所 天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号 202
室（东疆商秘自贸 11111 号）
执行事务合伙人 天津启宸咨询服务有限公司
出资额 500 万元
成立日期 2024-11-20
经营范围 一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构
序号 合伙人名称 出资额（万 出资比例
元）
1 太仓启尚管理咨询有限公司 490 98%
2 天津启宸咨询服务有限公司 10 2%
3、实际控制人
根据天津启重圣源提供的资料，东源启宸（江苏）信息科技有限公司为其实际控制人。

4、主营业务情况及主要财务数据
根据天津启重圣源提供的资料，天津启重圣源主要从事商务服务业。
根据天津启重圣源提供的资料，天津启重圣源成立至今未实际开展经营业 务，暂无相关财务数据。
5、关联关系或者一致行动关系
根据天津启重圣源提供的资料，天津启重圣源与公司及其 5%以上股东、控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致 行动关系。
根据天津启重圣源提供的资料，本次重整投资前，天津启重圣源与公司其 他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。
6、本次投资的资金来源
根据天津启重圣源提供的资料，天津启重圣源本次重整投资的资金来源为自 有资金。
（三）武汉寒树可持续能源投资合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
公司名称 武汉寒树可持续能源投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91420102MAE3E1MG55
主要经营场所 湖北省武汉市江岸区四唯街道五福路 78 号 102
执行事务合伙人 北京寒树新能源科技管理中心（有限合伙）
出资额 1000 万元
成立日期 2024-11-04
一般项目：以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资
经营范围 产管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）
2、股权结构
序号 合伙人名称 出资额（万 出资比例
元）

1 刘特特 999 99.90%
2 北京寒树新能源科技管理中心（有限合 1 0.10%
伙）
3、执行事务合伙人
根据武汉寒树提供的资料，北京寒树新能源科技管理中心（有限合伙）为武汉寒树的执行事务合伙人。
4、主营业务情况及主要财务数据
根据武汉寒树提供的资料，武汉寒树主要从事以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务。
根据武汉寒树提供的资料，武汉寒树成立至今未实际开展经营业务，暂无相关财务数据。
5、关联关系或者一致行动关系
根据武汉寒树提供的资料，武汉寒树与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关
系。
根据武汉寒树提供的资料，本次重整投资前，武汉寒树与其他重整财务投资人苏州金源宏新企业管理合伙企业（有限合伙）都有共同的普通管理人北京寒树新能源科技管理中心（有限