电子城:中信证券股份有限公司关于北京电子城高科技集团股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司关于
北京电子城高科技集团股份有限公司终止部分募投项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“电子城”、“公司”）非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就电子城终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1313 号文核准，公司于 2016 年
8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股，价格为 11.01 元/股，募集资
金总额为 2,409,999,995.16 元。扣除发行费用人民币 34,324,426.28 元，本次发行
募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88 元。2016 年 8 月 24 日，中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《验资报告》（中审亚太验字（2016）010533-2 号）。
本次募集资金到位后，公司及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、中信证券全资子公司中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。公司对募集资金实行了专户存储管理。
（二）募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金项目基本情况如下：
单位：万元
项目总投资 拟投入募投 已累计投入 募集资金余 进度情
序号 募投项目名称 额 资金 募集资金 额（含利息收 况
入）
电子城西青 1 号
1 地东区项目（移 69,978.24 60,000.00 47,030.71 13,213.59 78.38%
动互联网产业
园区项目）
电子城西青 1 号
2 地西区项目（数 69,928.10 59,000.00 9,077.11 50,908.16 15.38%
据信息创新产
业园区项目）
电子城西青 7 号
3 地西区项目（科 69,979.67 60,000.00 38,035.94 22,905.60 63.39%
技创新产业园
区项目）
北京电子城 京
4 城港墨兰园小 8,926.71 7,000.00 6,998.19
区建设项目
北京电子城 京
5 城港清竹园小 18,466.62 15,000.00 14,748.71 项目完工，已结项
区建设项目
北京电子城 京
6 城港项目二期 49,025.25 40,000.00 39,947.53
工程
合计 286,304.59 241,000.00 155,838.19 87,027.35 -
注 1： “北京电子城 京城港墨兰园小区建设项目”、“北京电子城 京城港清竹园小区建设 项目”及 “北京电子城 京城港项目二期工程”均已实施完毕，经公司第十二届董事会第三 十四次会议和第十二届监事会第十四次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议后已将结余 募集资金永久补充流动资金。
注 2：上表中募集资金余额（含利息收入）为未经审计数据。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：万元
序号 账户名称 开户行 银行账号 余额 专用用途
北京电子城高科 北京银行金 电子城西青 1 号
1 技集团股份有限 200000094293000 50,907.95
公司 运支行 12046840 地西区项目
北京电子城高科 华夏银行北 电子城西青 7 号
2 技集团股份有限 102620000006958 14,426.12
公司 京光华支行 98 地西区项目
北京电子城高科 华夏银行北 2020 年账户已经
技集团股份有限 102800000012032
3 京望京支行 33 - 注销
公司
北京电子城高科 中国民生银 2020 年账户已经
4 技集团股份有限 行北京安定 697891217 - 注销
公司 门支行
北京电子城高科 平安银行北 电子城西青 7 号
5 技集团股份有限 京崇文门支 11016694092000 8,477.29 地西区项目
公司 行
北京电子城高科 中信银行北 2024 年账户已经
6 技集团股份有限 京和平里支 811070101280058 -
公司 行 2288 注销
北京电子城高科 中信银行北 电子城西青 1 号
7 技集团股份有限 811070101170058 13,204.63
公司 京顺义支行 2299 地东区项目
电子城（天津）移 中信银行北 电子城西青 1 号
动互联网产业平 811070101310059
8 京顺义支行 6113 8.96 地东区项目
台开发有限公司
电子城（天津）数 北京银行金 电子城西青 1 号
9 据信息创新产业 200000324050000 0.21
开发有限公司 运支行 11985197 地西区项目
电子城（天津）科 华夏银行北 电子城西青 7 号
技创新产业开发 102620000006970
10 京光华支行 90 2.19 地西区项目
有限公司

序号 账户名称 开户行 银行账号 余额 专用用途
电子城（天津）科 平安银行北 电子城西青 7 号
11 技创新产业开发 京崇文门支 11016784310006 - 地西区项目
有限公司 行
朔州电子城数码 华夏银行北 102800000012053 2020 年账户已经
12 港开发有限公司 京望京支行 77 - 注销
朔州电子城数码 中国民生银 2021 年账户已经
13 港开发有限公司 行北京安定 697965174 - 注销
门支行
朔州电子城数码 中信银行北 2024 年账户已经
京和平里支 811070101300059
14 港开发有限公司 3786 - 注销
行
合计 - - - 87,027.35 -
二、拟终止的募投项目及剩余募集资金情况
（一）拟终止建设的募投项目情况
本次拟终止建设的募投项目为“电子城西青 1 号地东区项目”、“电子城西青1 号地西区项目”、“电子城西青 7 号地西区项目”，各项目具体情况如下：
1、“电子城西青 1 号地西区项目”于 2015 年 11 月 3 日取得土地证，项目总
建筑面积预计 192,180.00 平方米，目前建成 1 栋楼，于 2019 年 10 月竣工，总可
售面积 20,396 ㎡，已使用金额 9,077.11 万元，剩余可使用金额 49,922.89 万元，
投入进度 15.38%，利息收入及手续费余额 985.27 万元。
2、“电子城西青 1 号地东区项目”于 2015 年 7 月 8 日取得土地证，项目总
建筑面积 199,998.60 平方米，已开发建设面积 132,957.79 平方米。项目已使用金
额 47,030.71 万元，剩余可使用金额 12,969.29 万元，投入进度 78.38%，利息收
入及手续费余额 244.30 万元。
3、“电子城西青 7 号地西区项目”于 2015 年 11 月 3