罗曼股份:关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-003
上海罗曼科技股份有限公司
关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：罗曼科技控股（香港）有限公司（以下简称“罗曼香港”或
“子公司”）为上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗曼股
份”）的全资子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的最高债权额为人民
币 5,000 万元本金及其利息、费用；截至本公告披露日，公司已实际为子公
司提供的担保余额为人民币 930.34 万元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0
本次担保事项尚需提交股东大会审议
一、授信及担保情况概述
（一）担保基本情况
罗曼香港系本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。因业务发展需求，罗曼香港拟向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币5,000万元的银行授信额度，由本公司、公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶为其授信额度提供连带责任保证担保，并授权法定代表人或法定代
表人指定的授权代理人在上述额度范围内全权办理前述授信担保事项并签署相关协议。上述授权有效期自股东大会审议批准之日起 12 个月内。
（二）审批程序
公司于2025年1月8日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》，并提请公司股东大会审议。表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 69,460.85 万元（含本次担保），占公司 2023 年末经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 52.48%，占公司2023 年度经审计的总资产的比例 34.36%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：罗曼科技控股（香港）有限公司
2、企业类型：私人股份有限公司
3、注册地址：中国香港
4、成立日期：2024 年 3 月 7 日
5、经营范围：项目投资、国际贸易、技术服务、技术进出口、信息咨询
6、股权结构：本公司持有其 100%股权，系罗曼股份的全资子公司。
7、被担保人主要财务指标：罗曼香港系 2024 年 3 月 7 日新设立的公司，截至
2024 年 12 月 31 日，罗曼香港资产总额 222,489,219.98 元，负债总额 24,325,417.33
元，所有者权益 198,163,802.65 元，营业收入 0 元，净利润-16,026.70 元。（未经
审计）
8、罗曼香港信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司拟与中信银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》，主要内容如下：

1、公司担保的债权是中信银行股份有限公司上海分行依据与罗曼香港在 2025
年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日期间所签署的主合同而享有的一系列债权。
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
4、担保范围：公司担保的债权最高额限度为债权本金人民币 5,000 万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
此外，公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶为罗曼香港提供连带责任保证担保。上述担保的具体金额、担保起止时间以公司、子公司与银行实际签署的合同为准。
公司子公司接受上述关联方无偿担保为纯受益行为，公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用或任何其他形式的对价，也无需提供任何反担保，符合《上海证券交易所股票上市规则》中上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足公司的子公司业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保风险可控，且符合公司整体利益和发展战略，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司日常经营发展的实际需要，有利于其业务的开展。罗曼香港目前经营处于开拓期，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。公司对其提供担保不会损害公司的利益，有关担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方可生效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资及控股子公司的实际担保的余额为人民币224,355,830.83 元，占公司 2023 年末经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为16.95%；公司累计对外担保总额为人民币 694,608,474.83 元（含本次担保），占公司 2023 年末经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 52.48%，占公司 2023年度经审计的总资产的比例 34.36%。公司无逾期担保的情形。
七、备查文件
1、《上海罗曼科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》。
特此公告。
上海罗曼科技股份有限公司
董事会
2025年1月9日