泉峰汽车:前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-004
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会“）《监管规则适用指引发行类第 7号》的规定，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司“或“本公司“）编制
了截至 2024 年 9 月 30 日止的关于前次募集资金使用情况的专项报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1.实际募集资金情况
经证监会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]647 号文）核准，本公司在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，每股发行价格为人民币 9.79 元。股票发行募集资金总额为人民币
489,500,000.00 元，扣除承销保荐费共计人民币 24,500,000.00 元后，公司实际收到上述 A股募股资金人民币 465,000,000.00 元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币
12,564,150.95 元后，实际募集资金净额为人民币 452,435,849.05 元。
上述募集资金已于 2019 年 5 月 16 日到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）审验出具了德师报（验）字（19）第 00205 号验资报告。

2.募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 9 月 30 日止，公司的募集资金余额为 0。具体情况如下表：
单位：人民币万元
项目 金额
实际收到募集资金 46,500.00
减：募投项目累计使用资金 （45,530.06）
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 （28,204.13）
使用募集账户支付的募投项目款 （4,925.69）
节余募集资金永久补充流动资金 （12,400.24）
减：支付的其他发行费用 （1,256.42）
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 286.48
截至 2024 年 9 月 30 日止募集资金余额 -
本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规
定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。本公司已制定《南京泉峰汽车
精密技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募
集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管
理和使用募集资金。
本公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司“）分别与杭州银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国银行股份有限公司南京江
宁支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司、存放募集资金的商业银行与
中金公司三方共同监管募集资金专用账户。

截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：人民币万元
开户行 银行账号 初始存放 金 2024 年 9 月 30
额 日余额
中国银行股份有限公司南 533973114172 26,500.00 已注销
京江宁科学园支行
交通银行股份有限公司南 320899991010003973067 10,000.00 已注销
京江宁支行
杭州银行股份有限公司南 3201040160000778667 10,000.00 已注销
京鼓楼支行
合计 46,500.00
注：截至 2024 年 9 月 30 日止，上述募集资金专用账户已无余额且已完成账户销户。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
1.实际募集资金情况
经中国证券监督委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号文）核准，本公司于 2021 年 9 月 14 日公开发行可
转换公司债券 620 万张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，总计人民币 620,000,000.00
元。扣除承销保荐费人民币 8,990,000.00 元及对应增值税人民币 539,400.00 元后，公司实际收到上述可转换公司债券募集资金人民币 610,470,600.00 元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 725,694.35 元后，实际募集资金净额为人民币 609,744,905.65 元。
上述募集资金已于 2021 年 9 月 22 日到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）审验出具了德师报（验）字（21）第 00504 号验资报告。

2.募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 9 月 30 日止，公司的募集资金余额为 0。具体情况如下表：
单位：人民币万元
项目 金额
实际收到募集资金 61,047.06
减：募投项目累计使用资金 （61,319.59）
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 （9,061.20）
使用募集账户支付的募投项目款 （52,258.39）
减：支付的其他发行费用 （72.57）
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 345.10
截至 2024 年 9 月 30 日止募集资金余额 -
本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。本公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
本公司及本公司全资子公司泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称“泉峰安徽
“）和保荐机构中金公司分别与中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国农业银行股份有限公司马鞍山分行、中国银行股份有限公司马鞍山分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司全资子公司泉峰安徽、存放募集资金的商业银行与中金公司三方共同监管募集资金专用专户。

截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：人民币万元
账户主体 开户行 银行账号 初始存放金额 2024 年 9 月 30 日余
额
本公司 中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行 462476502241 60,897.06 已注销
本公司 中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行 492376509189 150.00 已注销
泉峰安徽 中国农业银行股份有限公司马鞍山分行营业部 12620801040010507 - -
泉峰安徽 中国银行股份有限公司马鞍山马钢支行 181262872765 - 已注销
泉峰安徽 中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部 655886656 - 已注销
合计 61,047.06
注 1：截至 202