威派格:威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-006
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理种类：券商理财产品
本次现金管理金额：人民币6,500.00万元
履行的审议程序：公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议，分别审议通过了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，使用期限自公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。
特别风险提示：尽管公司本次购买的券商理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常实施的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金
收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）现金管理金额
本次现金管理金额为人民币 6,500.00 万元。
（三）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
（1）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司非公开发行人
民币普通股 8,247.45 万股，发行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币
96,989.99 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 95,904.25 万元。
上述募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，募集资金到位情况业经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2022BJAA110173 号《验资
报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
（2）募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已开立的非公开发行股票募集资金专项账户
存储情况如下：
单位：人民币 万元
序号 开户单位 开户银行 银行账号 截至 2024 年 12 用途 存储方式
月 31 日余额
1 上海威派格智慧水 招商银行股份有限公司 11090929371 10,478.73 智慧给排水生产研发 活期
务股份有限公司 上海共和新路支行 0656 基地项目（注 1）
上海威派格智慧水 交通银行股份有限公司 31006907901 智慧给排水生产研发
2 务股份有限公司 上海嘉定支行 3005561171 0.00 基地项目；补充流动 已销户
资金
3 江苏威派格智慧水 中国建设银行股份有限 31050179410 2,227.62 智慧给排水生产研发 活期
务有限公司 公司上海外冈支行 000001509 基地项目
4 江苏威派格智慧水 浙商银行股份有限公司 29000003101 98.03 智慧给排水生产研发 活期
务有限公司 上海分行 20100272107 基地项目
合计 12,804.38 — —
注 1：以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年产农
村饮用水泵站及加压设备 2000 套、智慧加药系统 2000 套、集装箱一体化水厂
200 套、大型装配式水厂 20 套的智慧给排水生产研发基地项目”。
（四）现金管理的投资方式和基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益率
招商证券股 券商理财产品 “博金”274 号收益 1,000.00 1.5%-3.18%
份有限公司 凭证
预计收益金 产品期限 收益类型 结构化安排 是否构成关联交易
额（万元）
3.70-7.84 2025 年 1 月 9 日至 保本浮动型 / 否
2025 年 4 月 9 日
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益率
华安证券股 券商理财产品 睿享增盈 75 期 2,000.00 1.5%-3.6%
份有限公司 收益凭证
预计收益金 产品期限 收益类型 结构化安排 是否构成关联交易
额（万元）
11.26-27.02 2025 年 1 月 10 日至 保本浮动型 / 否
2025 年 5 月 26 日
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益率
上海证券有 券商理财产品 上尚固定收益凭证 1,000.00 2.3%
限责任公司 13 号
预计收益金 产品期限 收益类型 结构化安排 是否构成关联交易
额（万元）
5.67 2025 年 1 月 9 日至 保本型 / 否
2025 年 4 月 9 日
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益率
广发证券股 券商理财产品 1,000.00 1.5%-2.04%
份有限公司 “收益宝”4 号
预计收益金 产品期限 收益类型 结构化安排 是否构成关联交易
额（万元）
3.74-5.09 2025 年 1 月 9 日至 保本浮动型 / 否
2025 年 4 月 9 日

受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益率
东方财富证
券股份有限 券商理财产品 吉祥看涨鲨鱼鳍201 1,000.00 2%-2.5%
公司 号收益凭证
预计收益金 产品期限 收益类型 结构化安排 是否构成关联交易
额（万元）
4.93-6.16 2025 年 1 月 9 日至 保本浮动型 / 否
2025 年 4 月 9 日
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益率
国信证券股 券商理财产品 500.00 1.3%-4.3%
份有限公司 金鲨 94 天 9198 期
预计收益金 产品期限 收益类型 结构化安排 是否构成关联交易
额（万元）
1.67-5.54 2025 年 1 月 9 日至 保本浮动型 / 否
2025 年 4 月 14 日
公司本次使用人民币合计 6,500.00 万元暂时闲置募集资金购买券商理财产品，上述产品为保本型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
二、审议程序的履行及保荐机构意见
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议，分别审议通过了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的