保隆科技:保隆科技关于注销部分募集资金专项账户的公告

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-005
债券代码：113692 债券简称：保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价格人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币 902,220,480.30 元已汇入公司
募集资金专用户。上述募集资金已于 2021 年 4 月 22 日全部到账，经大信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 1-10004 号《验资报告》。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1184 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）及联席主承销商信达证券股份有限公司采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,390 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金人民币 1,390,000,000.00 元，扣除主承销商保荐承销费用（不含增值税）人民币 6,000,000.00 元后的募集资金为 1,384,000,000.00 元，已由主承销商长城证券于2024年11月6日汇入本公司在中信银行股份有限公司上海普陀支行开立的募集资金专用账户（账号：8110201012801834361）。

本次发行过程中，本公司应支付承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 12,927,452.82 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币1,377,072,547.18 元。
上述募集资金实收情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2024]第 1-00069 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（一）募集资金监管协议签订情况
1、非公开发行股票
2021 年 5 月 11 日，公司及保荐机构长城证券分别与招商银行股份有限公司
上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司松江支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行签署了《上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票之募集资金三方监管协议》。公司、项目实施子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司及保荐机构长城证券与中国银行股份有限公司合肥蜀山支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。具体内容详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（2021-018）。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。
2、向不特定对象发行可转换公司债券

2024 年 11 月 6 日，公司及保荐机构长城证券与中信银行股份有限公司上海
分行签订了《募集资金三方监管协议》。2024 年 11 月 22 日，公司及子公司与
保荐机构分别与上海农村商业银行股份有限公司松江支行、上海银行股份有限公 司闵行支行、浙商银行股份有限公司上海松江支行、兴业银行股份有限公司安徽 自贸试验区合肥片区支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行、中国银行股份 有限公司宁国支行签订了《募集资金三方监管协议》。详见公司于上海证券交易 所网站发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（2024-116）《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（2024-118）。协议内容与上海证券 交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。
（二）募集资金专户情况
公司募集资金专项账户的开立情况如下：
1、非公开发行股票
开户单位 开户行 银行账号 账户状态
上海保隆汽车科技股份 招商银行股份有限公司上 正常使用
有限公司 海分行营业部 121907432910906
上海保隆汽车科技股份 华夏银行股份有限公司上 本次注销
有限公司 海南京路支行 10579000000010586
上海保隆汽车科技股份 浙商银行股份有限公司上 已注销
有限公司 海松江支行 2900000610120100300793
上海保隆汽车科技股份 上海浦东发展银行股份有 本次注销
有限公司 限公司松江支行 98080078801700004233
上海保隆汽车科技股份 上海农村商业银行股份有 已注销
有限公司 限公司松江支行 50131000853105294
上海保隆汽车科技（安 中国银行股份有限公司合 正常使用
徽）有限公司 肥蜀山支行 178261723387
2、向不特定对象发行可转换公司债券
开户单位 开户行 银行账号 账户状态
上海保隆汽车科技股份 中信银行股份有限公司上 正常使用
有限公司 海普陀支行 8110201012801834361
上海保隆汽车科技股份 上海农村商业银行股份有 50131001016509022 正常使用
有限公司 限公司松江支行
上海保隆汽车科技股份 上海银行股份有限公司闵 03006014193 本次注销
有限公司 行支行
上海保隆汽车科技股份 浙商银行股份有限公司上 2900000610120100417227 本次注销
有限公司 海松江支行
上海保隆汽车科技（安 兴业银行股份有限公司安 499120100100033521 正常使用
徽）有限公司 徽自贸试验区合肥片区支

行
保隆（安徽）汽车配件有 中国建设银行股份有限公 34050175640800003169 正常使用
限公司 司宁国支行
保隆（安徽）汽车配件有 中国银行股份有限公司宁 176778959275 正常使用
限公司 国支行
安徽隆威汽车零部件有 中国建设银行股份有限公 34050175640800003171 正常使用
限公司 司宁国支行
安徽拓扑思汽车零部件 中国银行股份有限公司宁 179778973548 正常使用
有限公司 国支行
三、本次募集资金专户注销情况
（一）非公开发行股票
开户单位 开户行 银行账号 注销原因
上海保隆汽车科技股份 上海浦东发展银行股 该账户存储的募集资金
有限公司 份有限公司松江支行 98080078801700004233 已经使用完毕。
上海保隆汽车科技股份 华夏银行股份有限公 10579000000010586 该账户存储的募集资金
有限公司 司上海南京路支行 已经使用完毕。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券
开户单位 开户行 银行账号 注销日期
上海保隆汽车科技股份 浙商银行股份有限公 该账户存储的募集资金
有限公司 司上海松江支行 2900000610120100417227 已经使用完毕。
上海保隆汽车科技股份 上海银行股份有限公 03006014193 该账户存储的募集资金
有限公司 司闵行支行 已经使用完毕。
截至本公告披露日，公司已办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续，该专项账户将不再使用，与之相关的募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会