拓日新能:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-003
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日
召开的第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在
上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。
现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日
类型 (万元)
东莞银行股份有限 东莞银行单位结构性 保本浮 5,000 2024/11/4 2025/1/6
公司深圳南山支行 存款[SD20241138] 动收益
近日，公司已将上述现金管理产品赎回，同时，在上述银行用于理财产品专用结算的理财产品专用结算账户已注销。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司近日在部分募集资金存放银行开立了理财产品专用结算账户，并使用闲置募集资金进行现金管理。
（一）理财产品专用结算账户信息
开户银行 账户名称
东莞银行股份有限公司深圳南山支行 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规的相关规定，上述账户仅用于部分闲置募集资金购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。
（二）本次进行现金管理的基本情况
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日
类型 (万元)
东莞银行股份有限 2025 年第 01
公司深圳南山支行 期 01M2 单位 一般性存款 5,000 2025/1/10 2025/2/10
大额存单
注：公司与上述银行之间不存在关联关系。
三、现金管理风险提示及风险控制措施
公司本次使用闲置募集资金购买的投资产品为一般性存款，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。为防范投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
3、公司监事会、独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 进展情况
号 类型 (万元)
东莞银行股 东莞银行单位 保本浮
1 份有限公司 结 构 性 存 款 动收益 5,000 2024/1/18 2024/3/18 已到期赎回
深圳南山支 20240071

序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 进展情况
号 类型 (万元)
行
兴业银行股 兴业银行企业 保本浮
2 份有限公司 金融人民币结 动收益 3,000 2024/1/19 2024/4/3 已到期赎回
深圳分行 构性存款产品
渤海银行股 渤 海 银 行 保本浮
3 份有限公司 [WBS240521] 动收益 5,000 2024/2/27 2024/4/29 已到期赎回
深圳分行 结构性存款
东莞银行股 东莞银行单位
4 份有限公司 结 构 性 存 款 保本浮 5,000 2024/3/22 2024/5/21 已到期赎回
深圳南山支 （三层看涨） 动收益
行 20240306
兴业银行股 兴业银行企业 保本浮
5 份有限公司 金融人民币结 动收益 3,000 2024/4/10 2024/6/25 已到期赎回
深圳分行 构性存款产品
渤海银行股 渤 海 银 行 保本浮
6 份有限公司 [WBS241595] 动收益 5,000 2024/5/13 2024/7/12 已到期赎回
深圳分行 结构性存款
东莞银行股 东莞银行单位
7 份有限公司 结 构 性 存 款 保本浮 5,000 2024/5/24 2024/7/23 已到期赎回
深圳南山支 （三层看涨） 动收益
行 20240563
兴业银行股 兴业银行企业 保本浮
8 份有限公司 金融人民币结 动收益 5,000 2024/6/26 2024/9/10 已到期赎回
深圳分行 构性存款产品
渤海银行股 渤 海 银 行 保本浮
9 份有限公司 [WBS2400081] 动收益 5,000 2024/7/18 2024/8/19 已到期赎回
深圳分行 结构性存款
东莞银行股 东莞银行单位
10 份有限公司 结 构 性 存 款 保本浮 5,000 2024/7/26 2024/9/24 已到期赎回
深圳南山支 （三层看涨） 动收益
行 20240812
渤海银行股 渤 海 银 行 保本浮
11 份有限公司 [WBS2400240] 动收益 5,000 2024/8/23 2024/10/28 已到期赎回
深圳分行 结构性存款
兴业银行股 兴业银行企业 保本浮
12 份有限公司 金融人民币结 动收益 5,000 2024/9/14 2024/10/28 已到期赎回
深圳分行 构性存款产品
东莞银行股 东莞银行单位
13 份有限公司 结 构 性 存 款 保本浮 5,000 2024/11/4 2025/1/6 已到期赎回
深圳南山支 [SD20241138] 动收益
行
14 兴业银行股 兴业银行企业 保本浮 5,000 2024/11/4 2025/2/11 未到期
份有限公司 金融人民币结 动收益

序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 进展情况
号 类型 (万元)
深圳分行 构性存款产品
渤海银行股 渤 海 银 行 保本浮
15 份有限公司 [WBS2400632] 动收益 5,000 2024/11/5 2025/2/11 未到期
深圳分行 结构性存款
东莞银行股 2025年第01期
16 份有限公司 01M2 单位大 一般性 5,000 2025/1/10 2025/2/10 未到期
深圳南山支 额存单 存款
行
六、备查文件
银行业务回单。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日