富岭股份:上市首日风险提示公告

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-001
富岭科技股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于富岭科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕69 号）同意，富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“富岭股份”，证券代码为“001356”。本公司首次公开发行的 14,733 万股人民币普通股股票全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让。本公司首次公
开发行股票中的 121,470,025 股人民币普通股股票自 2025 年 1 月 23 日起可在深
圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、经查询，公司、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、本次发行价格 5.30 元/股对应的公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低
的归母净利润摊薄后市盈率为 14.48 倍，低于中证指数有限公司 2025 年 1 月 8
日（T-4 日）发布的“C29 橡胶和塑料制品业”最近一个月平均静态市盈率 23.46倍；低于可比公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率16.68倍，仍存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。公司和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
四、主要财务数据及财务指标
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明〔2024〕审字第 70046014_B02 号《审计报告》，公司报告期内合并报表财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024-6-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
流动资产 90,750.33 85,331.82 70,014.87 61,033.45
非流动资产 93,931.81 90,843.67 84,873.10 73,184.59
资产总计 184,682.14 176,175.49 154,887.97 134,218.04
流动负债 49,580.31 55,143.91 42,477.17 48,855.34
非流动负债 14,019.95 10,968.61 24,101.46 23,115.36
负债合计 63,600.26 66,112.51 66,578.63 71,970.70
归属于母公司股东权益合 121,261.19 110,183.82 88,369.05 62,298.42
计
所有者权益合计 121,081.88 110,062.98 88,309.35 62,247.34
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 109,893.56 188,889.95 215,438.92 145,769.39
营业利润 12,473.38 25,004.76 29,758.39 13,332.05
利润总额 12,463.97 24,955.09 29,727.80 13,027.41
净利润 10,912.84 21,506.38 25,332.44 11,588.27
归属于母公司所有者的净 10,971.31 21,567.51 25,538.07 11,633.86
利润
扣除非经常性损益后归属 10,932.84 22,044.25 24,266.45 8,865.16
于母公司所有者的净利润
（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 4,530.90 36,144.77 30,956.49 20,009.65
投资活动产生的现金流量净额 -3,382.95 -17,290.59 -20,170.70 -20,762.10
筹资活动产生的现金流量净额 -5,727.44 -17,702.87 -11,927.50 5,727.87
现金及现金等价物净增加额 -4,546.66 1,252.74 -404.13 4,712.05
（四）主要财务指标
项目 2024-06-30/ 2023-12-31/ 2022-12-31/ 2021-12-31/
2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
流动比率（倍） 1.83 1.55 1.65 1.25
速动比率（倍） 0.92 0.82 0.88 0.63
资产负债率（合并） 34.44% 37.53% 42.99% 53.62%
资产负债率（母公司） 29.73% 33.94% 37.53% 49.37%
利息保障倍数（倍） 42.49 27.34 17.78 9.12
应收账款周转率（次） 8.03 7.82 10.52 8.46
存货周转率（次） 4.01 3.87 5.31 4.51
息税折旧摊销前利润（万元） 17,762.00 35,297.21 39,329.88 20,879.83
归属于公司股东的净利润 10,971.31 21,567.51 25,538.07 11,633.86
（万元）
归属于公司股东扣除非经常 10,932.84 22,044.25 24,266.45 8,865.16
性损益后的净利润（万元）
研发投入占营业收入的比例 2.68% 3.02% 2.67% 2.64%
每股经营活动的现金流量净 0.10 0.82 0.70 0.45
额（元）
每股净现金流量（元） -0.10 0.03 -0.01 0.11
归属于公司股东的每股净资 2.74 2.49 2.00 1.41
产（元/股）
具体计算公式如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=负债总额/资产总额*100%
利息保障倍数＝（利润总额＋利息支出）/利息支出
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额
存货周转率=营业成本/存货平均账面余额
息税折旧摊销前利润＝净利润+所得税＋利息支出＋折旧＋摊销
研发投入占营业收入的比例=研发投入/营业收入
每股经营活动的现金流量净额＝经营活动现金流量净额/期末股本总额
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
归属于公司股东的每股净资产＝期末归属于母公司所有者权益合计÷期末股本总额

五、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况
（一）财务报告审计截止日后的主要经营情况
公司财务报告审计截止日为 2024 年 6 月 30 日。自财务报告审计截止日至本
公告日，公司经营情况良好，各项业务稳步推进；公司的经营模式、主要原材料的采购、主要产品的生产及销售、主要客户及供应商的构成等均未发生重大变化；未出现对公司生产经营能力造成重大不利影响的事项。
（二）财务报告审计截止日后的主要财务信息
公司财务报告审计截止日为 2024 年 6 月 30 日。安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司 2024 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 1-9
月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（安永华明〔2024〕专字第 70046014_B12 号）。
1、主要财务数据
公司 2024 年