昊华科技:昊华科技关于签订募集资金专户存储四方及五方及六方监管协议的公告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-006
昊华化工科技集团股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方及五方及六方
监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）181,451,612股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除
不 含 增 值 税 的 发 行 费 用 人 民 币 3,050,416.26 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民币
4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530 号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531 号）。
二、募集资金专户的开立及监管协议的签订情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，确保募集资金的规范使用以及募投项目的
有序实施，2024 年 11 月 28 日召开的公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于审议公司设立募集资金专用账户及相关授权的议案》，同意对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并授权公司董事长及其授权的指定人员办理上述募集资金专用账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专户监管银行、
中信证券签署募集资金专户存储三方监管协议，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日
披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公
告》（公告编号：临 2024-085）。
近日，公司及实施募集资金投资项目的下属公司因募集资金管理的需要与广发银行
股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、招商银行股份有限公司北
京分行、交通银行股份有限公司北京阜外支行、中国建设银行股份有限公司北京安慧支
行开设募集资金专项账户，用于本次募集资金的存放与使用。截至 2025 年 1 月 27 日，
公司及实施募集资金投资项目的下属公司已分别与上述银行及中信证券签署了《募集资
金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）、《募集资金专户存储
五方监管协议》（以下简称“《五方监管协议》”）和《募集资金专户存储六方监管协
议》（以下简称“《六方监管协议》”）。上述《四方监管协议》《五方监管协议》及
《六方监管协议》的内容与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异。
截至 2025 年 1 月 27 日止，公司本次募集资金专户的开立及存储情况如下：
序号 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 募集资金用途
（万元）
广发银行股份有限 新建 1000 吨/年全氟烯烃项目、补充
1 昊华化工科技集 公司北京翠微支行 9550880111 27,489.56 流动资金或偿还债务的募集资金的
团股份有限公司 （注 1） 859800190 存储和使用、以及其他募集资金使用
范围内的资金划付。
中化蓝天电子材 广发银行股份有限 9550889900 新建 1000 吨/年全氟烯烃项目的募集
2 料（郴州）有限公 公司北京翠微支行 006763342 0.00 资金的存储和使用。
司
海棠 1901 产业化项目（2000 吨/年
昊华化工科技集 北京银行股份有限 2000003576 FEC 项目）、新建 200 吨/年 PMVE
3 团股份有限公司 公司学清路支行（注 8400032729 150,000.00 项目、新建 2 万吨/年 PVDF 项目的
2） 414 募集资金的存储和使用，以及其他募
集资金使用范围内的资金划付。
海棠 1901 产业化项目（2000 吨/年
中化蓝天集团有 北京银行股份有限 2000002571 FEC 项目）、新建 200 吨/年 PMVE
4 限公司 公司学清路支行 5800173280 0.00 项目、新建 2 万吨/年 PVDF 项目的
009 募集资金的存储和使用，以及其他募
集资金使用范围内的资金划付。

序号 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 募集资金用途
（万元）
海棠 1901 产业化项目（2000 吨/年
中化蓝天集团贸 北京银行股份有限 2000004711 FEC 项目）、新建 200 吨/年 PMVE
5 易有限公司 公司学清路支行 5400173273 0.00 项目、新建 2 万吨/年 PVDF 项目的
391 募集资金的存储和使用，以及其他募
集资金使用范围内的资金划付。
陕西中蓝化工科 2000009887 海棠 1901 产业化项目（2000 吨/年
6 技新材料有限公 北京银行股份有限 9500173272 0.00 FEC 项目）的募集资金的存储和使
司 公司学清路支行 792 用，以及其他募集资金使用范围内的
资金划付。
陕西中蓝化工科 北京银行股份有限 2000009887 新建 200 吨/年 PMVE 项目的募集资
7 技新材料有限公 公司学清路支行 9500173273 0.00 金的存储和使用，以及其他募集资金
司 038 使用范围内的资金划付。
陕西中蓝化工科 北京银行股份有限 2000009887 新建 2 万吨/年 PVDF 项目的募集资
8 技新材料有限公 公司学清路支行 9500173273 0.00 金的存储和使用，以及其他募集资金
司 191 使用范围内的资金划付。
20 万吨/年锂离子电池电解液项目
9 昊华化工科技集 招商银行股份有限 1289031774 57,500.00 （一期）的募集资金的存储和使用，
团股份有限公司 公司北京分行 10008 以及其他募集资金使用范围内的资
金划付。
20 万吨/年锂离子电池电解液项目
10 中化蓝天集团有 招商银行股份有限 5719003154 0.00 （一期）的募集资金的存储和使用，
限公司 公司北京分行 10008 以及其他募集资金使用范围内的资
金划付。
20 万吨/年锂离子电池电解液项目
11 四川中蓝新能源 招商银行股份有限 5719191810 0.00 （一