博汇股份:截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-027
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
截至 2024 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，本公司将截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2020 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]349 号《关于核准宁波博汇化工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普
通股（A 股）股票 2,600 万股，每股面值 1 元，发行价格为 16.26 元/股，募集资
金总额 422,760,000.00 元，扣除承销和保荐费用人民币 24,000,000.00 元后的募集
资金为 398,760,000.00 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 6 月
23 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 16,662,600.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 382,097,400.00
元。上述募集资金于 2020 年 6 月 23 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2020]第 ZF10617 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】1568 号）核准，公司向不特定对象发行不超过人民币 397,000,000.00 元的可转换公司债券，每张
面值为人民币 100 元，发行数量 397 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集
资金总额为人民币 397,000,000.00 元，扣除承销商发行费用人民币 6,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 1,469,669.83 元，实际募集资金净额为 389,530,330.17 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZF11046 号《验资报告》。（二）募集资金专户存储情况
1、2020 年首次公开发行股票
截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
初始存放金 截止日余
募集资金存储银行名称 银行账号 备注
额（元） 额（元）
中国光大银行股份有限公
76850188000154213 48,760,000.00 0.00 已销户
司宁波镇海支行
招商银行股份有限公司宁
574906215710821 50,000,000.00 0.00 已销户
波分行营业部
中国农业银行股份有限公
39252001040015847 150,000,000.00 0.00 已销户
司宁波镇海支行
中国建设银行股份有限公
33150198353600000189 150,000,000.00 0.00 已销户
司宁波镇海石化专业支行
合计 398,760,000.00 0.00
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金已使用完毕，公司募集资金专用账户
已完成销户手续。
募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户使用情况明细 金额
募集资金总额 422,760,000.00

募集资金专户使用情况明细 金额
减：支付的发行费用 40,662,600.00
其中：保荐承销发行费用 25,283,018.87
其他与发行权益性证券直接相关的外部费用 15,379,581.13
减：补充营运资金 82,146,365.12
减：募投项目支出 300,000,000.00
加：利息收入 50,156.37
减：手续费支出 1,191.25
截至 2024 年 9 月 30 日止首次公开发行募集资金专户余额 0.00
2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额（元） 截止日余额（元）
中国光大银行股份有限公
76850188000179275 201,000,000.00 2,048,090.92
司宁波镇海支行
中国民生银行股份有限公
636556393 191,000,000.00 93,602,096.41
司宁波分行
合计 392,000,000.00 95,650,187.33
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 95,650,187.33 元。
募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户使用情况明细 金额
募集资金总额 397,000,000.00
减：支付的发行费用 7,450,943.41
其中：保荐承销发行费用 6,000,000.00
其他与发行权益性证券直接相关的外部费用（注） 1,450,943.41
减：购买理财产品 640,000,000.00
加：收回理财产品 580,000,000.00
加：理财收益 4,467,235.92

募集资金专户使用情况明细 金额
减：购买通知存款和定期存单 460,000,000.00
加：收回通知存款和定期存单 310,000,000.00
加：收回临时补流 504,000,000.00
减：补充流动资金 504,000,000.00
减：募投项目支出 92,107,128.95
加：利息收入 3,742,164.61
减：手续费支出 1,140.84
截至 2024 年 9 月 30 日止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专 95,650,187.33
户余额
注：公司可转债募集资金实际对外支付的其他与发行权益性证券直接相关的外部费用与可转债验资报告披露的金额 1,469,669.83 元存在差异 18,726.42 元，主
要原因为公司于 2022 年 8 月 22 日收到可转债募集资金后，用自有资金账户支付
可转债发行登记费 18,726.42 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1-1 和附表 1-2。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（四）暂时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况说明
1、闲置募集资金的使用情况
（1）2020 年首次公开发行股票
不存在暂时闲置募集资金使用情况。

（2）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
①闲置募集资金进行现金管理
2022 年 8 月 29 日，公司召开第三