中力股份:第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-001
浙江中力机械股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2025 年 2 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于
2025 年 1 月 27 日以书面方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会
议由董事长何金辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的议案》
鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所主板上市实际募集资金净额 112,681.95 万元，低于《浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金金额133,626.12 万元，为保障募投项目的顺利实施，并结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募集资金投资项目拟投入募集资金金额、建设时间进行调整。

董事会认为，公司本次对募投项目拟使用募集资金金额及建设时间的调整，是基于募集资金净额低于原计划拟使用募集资金投入项目金额，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度所做出的决策，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《浙江中力机械股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟使用最高不超过人民币 40,000.00 万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司将使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。具体购买事项由公司财务部负责组织实施。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《浙江中力机械股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
为顺利推进公司募投项目建设，公司拟向全资子公司湖北中力机械有限公司、湖北中力铸造有限公司、摩弗智能科技研究院（安吉）有限公司分别提供22,185.13 万元、18,947.97 万元、9,420.45 万元借款用于实施“湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目”“湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目”“摩弗智能（安吉）研究院项目”募投项目。本次使用募集资金向全资子公司提供借款，将存放于相应该等子公司的专用账户中，将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定规范使用募集资金、确保募集资金的使用安全和有效监管，同时严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司董事会认为，使用募集资金向全资子公司提供借款，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的建设发展，未改变募集资金投向和项目建设内容，符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《浙江中力机械股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
根据公司招股说明书披露的募集资金使用计划，募集资金到位前，公司根据
募投项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换预先已投入募投项目的自有或自筹资金。本次发行募集资金已于 2024 年
12 月 19 日全部到位，公司拟使用募集资金合计人民币 523,662,336.26 元置换以
自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的款项。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《浙江中力机械股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议通过了《关于为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案》
为拓宽公司销售渠道，进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司及子公司拟向采用融资租赁模式结算的客户提供回购及信用担保，拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统称“金融机构”）合作，由金融机构为客户提供融资租赁业务，客户以融资租赁方式向金融机构租赁公司产品并支付租金，公司及子公司为客户向金融机构承担回购担保及信用担保：即一旦客户不能如期履约付款或发生其他回购情形时，公司及子公司将向金融机构承担回购担保责任以及信用保证担保责任。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司及子公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。
公司拟为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的总额度不超过 35,000 万元，担保额度期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，董事会提请股东会授权公司经营管理层代表公司办理上述担保相关事宜，在上述额度及期限内发生的具体担保事项，公司不再另行召开董事会或股东会审议。各金融机构的担保额度情况具体如下：
公司拟提供担保
序号 金融机构
额度（万元）

1 浙江稠州金融租赁有限公司 15,000
2 兴业金融租赁有限责任公司 5,000
3 永赢金融租赁有限公司 5,000
4 浙江浙银金融租赁股份有限公司 10,000
合计 35,000
截至本次董事会召开日，本次担保事项所涉客户尚未确定，无法确定具体的被担保对象及其资产负债率等；但被担保人应为信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户，具体由公司或子公司根据业务情况向金融机构进行推荐或与金融机构达成一致意见后进行担保。公司或子公司进行推荐或与金融机构确认被担保对象前，将确保被担保对象需满足前述要求。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票已完成，募集资金均已到账，公司注册资本和公司类型发生变动，同时结合公司经营发展需要及《公司法》等相关法律法规规定，拟变更公司注册资本、公司类型及经营范围，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权董事长及其授权人士办理相关工商变更登记及章程备案等手续。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《浙江中力机械股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过了《关于制定<浙江中力机械股份有限公司舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《浙江中力机械股份有限公司舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江中力机械股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（八）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025 年 3 月 3 日召
开公司 2025 年第一次临时股东会，审议《关于为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案》以及《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《浙江中力机械股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
浙江中力机械股份有限公司董事会
2025 年 2 月 12 日